Código dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) abreviatura dos títulos: Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) Anúncio n.o: 2022012 Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) o montante real dos fundos angariados e a hora de chegada dos fundos após dedução das despesas de emissão
Aprovado pela resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações da Chengdu Jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a partir de 25 de outubro de 2016, a Chengdu Jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emitiu 18 milhões de ações ao público, incluindo 18 milhões de novas ações e nenhuma transferência de ações antigas. O preço de emissão desta nova ação é de 17,56 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é 316,08 milhões de yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão de 352213 milhões de yuan que a empresa deve suportar, o montante líquido real de fundos levantados é 2808587 milhões de yuan. A disponibilidade dos fundos acima mencionados foi verificada por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dxyz [2016] No. Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) ).
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
Em 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo do investimento dos projetos de captação de fundos totalizou 290732700 yuans, dos quais 2069800 yuans foram investidos em 2021. Além disso, o montante líquido de juros e outras receitas dos fundos levantados da empresa em 2021, após deduzir encargos bancários e outras despesas é de 87000 yuan. Até o final de 2021, o saldo real dos fundos levantados da empresa é de 14400 yuan. O quadro seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Receitas líquidas 2808587
No início do período, o montante acumulado de projetos de investimento levantados colocados em uso era de 2775554
O saldo efectivo da conta especial de fundos angariados no ano anterior foi de 131047
Mais: o montante líquido de juros e outros rendimentos de fundos angariados este ano após dedução de encargos bancários e outras despesas é de 8,70
Menos: o montante de projetos de investimento levantados colocados em uso este ano é de 206,98
Menos: o montante de capital de giro suplementar permanente dos fundos angariados este ano é de 111075
O saldo real da conta especial para fundos levantados é de 1,44 yuan
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome do Banco da conta de depósito No. saldo dos fundos levantados natureza da conta
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch Sales Department 69681217214360.62 conta corrente
Total 1436062
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados Chengdu Jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) (doravante denominados “medidas”) de acordo com as disposições relevantes das directrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e outros documentos da CSRC e em combinação com a situação real da empresa, As medidas de gestão foram deliberadas e adotadas na sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa em 16 de novembro de 2016. No mesmo dia, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) com o patrocinador Xinda Securities Co., Ltd., China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Departamento de negócios da filial de Chengdu e Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Chengdu Branch. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
A empresa aprova estritamente o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para a utilização dos fundos angariados.
(2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
De acordo com a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente deliberada e adotada na sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa em 16 de novembro de 2016, está acordado que a empresa usará os fundos levantados da oferta pública inicial de 787322 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, incluindo 713007 milhões de yuans para o projeto de construção de base de industrialização; O projeto de construção do sistema de serviço de operação e manutenção é de 7,4315 milhões de yuans. O negócio de substituição foi revisto pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de auditoria da Chengdu Jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) substituindo fundos auto-levantados investidos em projetos de fundos levantados (dxzsz [2016] No. Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) ).
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
(1) Alteração de projetos de investimento com fundos angariados
Ver anexo 2 do presente relatório para informações pormenorizadas sobre as alterações dos projectos de investimento dos fundos angariados.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
O projeto de comando de patrulha e prevenção e controle de trapaças foi iniciado precocemente e, quando os recursos arrecadados não estavam em vigor, a empresa tinha feito investimentos antecipados com recursos próprios e recursos humanos. Atualmente, os dois projetos possuem uma série de patentes de produtos e direitos autorais de software, com tecnologia líder do setor e vantagens de mercado. Nos últimos anos, eles trouxeram renda e lucros sustentáveis e estáveis para a empresa. Uma vez que o projeto de prevenção e controle de comando de patrulha e trapaça foi capaz de trazer benefícios econômicos para a empresa e a demanda de investimento subsequente foi reduzida, os fundos próprios da empresa podem atender às necessidades de investimento subsequente do projeto. Os projetos de prevenção e controle de comando de patrulha e trapaça são investidos pela empresa através de seus próprios fundos, e os fundos levantados não são usados. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e expandir melhor o negócio inteligente do campus da empresa, a empresa mudou os fundos levantados originalmente planejados para investir nos projetos acima em “aumento de capital de pagamento e aquisição de 62% de capital de Shanghai haoxue Network Technology Co., Ltd”, “aumento de capital de pagamento e aquisição de 51% de capital de Chengdu Huanbo Software Co., Ltd.” e “capital de giro suplementar permanente”.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A divulgação do uso dos fundos levantados pela empresa é consistente com o uso real, e não há falha em fazer divulgação oportuna, verdadeira, precisa e completa, nem há qualquer uso ilegal dos fundos levantados.
Anexo: 1 Utilização de fundos angariados
2. Mudança de projetos de investimento com recursos captados
Conselho de Administração
11 de Abril de 2022
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 2808587, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 131773
Durante o período analisado, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi de 111075
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 1390070, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2907327
49,49% do total de fundos angariados para mudança acumulada de finalidade
Se os projetos de investimento comprometidos e sobre fundos levantados foram alterados ou não, os fundos levantados são investidos após ajuste, e os projetos acumulados investidos até o final do período atingem o valor predeterminado, o que pode fazer com que a viabilidade do projeto atinja a meta do ano em curso (incluindo parte do montante total do investimento prometido) (1) o montante do investimento (2)% (3) = (2) / (1) Beneficiar do benefício atual da data de status para saber se há uma mudança importante)
Projectos de investimento autorizados
Projeto de construção base de industrialização n.º 140492511581821158182 100.00 não aplicável em 2018 não aplicável n.º
Projeto de construção do sistema de serviço de operação e manutenção n.o 427624359075 206.98359075 100.00 312.38 não aplicável n
Projeto do sistema de comando de patrulha é 475688 não aplicável
O projeto do sistema de prevenção e controle da fraude da alta tecnologia é 500350, não aplicável
Aumento de capital e aquisição da rede haoxue Shanghai é 483 Fujian Funeng Co.Ltd(600483) 600 100,00 aquisição em 28 de setembro de 2017 – 136714 Sim Não
Concluído por Technology Co., Ltd
Aumento de capital e aquisição da Chengdu Huanbo soft
