Xinda Securities Co., Ltd.
Sobre Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A Cinda Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Cinda securities” ou “patrocinadora”) é patrocinadora de Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) (doravante referida como ” Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras disposições relevantes, o depósito e uso de fundos levantados em Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) 2021 foram cuidadosamente e prudentemente verificados. Os resultados específicos da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) disponibilidade de fundos angariados
A empresa emitiu 18000000 ações ordinárias RMB com um valor nominal de 1 yuan cada para o público pela primeira vez depois de ter sido aprovado pela resposta sobre a aprovação de Chengdu Jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) oferta pública inicial e listagem no mercado de empresas em crescimento (zjxk [2016] No 2355) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o aviso sobre Chengdu Jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) ações ordinárias RMB listagem no mercado de empresas em crescimento (SZS [2016] No. 757) da Bolsa de Valores de Shenzhen, O preço de emissão por ação foi de 17,56 yuan. Depois de deduzir 352213 milhões de yuan de taxas de recomendação e subscrição e outras despesas, o montante líquido de fundos realmente levantados foi de 2808587 milhões de yuan. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 16 de novembro de 2016, verificados pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (dxyz [2016] No. Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) ).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o montante cumulativo do investimento dos projetos de fundos levantados totalizou 290732700 yuan (o montante cumulativo do investimento nos anos anteriores foi 277555400 yuan), dos quais 2069800 yuan foi colocado em uso em 2021 e 111075 milhões de yuan foi permanentemente complementado com capital de giro; Além disso, o montante líquido de juros e outras receitas dos fundos levantados da empresa em 2021 após deduzir encargos bancários e outras despesas é de 87000 yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 14400 yuan, como mostrado na seguinte tabela: unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
Montante do projecto
Receitas líquidas 2808587
No início do período, o montante acumulado de projetos de investimento levantados colocados em uso era de 2775554
O saldo efectivo da conta especial de fundos angariados no ano anterior foi de 131047
Mais: o montante líquido de juros e outros rendimentos de fundos angariados este ano após dedução de encargos bancários e outras despesas é de 8,70
Menos: o montante de projetos de investimento levantados colocados em uso este ano é de 206,98
Menos: o montante de capital de giro suplementar permanente dos fundos angariados este ano é de 111075
O saldo real da conta especial para fundos levantados é de 1,44 yuan
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a gestão de Chengdu Jiafa Advanced Technology & Materials Co.Ltd(000969) fundos levantados (doravante denominados “medidas de gestão”) de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de sociedades cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, As medidas de gestão foram deliberadas e adotadas na sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa em 16 de novembro de 2016. De acordo com as disposições das medidas de gestão, a empresa aprova estritamente o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em 16 de novembro de 2016, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) com Cinda securities, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Departamento de negócios da sucursal de Chengdu e Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Chengdu Branch. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
Tendo em conta o fato de que os fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados (Conta nº: 043447 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 90) aberta pela empresa em Chengdu Branch of Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. foram retirados conforme planejado, e a conta especial para fundos levantados não tem uso posterior, a fim de facilitar a gestão da empresa, a empresa cancelou a conta especial para fundos levantados em 27 de dezembro de 2017, De acordo com os requisitos de uso de fundos dos projetos de investimento levantados alterados da empresa em setembro de 2017, todas as receitas de juros de 853588 yuan geradas usando os fundos levantados originais para gerenciamento de caixa na conta especial de fundos levantados serão transferidas para a conta básica Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) da empresa para complementar o capital de giro da empresa; Entretanto, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa com a Cinda securities e o Nanyang Commercial Bank (China) Co., Ltd. Chengdu Branch foi encerrado em conformidade.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a tabela de comparação do uso da empresa de recursos levantados é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados (Nota 1) é de 2808587, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 131773
Durante o período analisado, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi de 111075
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 1390070, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2907327
49,49% do total de fundos angariados para mudança acumulada de finalidade
Se os projetos de investimento autorizados e os fundos sobre-angariados foram alterados ou não, e se o compromisso de fundos angariados foi ajustado e investido no ano em curso até ao final do período, o investimento cumulativo foi investido até ao final do período e se os projetos em andamento atingiram a utilização prevista no ano em curso é se a viabilidade do projeto é o objetivo de investimento (incluindo parte do investimento variável total) (1) montante de entrada (2) (%) (3) = (2) / (1) Beneficiar do benefício atual da data de status para saber se há uma mudança importante)
Projectos de investimento autorizados
Projeto de construção base de industrialização é 140492511581821158182 100.00 não aplicável em 2018 não aplicável no
Projeto de construção do sistema de serviço de operação e manutenção n.o 427624359075 206.98359075 100.00 312.38 não aplicável n
(Nota 2)
Projeto do sistema de comando de patrulha é 475688 não aplicável
O item do sistema de prevenção e controle de fraude de alta tecnologia é 500350 não aplicável não aplicável
ordem
Aumento de capital e aquisição de Shanghai haoxue.com é 483 Fujian Funeng Co.Ltd(600483) 600 100,00 aquisição em 28 de setembro de 2017 – 136714 Sim Não
Luo Technology Co., Ltd. (Nota 3) concluída
Aumento de capital e aquisição da Chengdu Huanbo soft é de 408 Zangge Holding Company Limited(000408) 000 100,00 adquirida em 29 de setembro de 2017 -913,48 Sim Não
Parts Co., Ltd. (Nota 4) concluída
O capital de giro suplementar permanente é de 498396111075498470 100,01
Subtotal de projectos de investimento autorizados 280858729072531317732907327
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
Total 280858729072531317732907327 – 196824
Circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (por projeto específico)
