China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referidos como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” títulos “e” patrocinador “) como patrocinador de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referido como” China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) “empresa”) para oferta pública inicial e listagem na GEM, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, o depósito e uso de fundos levantados em China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 2021 foram cuidadosamente verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 2741) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 22191248300 RMB ações ordinárias (“Ações A”) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen em outubro de 2021, com um preço de emissão de 10,45 yuan / ação e um total de capital levantado de 231898544735 yuan, Depois de deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 1792452830 yuan, o saldo é 2 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 91905 yuan Além disso, após deduzir as taxas intermediárias e outras despesas de emissão de 1080711879 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 229025380026 yuan.
A hora de chegada dos fundos levantados é 21 de outubro de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital com o número do relatório Tian Ye Zi [2020] No. 2873120 foi emitido em 21 de outubro de 2021.
A empresa depositou os fundos levantados na conta especial de fundos levantados aberta para esta emissão. A empresa e a sua subsidiária Zhuhai China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) ” ou “subsidiária”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados e o acordo de supervisão do Quarteto sobre fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados para supervisionar conjuntamente a utilização dos fundos angariados.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 11365204464 yuan de fundos levantados, incluindo 0,00 yuan no ano anterior e 11365204464 yuan no ano atual, todos os quais foram investidos nos projetos de fundos levantados. O saldo dos fundos levantados não utilizados no final do período foi de 115626627029 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e o saldo dos fundos levantados neste período são os seguintes:
Unidade: RMB yuan project amount
Montante líquido de fundos angariados 229025380026 mais: juros de depósito e receitas de gestão de caixa dos fundos angariados 169874252 outros ajustamentos 90584341 menos: montante investido de projetos de investimento angariados (excluindo despesas de emissão pagas) 11365204464 despesa de comissão 111570 o saldo da conta especial para fundos levantados que não foi utilizado no final do período é 115626627029, incluindo: o saldo para gestão de caixa é 110000000000, e o saldo da conta especial para fundos levantados 5626627029 II. Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa cumpriu a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM O China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado e revisto de acordo com os requisitos das regulamentações relevantes, e um sistema especial de armazenamento de contas foi implementado para os fundos angariados, que estipula o armazenamento, utilização, gestão da implementação do projecto, alteração de projectos de investimento e supervisão das condições de utilização. O sistema de gestão foi revisto e aprovado pela quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020; A primeira revisão da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020; Revisado pela segunda vez na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de uma conta bancária especial, que é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não para outros fins.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou filial, Changzhou Zhonglou filial do Banco Agrícola da China e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Lingang filial em outubro de 2021. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado. III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito corrente da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB yuan depósito número da conta bancária depositada pelo titular da conta depósito método saldo
China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou conta especial para levantar fundos
Companhia limitada filial 32400 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 20 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 44 depósito atual 767724370 conta especial para Agricultural Bank Of China Limited(601288) levantamento de China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd
Empresa limitada Changzhou Zhonglou sub branch 1061110104022 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 955280 depósito atual
Zhuhai China Recursos tecnologia de materiais químicos Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) conta de levantamento de fundos
Limited Zhuhai Lingang sub-filial 2 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 529100128075 depósitos de demanda 4605947379, totalizando 5626627029. A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, a empresa usou alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa e comprou a gestão financeira do banco principal garantido. O saldo final da gestão financeira é de RMB 110000000000, que é detalhado da seguinte forma:
Unidade: RMB yuan, saldo bancário depositado pelo titular da conta
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou Branch 30000000 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Zhonglou sub branch 54000000000 Zhuhai China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Fuqiang sub branch 19000000000 Zhuhai China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Zhuhai Pingsha branch 7000000000 total 110000000000 III. utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver Anexo 1 tabela de comparação da utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
O local e o modo de implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados não mudaram.
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 31 de outubro de 2021, a 19ª reunião do primeiro conselho de administração e a 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente e gastos de emissão pagos, Desta vez, os fundos levantados da oferta pública de ações foram usados para substituir os fundos auto-levantados de 674965 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente a partir de 24 de outubro de 2020 e 7,2881 milhões de yuans de fundos auto-levantados pagos pelas despesas de emissão, totalizando 6822531 milhões de yuans. Os pormenores são os seguintes:
Investimento real de fundos auto-levantados em projetos de investimento da empresa com fundos levantados
Unidade: dez mil yuan, do montante de investimento proposto, os fundos levantados propostos são propostos para serem investidos nos fundos levantados
S / n nome do projeto montante total do projeto de investimento levantado fundos auto-levantados para substituir fundos auto-levantados antecipadamente
Montante do investimento
Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) com uma produção anual de 500000
1t poliéster fase III projeto 12686500632 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 128965012896 Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 100000 toneladas/
Projeto especial de poliéster PETG de 2 anos 4639016345 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 334701433470 Local de teste de P & D e instalações de apoio
