Código de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura de títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022045
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Comunicado sobre a assinatura do acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos e erros
Declarações principais ou omissões materiais.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2022] No. 255) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 30 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 18 de março de 2022, com um preço de emissão de 100 yuan cada e um total de capital levantado de 300 milhões de yuan, Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição e outras despesas de emissão de RMB 1994,6 milhões (excluindo impostos), o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 29800544 milhões. Os fundos levantados acima foram verificados pela KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação “KPMG Huazhen Yan Zi No. 2200707” dos fundos levantados.
2,Assinatura de acordo tripartido de supervisão para fundos angariados e abertura de conta especial para fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, etc O regulamento relativo à gestão dos fundos angariados da sociedade e os requisitos da sétima reunião do conselho de administração e da instituição de fiscalização da sociedade foram deliberados e aprovados pela sétima reunião do conselho de administração. A partir de 7 de abril de 2022, a abertura e depósito da conta especial da empresa para fundos levantados são as seguintes:
Conta sequencial de captação de fundos
No. nome da conta conta bancária No. saldo da conta do banco de depósito (10000) finalidade dos fundos levantados
(yuan)
Sichuan Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) compartilhamentos Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 43135010002 linha de produção de preparação inovadora e projeto de construção de apoio, Chengdu renbei sub ramo 348340977 injeção de água líquida e pequena projeto de construção de modernização da estrutura industrial de Dadu 1 Co., Ltd., e projeto de construção de industrialização de NDDs e preparações antitumorais
2 Sichuan Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) compartilhamentos China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 02890013021090350012.00 linha de produção de preparação inovadora e projeto de construção de apoio Co., Ltd.
3 Sichuan Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) compartilha China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) compartilha 63468468150000.00 linha de produção de preparação inovadora e projeto de construção de apoio Co., Ltd.
Está tudo bem
4 Sichuan Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) compartilhamentos China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 811100101250081735593.00 projeto de construção digital
Chengdu Yingbin Avenue sub branch 549 Co., Ltd.
Nota: a diferença entre o montante armazenado na conta especial para os fundos angariados e o montante líquido dos fundos angariados é que os fundos angariados envolvidos no “projeto de capital de giro suplementar” foram transferidos e o montante armazenado na conta especial para os fundos angariados inclui algumas despesas de emissão que não foram transferidas, receitas de juros e despesas de comissão de tratamento.
3,Principais conteúdos do acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados
A empresa e o patrocinador ( Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd.) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Chengdu Branch de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd., China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Branch respectivamente. Os principais conteúdos dos quatro acordos acima referidos são os seguintes:
Festa A: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ;
Partido B: China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Chengdu Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Branch;
Parte C: Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd;
1. A Parte A e a Parte B devem cumprir conjuntamente a lei do projeto de lei da República Popular da China, as medidas de pagamento e liquidação, as medidas para a administração de contas de liquidação bancária RMB e outras leis, regulamentos e regras.
2. Na qualidade de patrocinador da Parte A, a Parte C designará um representante do patrocinador ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos angariados pela Parte A, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. A Parte C deve desempenhar suas funções de supervisão de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e o sistema de gestão para o uso de fundos levantados formulado pela Parte A, e pode exercer seu poder de supervisão por meio de investigação no local e inquérito escrito. A parte A e a parte B cooperarão com a investigação e inquérito da parte C. A Parte C procederá semestralmente à inspecção in loco do armazenamento e utilização dos fundos angariados pela Parte A.
3. A Parte A autoriza os representantes patrocinadores designados da Parte C Yang Guangyuan e Li Zhong a consultar e copiar as informações da conta especial da Parte A a qualquer momento; A Parte B fornecerá atempadamente, de forma precisa e completa as informações necessárias sobre a conta especial.
Quando o representante patrocinador fizer perguntas sobre a conta especial da Parte A da Parte B, deve emitir o seu próprio certificado de identidade jurídica; O outro pessoal designado pela Parte C emitirá o seu próprio certificado de identidade jurídica e carta de introdução quando se inquirir sobre a conta especial da Parte A da Parte B.
4. A Parte B emitirá mensalmente um extrato de conta à parte (antes do décimo dia de cada mês) e enviará uma cópia à Parte C. A Parte B deve assegurar que a declaração é verdadeira, exacta e completa.
5. Se a Parte A retirar mais de 50 milhões de yuans ou 20% dos fundos líquidos captados da conta especial de uma só vez ou no prazo de 12 meses, a Parte B notificará atempadamente a Parte C por fax e fornecerá a lista de despesas da conta especial.
6. A Parte C tem o direito de alterar o representante designado do patrocinador de acordo com os regulamentos relevantes. Se a Parte C alterar o representante da recomendação, notificará a Parte B dos documentos comprovativos pertinentes por escrito e notificará as informações de contacto do representante da recomendação alterado por escrito, de acordo com os requisitos do acordo. A substituição do representante do promotor não afecta a eficácia do presente acordo.
7. Se a Parte B não emitir um extrato de conta à Parte C a tempo por três vezes consecutivas ou notificar a Parte C da grande retirada da conta especial, e não cooperar com a Parte C na investigação da conta especial, a Parte A ou a Parte C podem exigir que a Parte A rescindi unilateralmente o presente Acordo e cancele a conta especial para fundos levantados.
8. O presente Acordo entrará em vigor a partir da data em que os representantes legais/diretores da Parte A, Parte B e Parte C ou seus representantes autorizados assinarem e afixarem os selos oficiais de suas respectivas unidades, e será inválido a partir da data em que todos os fundos da conta especial forem gastos e a conta for cancelada de acordo com a lei. As obrigações da Parte C serão dispensadas até o final do período de supervisão contínua, ou seja, 31 de dezembro de 2023.
4,Documentos para referência futura
1. O acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados assinado pela empresa, o banco de depósito dos fundos angariados e a instituição de recomendação. É por este meio anunciado.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) conselho de administração 11 de abril de 2022
