Xiangcai Securities Co., Ltd.
Sobre Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Xiangcai Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Xiangcai securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) (doravante referido como ” Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações em 2020, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e patrocinadores de listagem e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – patrocinador de negócios O depósito e uso de fundos levantados em Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 2021 foram verificados de acordo com as disposições de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Fundos efectivamente angariados
Aprovado pela resposta à aprovação Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 1879) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) emitiu 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) por meio de oferta pública, com um preço de emissão de 30,42 yuan por ação. A partir de 18 de setembro de 2020, a empresa realmente emitiu 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público, e o montante total de fundos levantados é de 6084000000 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 5272771212 yuan, como taxa de subscrição, taxa de recomendação, taxa de auditoria, taxa de advogado e divulgação de informações, o montante líquido de fundos realmente levantados é 55567228788 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (special general partnership) e foi emitido um relatório de verificação de capital com o documento No. daxinyz [2020] No. 2 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) . A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
De acordo com o relatório de verificação de capital social dxyz [2020] No. 2 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) emitido pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 18 de setembro de 2020, a empresa emitiu 20000000 ações ordinárias do RMB ao público,
O montante líquido de fundos realmente levantados foi 555672300 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, a quantidade de uso acumulado dos fundos levantados pela empresa (incluindo a quantidade de investimento inicial de substituição) era de 2734309 milhões de yuans, incluindo 1909926 milhões de yuans nos anos anteriores e 824383 milhões de yuans neste ano.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados pela empresa era de RMB 29237866321. Veja a seguinte tabela para detalhes:
Montante do projecto (RMB)
Efectivamente recebidos fundos angariados 55567228788
Menos: valor acumulado de uso dos fundos levantados (incluindo o valor de 27343091484 investidos em substituição antecipadamente)
Incluindo: Projeto de construção da base sul da China (Zhuhai) 15107871128
Projecto de construção de modernização da base da sede 10171482356
Projecto de construção do centro de I & D 1 Sichuan Languang Development Co.Ltd(600466) 000
Capital de giro suplementar 463272000
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados deduzindo as despesas de tratamento 1013729017
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 29237866321
Incluindo: compra de depósitos estruturados com fundos angariados 2250000000
Saldo de fundos angariados 6737866321
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos Documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, combinadas com a situação real da empresa, a empresa formulou o Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) sistema de gestão de fundos levantados. De acordo com as disposições do Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) sistema de gestão de fundos levantados, a empresa implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
Em 12 de outubro de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Xuchang Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xuchang Branch, Bank Of China Limited(601988) Xuchang Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xuchang Branch e o patrocinador Xiangcai Securities Co., Ltd; Em 12 de outubro de 2020, a empresa e sua subsidiária integral Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Technology Co., Ltd. (coletivamente referida como uma parte) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xuchang Branch e o patrocinador Xiangcai Securities Co., Ltd. O acordo de supervisão tripartida da empresa em 2021 sobre fundos angariados foi realizado normalmente.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes assinado pelas cinco contas especiais acima para fundos levantados e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Saldo da conta das observações da empresa de abertura e do banco de abertura (RMB)
Acções do China Construction Bank
Xuchang 4105001712844099999993083832808 atual sub-sucursal Xuji
China Construction Bank depósito estruturado Co., Ltd. Xuchang 410502712844 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 11000000000
Subsucursal Xuji
Bank Of China Limited(601988) propriedade de acções
Company Limited Xuchang Xuji 259872470570311617543 sucursal atual Avenue
Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado de ações Company Limited Xuchang Xuji 2598724705701500000000
Subsucursal Dadao
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) acções
Company Limited Xuchang Xuji 371907715210 Anhui Gourgen Traffic Construction Co.Ltd(603815) 42409 sucursal atual Avenue
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito estruturado de ações ordinárias Company Limited Xuchang Xuji 371907715281 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 000000000
Subsucursal Dadao
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) depósito estruturado de ações ordinárias Company Limited Xuchang Xuji 371907715281 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 500000000
Subsucursal Dadao
As Industrial Bank Co.Ltd(601166) ações da empresa têm 4690101001001411611580848734 termo de vida Filial Xuchang
Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Shanghai Pudong Development Bank
Technology Co., Ltd. 16410078801801711168 Shenzhen Grandland Group Co.Ltd(002482) 7 atual Xuchang Branch
Zhuhai Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) Shanghai Pudong Development Bank depósito estruturado Technology Co., Ltd. Bank Co., Ltd. 164100788018017113500000000
Ramo Xuchang
Saldo da conta das observações da empresa de abertura e do banco de abertura (RMB)
Total 29237866321
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 5556723, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 824383
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 2734309
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se o investimento foi alterado e ajustado. Se o investimento atingiu o compromisso viável do projeto projetos de investimento e ao longo de projetos até o final do período (incluindo o montante total de investimento dos fundos levantados pelo Departamento no ano corrente (%) se o projeto atingiu a direção de investimento esperada e realizável dos fundos levantados) investimento total (1) montante de entrada (2) (3) = (2) / (1) alteração significativa das prestações com data de estatuto
Projectos de investimento autorizados
Base do Sul da China (Zhuhai) no 264527226452724984861510787 57.11 não aplicável em 31 de março de 2023 não aplicável no
Projecto de construção
Construção de atualização da base da sede n.º 116819611681961575881017148 87.07 Setembro 2022
