Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (doravante referida como a empresa) o conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos angariados, e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e em combinação com o sistema de gestão de fundos angariados da empresa, o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 são descritos da seguinte forma.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) absorção e fusão de Yantai Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Group Co., Ltd. e emissão de ações para Yantai Guosheng Investment Holding Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2020] No. 1103), a empresa emitiu privadamente 34340659 ações ordinárias RMB (ações A), com um preço de emissão de 14,56 yuan por ação e um total de capital levantado de 4999999504 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 599474424 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 49400525080 yuan. Todos os fundos acima estavam em vigor em 23 de outubro de 2020, o que foi verificado por tianyuanquan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tianyuanquan Yan Zi [2020] No. 000013).
(II) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 20146493246 yuan. A utilização da conta especial para fundos angariados é a seguinte:
1. O saldo da conta especial para fundos angariados no início do exercício era de 24812193333
2. A receita de juros dos fundos levantados no período atual é de 341427680
3. Construção do projeto (incluindo investimento inicial em substituição) – 5007127767
Saldo da conta especial em 31 de dezembro de 2021: 20146493246
Os pormenores são os seguintes:
1. Em 2021, a empresa realmente recebeu rendimentos de juros de 341427680 yuan da conta especial para fundos levantados.
2. em 2021, a empresa realmente pagou 5007127767 yuan da conta especial para fundos levantados para levantar fundos para projetos de investimento
Deve ser usado no projeto de industrialização de materiais à base de papel aramida de alto desempenho com uma produção anual de 3000 toneladas.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 20146493246 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as diretrizes regulatórias da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para o funcionamento padronizado das empresas listadas (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Revisado o sistema de gestão de Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) fundos angariados (doravante referido como “o sistema”)
Sistema de gestão). O sistema de gestão foi aprovado pela segunda reunião do 10º Conselho de Administração da empresa em 2020 e pela terceira reunião em 2020
Foi deliberada e adotada na assembleia geral extraordinária de acionistas.
De acordo com o sistema de gestão, a empresa e sua empresa afiliada Yantai minstar Special Paper Co., Ltd
Deposite os fundos levantados e abra contas especiais para os fundos levantados respectivamente. E em outubro de 2020 com o consultor financeiro independente (principal)
Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) , China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Yantai Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Yantai Zona de Comércio Livre sub-filial assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu rigorosamente com ele ao usar os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Assunto do depósito depósito conta bancária No. categoria de conta observações do saldo de armazenamento
Fundos angariados pela empresa Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Yantai 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 3695720146493246 – conta especial da sub-sucursal zona de comércio livre
O fundo angariado de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 61 da empresa foi encerrado à conta especial da sub-filial Yantai Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Minstar Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Yantai 126560 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021 levantou fundos 0.00 – conta especial da sub-sucursal zona de comércio livre
Total 20146493246
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 4940053, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 500713
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00, o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2961996 e a proporção do montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 0,00
Se os projetos de investimento autorizados e sobre os fundos angariados foram alterados e se o investimento total no ano em curso após o ajuste da autorização dos fundos angariados atingiu a viabilidade esperada do projeto no final do período (incluindo o montante total do investimento do Departamento) (1) o montante do investimento (2) o progresso (%) (3) = determina-se se haverá uma mudança de reclassificação a ser realizada pelo estado de disponibilidade) (2) / (1) os benefícios da data estadual mudaram muito
Projectos de investimento autorizados
1. Reembolso e complemento de empréstimos bancários 24 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 460053 0. Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 283 100.05 não aplicável – não aplicável não aplicável capital de giro
2. produção anual de 3000 toneladas de fangno de alto desempenho 2480000248 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0713500713 20.19 — não aplicável no
Projeto de industrialização de materiais à base de papel de nylon
Subtotal de projectos de investimento autorizados / 494005349400535007132961996 59,96 / //
Circunstâncias e razões para não atingir o progresso previsto ou o rendimento esperado (por projetos específicos inaplicáveis)
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
O montante, a finalidade e o progresso dos fundos sobre-angariados não são aplicáveis
A alteração do local de implementação do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O investimento antecipado e a substituição dos projetos de investimento por fundos angariados não são aplicáveis
O reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos não é aplicável
O montante e as razões para o saldo dos fundos levantados na execução do projeto não são aplicáveis
A empresa realizou a quarta reunião do 10º Conselho de Administração e a quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores em 27 de novembro de 2020, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos levantados ociosos, e concordou que a empresa (incluindo suas subsidiárias holding) deve atender às necessidades diárias de capital levantado, Partindo do pressuposto de que não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados, combinada com as necessidades de capital faseado dos projetos de investimento angariados da empresa, utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos de no máximo RMB 300 milhões para a gestão de caixa, que entra em vigor no prazo de 36 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Dentro do limite autorizado, os fundos podem ser usados em uma base contínua. O saldo da gestão de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos por qualquer empresa japonesa não deve exceder 300 milhões de yuans (inclusive), e o propósito e destino dos fundos levantados não utilizados não deve exceder 250 milhões de yuans (inclusive). Autorizar o presidente da empresa a lidar com assuntos relevantes após a aprovação da proposta pelo conselho de administração, incluindo, mas não limitado a, selecionar emissores de produtos qualificados, determinar o valor, selecionar produtos, assinar contratos ou acordos relevantes, e autorizar o Departamento Financeiro da empresa a ser responsável pela organização e implementação específicas. No dia 7 de fevereiro de 2021, a empresa e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Yantai Free Trade Zone sub-sucursal assinaram o acordo de depósito de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) unidades RMB para depositar o saldo dos fundos levantados sob a forma de depósito acordado, e a taxa de juro do depósito será implementada de acordo com a taxa de juro de depósito acordada com o banco de depósito dos fundos levantados, O prazo de depósito é determinado de acordo com o andamento do pagamento em dinheiro do projeto de investimento investido pelos fundos levantados e pode ser retirado a qualquer momento. A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados de 20146493246 yuan não utilizados pela empresa haviam sido depositados na conta especial para fundos levantados na forma de depósito acordado.
Não existem problemas ou outras situações na utilização e divulgação de fundos angariados
Nota: o montante acumulado do investimento de “reembolso de empréstimos bancários e capital de giro suplementar” é maior do que o investimento total comprometido de 123000 yuans, que é a receita de juros dos fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa divulgou informações relevantes sobre o uso dos fundos levantados de forma oportuna, precisa, verdadeira e completa, e não houve violações no uso e divulgação dos fundos levantados.
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) Conselho de Administração
7 de Abril de 2002
