Código dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) Anúncio n.o: 2022024
Código da Obrigação: 128135 bond abbreviation: Qiaqia convertible bond
Chacha Food Company Limited(002557)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do Quinto Conselho de Administração e a assembleia geral anual de acionistas de 2020 aprovaram o uso de fundos levantados ociosos de no máximo 1,4 bilhão de yuans (incluindo alguns fundos levantados ociosos para oferta pública inicial e alguns fundos levantados ociosos para financiamento de obrigações convertíveis) para a compra de produtos financeiros.O prazo de autorização é válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Tendo em vista o término do prazo de autorização para os fundos angariados anteriormente ociosos para aquisição de produtos financeiros, a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para aquisição de produtos financeiros foi considerada e adotada na 20ª reunião do V Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2022, sob a condição de garantir que a construção de projetos de investimento angariados e o uso dos recursos angariados não sejam afetados, A empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais do que 1,3 bilhão de yuans (incluindo alguns fundos levantados ociosos da oferta pública inicial e alguns fundos levantados ociosos do financiamento de obrigações conversíveis) para comprar produtos financeiros garantidos principais emitidos por instituições financeiras (incluindo bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, etc.) em tempo hábil. Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua dentro de 12 meses. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos contratuais relevantes.
A compra de gestão financeira com fundos angariados ociosos não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não afeta a implementação normal do projeto angariado. A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para a aquisição de produtos financeiros não constitui transacções com partes coligadas ou reestruturação importante de activos especificadas nas medidas administrativas para uma reestruturação importante de activos das sociedades cotadas. O uso por parte da empresa de alguns recursos levantados ociosos para compra de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
A empresa emitiu 50 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com o preço de emissão de 40 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi de 2 milhões de yuan. De acordo com regulamentos relevantes, depois de deduzir as despesas de emissão de 111,6 milhões de yuan, o montante real de fundos levantados foi 1888,4 milhões de yuan. Os fundos arrecadados estavam em vigor em fevereiro de 2011. Os fundos acima referidos foram verificados pelo relatório de verificação de capital (hyz [2011] n.o 3442) da Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd.
(II) fundos angariados pela emissão de obrigações convertíveis em 2020
O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 1340 milhões de yuans, que é deduzido da emissão de acordo com os regulamentos relevantes
Depois que as despesas totalizaram 14,84 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 132516 milhões de yuans. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o recebimento dos fundos levantados acima e emitiu o relatório de verificação de capital “Rongcheng Yan Zi [2020] No. 230z0222”.
A empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados acima, e assinou o acordo de supervisão de fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados.
2,Utilização de fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
De acordo com o prospecto divulgado pela empresa, os recursos arrecadados serão utilizados para a construção dos seguintes projetos:
Quantidade de aprovação do projeto do investimento (10000 yuan)
1. projeto de processamento de alimentos de Harbin Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. heifa Gai Wai Zi [2009] No. 5262753950
2 Chacha Food Company Limited(002557) Interior Mongólia matéria prima base construção Bayannur bafagai serviço Zi 926207
Projecto [2008] N.o 630
Chacha Food Company Limited(002557) Melhoria do processo de produção de alimentos e Hefei FGH [2008] No. 3451220460
3 projecto de automatização
Chacha Food Company Limited(002557) fornecimento, produção e comercialização de todo o processo de negócio Hefei FGH [2008] No. 344299873
4. Projeto de construção de plataformas de informação
Total 5200490
O uso passado de fundos sobre-levantados é o seguinte:
1. De acordo com a resolução da 15ª reunião do primeiro conselho de administração em 16 de março de 2011: usar super captação de recursos
RMB 190 milhões dos fundos reembolsados empréstimos bancários antecipadamente e 310642 milhões dos fundos sobre-levantados foram utilizados
RMB investiu no projeto de processamento de alimentos de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. de acordo com
A 21ª Reunião da segunda sessão do conselho de administração decidiu usar 39,8 milhões de yuans dos fundos levantados sobre para investir no projeto de processamento de alimentos de Changsha Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd;
2. De acordo com a resolução da quarta reunião do segundo conselho de administração em 25 de outubro de 2011: use RMB 50 milhões dos fundos sobre levantados para investir no estabelecimento de uma subsidiária integral Shanghai Aotong International Trade Co., Ltd., e use RMB 168,92 milhões dos fundos sobre levantados para investir no projeto de construção da base de matérias-primas Xinjiang;
3. De acordo com a resolução da sétima reunião do segundo conselho de administração em 24 de maio de 2012, RMB 203659 milhões dos recursos sobre arrecadados são utilizados para investir no projeto de construção de toda a plataforma de informações de negócios de processo para produção e comercialização;
4. de acordo com a resolução da 14ª reunião do segundo conselho de administração em 8 de abril de 2013: use 854126 milhões de yuans de fundos sobre levantados para transformar o projeto de base de produção da sede da empresa;
5. De acordo com a resolução da 18ª reunião do segundo conselho de administração em 19 de agosto de 2013: use RMB 96 milhões dos fundos sobre-levantados para adquirir 60% de capital próprio da Jiangsu Chakang Food Co., Ltd. após deliberação na 9ª reunião do terceiro conselho de administração em 11 de março de 2015, a empresa ajustou o desempenho do projeto Jiangsu Chakang, a parte do jogo e a equipe de gestão, e ajustou o valor da transferência de capital para RMB 86 milhões; Após a deliberação e aprovação da 14ª reunião do 4º conselho de administração e da 3ª assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, a empresa vendeu 75% do patrimônio líquido da qiakang food para Hefei Huatai e 25% do patrimônio líquido para Anhui Huanghai Trading Co., Ltd., com um montante de transferência de 90 milhões de yuans, e todo o dinheiro foi devolvido à conta da China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) do fundo de investimento levantado;
6.Aprovado pela 20ª reunião do terceiro conselho de administração e pela 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 18 de julho de 2016, a empresa usou o capital levantado sobre 215188500 yuan para adquirir 100% de patrimônio da Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. realizada pela Hefei Huatai Group Co., Ltd., e investiu 1460715 milhões de yuan na construção do centro de logística de comércio eletrônico (Qiaqia Industrial Park), Investir na construção do projeto do ramo de nozes (Qiaqia Industrial Park) com fundos levantados sobre 2008136 milhões de yuans;
7. De acordo com a resolução da 26ª reunião do terceiro conselho de administração em 30 de março de 2017: usar o capital sobre levantado de US $ 15 milhões para investir no estabelecimento de uma subsidiária americana e usar o capital sobre levantado de US $ 10 milhões para investir no estabelecimento de uma subsidiária tailandesa.
De acordo com a resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração em 26 de maio de 2017, os fundos levantados em excesso totalizaram US $ 7,5 milhões foram usados para investir na construção da subsidiária tailandesa. De acordo com a resolução da 10ª reunião do 4º conselho de administração em 9 de abril de 2018, os fundos levantados de US $ 11,5 milhões foram usados para investir na construção da subsidiária tailandesa; Após a deliberação e aprovação da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração e da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019, a utilização dos fundos angariados para estabelecer uma subsidiária nos EUA foi encerrada, não tendo sido utilizados substancialmente e estão temporariamente armazenados na conta de fundos angariados sobre a sede;
8. De acordo com a resolução da 15ª reunião do 4º conselho de administração em 25 de outubro de 2018, a empresa usou o fundo sobre levantado de 45,58 milhões de yuans para transferir 25% do patrimônio líquido de Anhui Beite e Chongqing Qiaqia, subsidiárias controladas da empresa detidas pela New Ásia Development Co., Ltd;
9. De acordo com a deliberação e aprovação da 27ª reunião do 4º conselho de administração e da assembleia geral anual de acionistas de 2019, dar prioridade ao uso dos fundos levantados remanescentes e a renda de juros dos fundos levantados ao longo dos anos para investir na construção de Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) fase II projeto Parque Industrial. O valor total do investimento do projeto é 357236000 yuan. Dê prioridade ao uso dos fundos levantados remanescentes e a renda de juros dos fundos levantados ao longo dos anos para investir na construção do projeto, ea parte insuficiente será resolvida pelos fundos auto levantados da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 18982893 milhões de yuans de fundos levantados a partir da oferta pública inicial, incluindo 462243 milhões de yuans de fundos levantados em 2021.
(II) fundos angariados pela emissão de obrigações convertíveis em 2020
Os recursos captados com esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis serão utilizados para a construção dos seguintes projetos:
N.º nome do projecto investimento total angariado fundos investimento
Montante total (10000 yuans)
1 Chuzhou Qiaqia noz snack food projeto 59517504900000
2 Hefei Qiaqia Industrial Park porca flexível projeto de construção da fábrica 35838 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 000
3 Changsha Chacha Food Company Limited(002557) fase II projeto de expansão 20715201700000
4 Projeto de P & D da porca de Qiaqia e centro de testes 15158781400000
5. Projeto de capital de giro suplementar 28 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Total 1592294813400000
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os títulos convertíveis para levantar fundos no total de RMB 443098200 (incluindo o valor de substituição de RMB 273280), dos quais a empresa utilizou os fundos levantados de RMB 1416454 milhões em 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do uso da empresa de fundos ociosos levantados da oferta pública inicial e títulos conversíveis para comprar produtos financeiros das principais instituições financeiras garantidas era de 744,84 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados pela oferta pública inicial (incluindo juros) era de 3940618 milhões de yuans, e o saldo da conta especial para fundos levantados por títulos conversíveis era de 9098749 milhões de yuans (incluindo juros), totalizando 13039367 milhões de yuans.
3,Razões para fundos angariados ociosos
Atualmente, devido à longa duração de alguns projetos dos projetos iniciais de captação de fundos de oferta pública da empresa, o investimento de capital precisa ser organizado em etapas de acordo com o andamento do projeto. Portanto, os fundos levantados ficarão parcialmente ociosos a curto prazo. Os fundos angariados por obrigações convertíveis emitidas em 2020 precisam ser investidos de acordo com a situação real do projeto, portanto, alguns dos fundos angariados ficarão ociosos a curto prazo.
4,Informação básica de usar alguns fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros bancários desta vez
De acordo com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa planeja continuar a comprar os principais produtos financeiros garantidos em tempo hábil com parte dos fundos levantados da oferta pública inicial e fundos levantados ociosos de obrigações convertíveis de não mais de 1,3 bilhão de yuans sem afetar a construção de projetos de investimento levantados e o uso de fundos levantados.Os detalhes são os seguintes:
I) Variedade de produtos financeiros
Para controlar riscos, as variedades de investimento são produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. O emitente do produto deve ser uma instituição financeira e assumir um compromisso de garantia principal. A empresa não utilizará tais fundos para adquirir produtos financeiros com ações, taxas de juros, taxas de câmbio e seus derivados como principais objetos de investimento de instituições financeiras.
II) Validade da resolução
É válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
III) Quota de compra
O montante máximo não deve exceder 1,3 mil milhões de RMB, que podem ser utilizados numa base contínua durante o período de validade da resolução. Os produtos financeiros acima não devem ser usados para penhor, e a conta de liquidação especial para produtos não deve ser usada para fundos não levantados ou outros fins. Se a conta de liquidação especial para produtos for aberta ou cancelada, a empresa apresentará em tempo hábil à bolsa para depósito e anúncio. IV) Divulgação de informações
De acordo com os sistemas e requisitos regulamentares relevantes, a empresa divulgará o investimento de fundos levantados ociosos para compra de produtos financeiros e os lucros e perdas correspondentes no relatório periódico durante o período de relato.
5,Impacto na empresa
A empresa adere à operação padronizada, preservação e valorização de valor, e prevenção de riscos. Partindo da premissa de não afetar o andamento dos projetos de investimento levantados e garantir a segurança dos fundos, a empresa realiza adequadamente os principais negócios de investimento garantido e gestão financeira com fundos levantados ociosos, o que não afetará a construção de projetos de investimento de fundos levantados e o desenvolvimento normal do negócio principal. Através de uma gestão financeira adequada, podemos melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos benefícios de investimento, melhorar o nível geral de desempenho da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
6,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Embora esses produtos financeiros pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é afetado pela macroeconomia
