Relatório de garantia sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Chacha Food Company Limited(002557)
Rongcheng zhuanzi [2022] No. 230z1478
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Pequim, China
catálogo
Conteúdo do número de série página 1 Relatório de verificação sobre depósito anual e uso de fundos levantados 1-2
2 relatório especial sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados 3-123 tabela de comparação da utilização de fundos angariados pela oferta pública inicial em 202113-184 tabela de comparação da utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 202019-20
Alteração do investimento inicial de oferta pública de projetos 21
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Rongcheng zhuanzi [2022] No. 230z1478 Chacha Food Company Limited(002557) todos os acionistas:
Revisamos o relatório especial anexado sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração de Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referido como Chacha Food Company Limited(002557) ).
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual Chacha Food Company Limited(002557) e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório de garantia como um documento necessário para o relatório anual Chacha Food Company Limited(002557) , submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
2,Responsabilidades do Conselho de Administração
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China A elaboração do relatório especial sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados é da responsabilidade do Conselho de Administração Chacha Food Company Limited(002557) Não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar de forma independente conclusões de garantia sobre o relatório acima preparado pelo conselho de administração Chacha Food Company Limited(002557) .
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial anexado sobre o depósito anual e uso de fundos levantados para Chacha Food Company Limited(002557) 2021 é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes acima para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as disposições relevantes da bolsa, e reflete de forma justa o depósito real e uso de fundos levantados para Chacha Food Company Limited(002557) 2021.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura e selo do relatório de verificação sobre o depósito anual e uso de fundos levantados Chacha Food Company Limited(002557) Rongcheng zhuanzi [2022] 230z1478.)
Contabilistas públicos certificados Rongcheng Contabilistas públicos certificados China: Ning Yun
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês: Ma Jing
Pequim, China Contador Público Certificado: Chen Kaifeng
11 de Abril de 2022
Chacha Food Company Limited(002557)
Relatório especial sobre depósito anual e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso de fundos levantados em 2021 de Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referido como Chacha Food Company Limited(002557) ) são reportados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Chacha Food Company Limited(002557) (documento zjxk [2011] n.º 198 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Chacha Food Company Limited(002557) (a seguir designada por empresa) emitiu publicamente 50 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público em fevereiro de 2011, com um preço de emissão de 40,00 yuan por ação e um montante total de 2 milhões de yuan de fundos a serem levantados, De acordo com os regulamentos relevantes, após deduzir as despesas de emissão de RMB 111,6 milhões, o montante real de fundos levantados é de RMB 1888,4 milhões. Os fundos arrecadados estavam em vigor em fevereiro de 2011. Os fundos acima referidos foram verificados no relatório de verificação de capital (hyz [2011] n.o 3442) da Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 18982893 milhões de yuans diretamente nos projetos com fundos levantados, incluindo 1452115 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos com fundos levantados antecipadamente, 190 milhões de yuans de empréstimos bancários reembolsados com fundos de trabalho suplementares, 3203606 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2012 Em 2013, a empresa usou 3245838 milhões de yuans de fundos levantados (incluindo 96 milhões de yuans de fundos levantados sobre) para adquirir 60% de capital próprio da Jiangsu Chakang Food Co., Ltd. após deliberação na nona reunião do terceiro conselho de administração, o montante da transferência de capital próprio foi ajustado para 86 milhões de yuans. Outras partes sob a gestão conjunta de 10 milhões de yuans de fundos de capital próprio depositados na conta de gestão conjunta envolveram questões de litígio pessoal,
A fim de garantir a integridade dos fundos levantados, a empresa depositou 10 milhões de yuans de seus próprios fundos na conta de fundos levantados em 2 de março de 2016), 161872 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2014, 663705 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2015, 253043 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2016, 693329 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2017, 359323 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2018 A empresa usou 208361500 yuans de fundos levantados em 2019, 869969 milhões de yuans em 2020 e 462243 milhões de yuans em 2021.
O montante líquido de fundos levantados é de 18884000 yuan, depois de deduzir os fundos levantados usados acumulados de 18982893 milhões de yuan, mais a recuperação de 90 milhões de yuan da transferência de capital próprio de Jiangsu qiakong em 2018, o saldo dos fundos levantados é de 801107 milhões de yuan, e a receita líquida de juros da conta especial para fundos levantados é de 3139511 milhões de yuan (após deduzir a taxa de manuseio), O saldo da conta especial para fundos levantados e o saldo de produtos financeiros com capital garantido comprado com fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 totalizou 3940618 milhões de yuans. (II) fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação de Chacha Food Company Limited(002557) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (documento zjxk [2020] n.º 2297 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referida como a empresa) emitiu publicamente 13,4 milhões de obrigações corporativas conversíveis (obrigações referidas como obrigações conversíveis Qiaqia, código bond: 128135) em 20 de outubro de 2020, com um valor facial de 100 yuan cada e um montante total de emissão de 1,34 bilhão yuan. O montante total de fundos levantados nesta oferta é de 1340 milhões de yuans. De acordo com os regulamentos relevantes, RMB 1263207547 yuan (excluindo impostos) de Guoyuan Securities Company Limited(000728) recomendação e taxa de subscrição é deduzido. Foi remetido pelo subscritor principal Guoyuan Securities Company Limited(000728) para a conta designada pela empresa em 26 de outubro de 2020. A empresa realmente recebeu 132736792453 yuan de fundos levantados de obrigações corporativas conversíveis. O montante líquido total das taxas de emissão (excluindo honorários advocatícios, imposto de crédito e outras informações) é de RMB 132625880, excluindo as taxas reais de emissão e outras taxas de divulgação de informações. O recebimento acima mencionado dos fundos levantados foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yan Zi [2020] No. 230z0222 relatório de verificação de capital. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 443098200 Yuan diretamente nos fundos levantados, dos quais 1416456 milhões de yuans foram usados em 2021. O montante líquido de fundos levantados é 13251161700 yuan, mais outras despesas de emissão (excluindo impostos) de 2206200 yuan, tais como advogados, contadores, classificação de crédito, divulgação de informações e taxas de tratamento de emissão (esta parte do dinheiro é transferida através de Chacha Food Company Limited(002557) conta própria, mas não através da conta de fundo levantado). Após deduzir os fundos levantados acumulados usados de 443098200 yuan, o saldo dos fundos levantados é 884269700 yuan, O lucro líquido de juros da conta especial para fundos levantados é de 256052 milhões de yuans (após deduzir a taxa de manuseio).O saldo da conta especial para fundos levantados e o saldo de produtos financeiros com capital garantido comprado com fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 totaliza 9098749 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados, que fez disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão de fundos levantados, de modo a garantir o uso padronizado de fundos levantados no sistema.
(I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Em 2 de março de 2011, 2011, em 2 de março de 2011, 2011, a empresa e a empresa, em 2 de março de 2011, 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, a empresa e a empresa, em 2 de março de 2011, 2011, 2011, 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, 2011, 2011, em 2 de março de 2011, 2011, a empresa e o China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) China Construction Bank Corporation(601939) 39 .
Em 26 de março de 2012, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Huangshan Road sub-filial do Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. e Guoyuan Securities Company Limited(000728) para abrir uma conta especial para fundos levantados na Huangshan Road sub-filial do Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Em 17 de abril de 2012, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Shanghai Aotong International Trade Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial e Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Xinzhan District sub filial, e abriu uma conta especial para fundos levantados em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial.
On May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, in which Harbin Chacha Food Company Limited(002557) thesub branch opens a special account for raising funds. Em 28 de junho de 2012, Inner Mongolia girassol Agricultural Technology Co., Ltd. e Xinjiang chalinon Agriculture Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos com China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial Wuyuan, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial Changji, Guoyuan Securities Company Limited(000728) e a empresa, respectivamente, e abriram contas especiais para a captação de fundos em China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial Wuyuan e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial Changji.
Em 27 de junho de 2013, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. Hefei Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch e Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Branch, e abriu contas especiais para fundos levantados no Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. Hefei Branch e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch.
Em 6 de dezembro de 2013, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road sub filial, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial e Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Xinzhan District sub filial, e abriu contas especiais para fundos levantados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road sub filial e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial.
Em 30 de agosto de 2016, Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd. e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road sub filial
