Código dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) Anúncio n.o: 2022021
Código da Obrigação: 128135 bond abbreviation: Qiaqia convertible bond
Chacha Food Company Limited(002557)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Aprovado pela resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Chacha Food Company Limited(002557) (documento zjxk [2011] n.º 198 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Chacha Food Company Limited(002557) (a seguir designada por empresa) emitiu publicamente 50 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público em fevereiro de 2011, com um preço de emissão de 40,00 yuan por ação e um montante total de 2 milhões de yuan de fundos a serem levantados, De acordo com os regulamentos relevantes, após deduzir as despesas de emissão de RMB 111,6 milhões, o montante real de fundos levantados foi RMB 1888,4 milhões. Os fundos arrecadados estavam em vigor em fevereiro de 2011. Os fundos acima referidos foram verificados no relatório de verificação de capital (hyz [2011] n.o 3442) da Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Beijing) Co., Ltd. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 18982893 milhões de yuans diretamente nos projetos com fundos levantados, incluindo 1452115 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos com fundos levantados antecipadamente, 190 milhões de yuans de empréstimos bancários reembolsados com fundos de trabalho suplementares, 3203606 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2012 Em 2013, a empresa usou 3245838 milhões de yuans de fundos levantados (incluindo 96 milhões de yuans de fundos sobre levantados) para adquirir 60% de capital próprio da Jiangsu qikang Food Co., Ltd. após deliberação na nona reunião do terceiro conselho de administração, a transferência de capital próprio foi ajustada para 86 milhões de yuans, que estava relacionado a outras partes sob a gestão conjunta de 10 milhões de yuans de fundos de ações depositados na conta de gestão conjunta
A fim de garantir a integridade dos fundos levantados, a empresa depositou 10 milhões de yuans de seus próprios fundos na conta de fundos levantados em 2 de março de 2016), 161872 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2014, 663705 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2015, 253043 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2016, 693329 milhões de yuans de fundos levantados usados pela empresa em 2017 A empresa usou 359323 milhões de yuans de fundos levantados em 2018, 2083615 milhões de yuans em 2019, 869969 milhões de yuans em 2020 e 462243 milhões de yuans em 2021. O montante líquido de fundos levantados é de 18884000 yuan, depois de deduzir os fundos levantados usados acumulados de 18982893 milhões de yuan, mais a recuperação de 90 milhões de yuan da transferência de capital próprio de Jiangsu qiakong em 2018, o saldo dos fundos levantados é de 801107 milhões de yuan, e a receita líquida de juros da conta especial para fundos levantados é de 3139511 milhões de yuan (após deduzir a taxa de manuseio), O saldo da conta especial para fundos levantados e o saldo de produtos financeiros com capital garantido comprado com fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 totalizou 3940618 milhões de yuans.
(II) fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
1. Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Aprovado pela resposta à aprovação de Chacha Food Company Limited(002557) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (documento zjxk [2020] n.º 2297 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referida como a empresa) emitiu publicamente 13,4 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 20 de outubro de 2020, com um valor facial de 100 yuans e um montante total de emissão de 1,34 bilhão yuans. O montante total de fundos levantados nesta oferta é de 1340 milhões de yuans. De acordo com os regulamentos relevantes, RMB 1263207547 yuan (excluindo impostos) de Guoyuan Securities Company Limited(000728) recomendação e taxa de subscrição é deduzido. Foi remetido pelo subscritor principal Guoyuan Securities Company Limited(000728) para a conta designada pela empresa em 26 de outubro de 2020. A empresa realmente recebeu 132736792453 yuan de fundos levantados de obrigações corporativas conversíveis. O montante líquido total das taxas de emissão (excluindo honorários advocatícios, imposto de crédito e outras informações) é de RMB 132625880, excluindo as taxas reais de emissão e outras taxas de divulgação de informações. O recebimento acima mencionado dos fundos levantados foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yan Zi [2020] No. 230z0222 relatório de verificação de capital. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 443098200 Yuan diretamente nos fundos levantados, dos quais 1416454 milhões de yuans foram usados em 2021. O montante líquido de fundos levantados é 13251161700 yuan, mais outras despesas de emissão (excluindo impostos), tais como advogados, contadores, classificação de crédito, divulgação de informações e taxas de tratamento de emissão de 2206200 yuan (esta parte do dinheiro é transferida através de Chacha Food Company Limited(002557) conta própria, mas não através da conta de fundo levantado), depois de deduzir os fundos levantados acumulados usados de 443098200 yuan, o saldo dos fundos levantados é 884269700 yuan, O lucro líquido de juros da conta especial para fundos levantados é de 256052 milhões de yuans (após deduzir a taxa de manuseio).O saldo da conta especial para fundos levantados e o saldo de produtos financeiros com capital garantido comprado com fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 totaliza 9098749 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados, que fez disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão de fundos levantados, de modo a garantir o uso padronizado de fundos levantados no sistema.
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Em 2 de março de 2011, 2011, em 2 de março de 2011, 2011, a empresa e a empresa, em 2 de março de 2011, 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, a empresa e a empresa, em 2 de março de 2011, 2011, 2011, 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, em 2 de março de 2011, 2011, 2011, em 2 de março de 2011, 2011, a empresa e o China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) China Construction Bank Corporation(601939) 39 .
Em 26 de março de 2012, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Huangshan Road sub-filial do Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd. e Guoyuan Securities Company Limited(000728) para abrir uma conta especial para fundos levantados na Huangshan Road sub-filial do Hefei Science and Technology Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Em 17 de abril de 2012, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Shanghai Aotong International Trade Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial e Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Xinzhan District sub filial, e abriu uma conta especial para fundos levantados em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial.
On May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, on May 24, 2012, in which Harbin Chacha Food Company Limited(002557) thesub branch opens a special account for raising funds. Em 28 de junho de 2012, Inner Mongolia girassol Agricultural Technology Co., Ltd. e Xinjiang chalinon Agriculture Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos com China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial Wuyuan, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial Changji, Guoyuan Securities Company Limited(000728) e a empresa, respectivamente, e abriram contas especiais para a captação de fundos em China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial Wuyuan e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subfilial Changji.
Em 27 de junho de 2013, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. Hefei Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch e Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Branch, e abriu contas especiais para fundos levantados no Bank of East Ásia (China) Co., Ltd. Hefei Branch e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch.
Em 6 de dezembro de 2013, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road sub filial, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial e Guoyuan Securities Company Limited(000728) Hefei Xinzhan District sub filial, e abriu contas especiais para fundos levantados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road sub filial e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefei Xinzhan District sub filial.
Em 30 de agosto de 2016, Hefei Huakang Asset Management Co., Ltd., juntamente com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road sub filial, Guoyuan Securities Company Limited(000728) , e a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, e abriu uma conta especial para fundos levantados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Huangshan Road sub filial.
Em 16 de novembro de 2017, Chacha Food Company Limited(002557) (Tailândia) Co., Ltd., Industrial and Commercial Bank of China (Tailândia) Public Company Limited, Guoyuan Securities Company Limited(000728) , e a empresa assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos e abriram uma conta especial para levantar fundos no Banco Industrial e Comercial da China (Tailândia) Public Company Limited.
Em 13 de maio de 2020, Chongqing Chacha Food Company Limited(002557) Co., Ltd. e China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Rongchang sub filial, China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Rongchang hi tech sub filial, Guoyuan Securities Company Limited(000728) e a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados e abriu uma conta especial para fundos levantados em China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Rongchang hi tech sub filial.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório de três e quatro partes acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório de três e quatro partes.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco Número da conta bancária (atual / fixo) Observações de dezembro de 2021
Saldo no dia 31
China China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Rongchang 500501102729 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 350.55 conta especial para fundos levantados
Subramo Gaoxin
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 73267101824 Csg Holding Co.Ltd(000012) 761.19 conta especial para fundos angariados
Subramo rodoviário Hefei Ma’anshan
Nome do banco Número da conta bancária (atual / fixo) Observações de dezembro de 2021
Saldo no dia 31
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 7674018800549531309.65 conta especial para fundos levantados
Empresa Hefei Branch
580415474000313194.79 Conta especial para fundos angariados
58040076801 China Vanke Co.Ltd(000002) 211000.00 certificado de depósito de fundos angariados
580400768018 China Vanke Co.Ltd(000002) 221000.00 certificado de depósito de fundos angariados
580400768016 China Vanke Co.Ltd(000002) 231000.00 certificado de depósito de fundos angariados
Shanghai Pudong Development Bank Hefei 580400768014 China Vanke Co.Ltd(000002) 241000.00 certificado de depósito para fundos levantados
Xinzhan District sub filial 58040076801200 Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) 000.00 certificado de depósito para fundos levantados
580400768019 China Vanke Co.Ltd(000002) 261000.00 certificado de depósito de fundos angariados
580400768017 China Vanke Co.Ltd(000002) 271000.00 certificado de depósito de fundos angariados
58040076801500 Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 000.00 certificado de depósito de fundos angariados
