Código de títulos: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura de títulos: Chacha Food Company Limited(002557) Anúncio n.o: 2022025
Código da Obrigação: 128135 bond abbreviation: Qiaqia convertible bond
Chacha Food Company Limited(002557)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Visão geral
Em 11 de abril de 2022, a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Chacha Food Company Limited(002557) (doravante denominada “a empresa”) delibera e adota a proposta de utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira, com os seguintes conteúdos específicos:
I) Objectivo de investimento: melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e criar um melhor retorno do investimento para a empresa e os accionistas;
(II) Investidor: a sociedade ou sua subsidiária holding;
(III) quota de investimento: não mais de RMB 1,7 bilhão Dentro da quota acima, os fundos podem ser utilizados em uma base contínua; IV) Objecto de investimento: produtos de baixo risco emitidos por instituições financeiras (incluindo bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, etc.); V) Fonte de fundos: fundos próprios da sociedade;
VI) Período de investimento: o conselho de administração autoriza o gerente geral da sociedade a exercer o poder de decisão dentro do limite acima mencionado, e o período de investimento de produtos financeiros de curto prazo de um único banco não pode exceder um ano; O prazo de investimento é válido no prazo de 1 ano a contar da data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas;
VII) Investimento e gestão financeira com fundos próprios na fase inicial:
Na 8ª reunião do segundo conselho de administração em 28 de junho de 2012, a empresa considerou e aprovou a proposta sobre o uso de seus próprios fundos para investimento e gestão de riqueza, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding devem investir e gestão de riqueza com seus próprios fundos de não mais de 80 milhões de yuans.O conselho de administração autorizou o presidente da empresa a exercer o poder de decisão dentro do montante acima durante o mandato do atual conselho de administração, eo período de investimento de produtos de gestão de riqueza de curto prazo de um único banco não deve exceder um ano;
Na 16ª reunião do segundo conselho de administração em 26 de junho de 2013, a empresa considerou e aprovou a proposta sobre o uso de seus próprios fundos para investimento e gestão de riqueza, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding devem investir e gestão de riqueza com seus próprios fundos de não mais de 120 milhões de yuans.O conselho de administração autorizou o gerente geral da empresa a exercer o poder de tomada de decisão dentro do montante acima durante o mandato do atual conselho de administração, O período de investimento dos produtos financeiros de curto prazo de um único banco não pode exceder um ano; Na segunda reunião do terceiro conselho de administração, em 28 de julho de 2014, a empresa considerou e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios para investir em fundos do mercado monetário, e concordou que a empresa deveria investir em fundos do mercado monetário com fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões. O conselho de administração da empresa autorizou a administração da empresa a organizar a implementação e exercer o poder de decisão dentro do montante acima mencionado. O prazo de autorização será válido no prazo de 1 ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração;
Na 8ª reunião do 3º conselho de administração em 19 de janeiro de 2015, a empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de seus próprios fundos para investimento e gestão financeira, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding devem usar seus próprios fundos de não mais de 200 milhões de yuans para investimento e gestão financeira. O conselho de administração autoriza o gerente geral da sociedade a exercer o poder de decisão dentro do limite acima mencionado no prazo de um ano após a apreciação e aprovação da proposta pelo conselho de administração, e o período de investimento de produtos financeiros de curto prazo de um único banco não pode exceder um ano; Na 10ª reunião do terceiro conselho de administração, realizada em 9 de abril de 2015, a empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding deveriam utilizar fundos próprios de no máximo RMB 100 milhões para investimentos e gestão financeira. O conselho de administração autoriza o gerente geral da sociedade a exercer o poder de decisão dentro do limite acima mencionado durante o mandato do atual conselho de administração, e o período de investimento de produtos financeiros de curto prazo de um único banco não pode exceder um ano; Na 18ª reunião do terceiro conselho de administração em 8 de março de 2016, a empresa delibera e adotou a proposta de utilização de fundos próprios para investimento e gestão financeira e a proposta de utilização de fundos próprios para investimento em fundos do mercado monetário, É acordado que a empresa ou sua subsidiária holding investirá não mais de 100 milhões de yuans (o conselho de administração autoriza o gerente geral da empresa a exercer o poder de tomada de decisão dentro do montante acima durante o mandato do atual conselho de administração, e o período de investimento de produtos financeiros de curto prazo de um único banco não deve exceder um ano) na gestão financeira e 200 milhões de yuans em fundos do mercado monetário (o conselho de administração autoriza a administração da empresa a organizar a implementação e exercer o poder de decisão dentro da cota acima referida; o prazo de autorização é válido no prazo de 1 ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração);
Na 26ª reunião do terceiro conselho de administração, realizada em 30 de março de 2017, a empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos próprios para investimento e gestão financeira e a proposta de utilização de fundos próprios para investimento em fundos do mercado monetário, Concordar que a empresa ou sua subsidiária holding deve conduzir investimentos e gestão de riqueza com não mais de 600 milhões de yuans (o conselho de administração autoriza o gerente geral da empresa a exercer o poder de tomada de decisão dentro do montante acima durante o mandato do atual conselho de administração, e o período de investimento de produtos de gestão de riqueza de curto prazo de um único banco não deve exceder um ano);
Na 11ª reunião do 4º conselho de administração em 20 de abril de 2018, a empresa deliberau e aprovou a proposta de investimento e gestão financeira com fundos próprios, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding devem conduzir investimentos e gestão financeira com um máximo de 1 milhão de yuans (o conselho de administração autoriza a administração da empresa a organizar a implementação e exercer o poder de decisão dentro do limite acima. O prazo de autorização é válido no prazo de 1 ano a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração);
Na 18ª reunião do 4º conselho de administração, em 11 de abril de 2019, a empresa delibera e aprovou a proposta de utilização de seus próprios fundos para investimentos e gestão financeira, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding devem realizar investimentos e gestão financeira com no máximo 120 milhões de yuans (o conselho de administração autoriza a administração da empresa a organizar a implementação e exercer o poder de decisão dentro do limite acima. O prazo de autorização é válido no prazo de 1 ano a contar da data de adoção da resolução do conselho de administração);
Na 27ª reunião do 4º conselho de administração em 8 de abril de 2020, a empresa delibera e aprovou a proposta de utilização de seus próprios fundos para investimentos e gestão financeira, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding devem conduzir investimentos e gestão financeira com um máximo de 16000 milhões de yuans (o conselho de administração autoriza a administração da empresa a organizar a implementação e exercer o poder de decisão dentro do limite acima. O prazo de autorização é válido no prazo de 1 ano a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração);
Na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 15 de abril de 2021, a empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de seus próprios fundos para investimentos e gestão financeira, e concordou que a empresa ou suas subsidiárias holding devem realizar investimentos e gestão financeira com um máximo de 16000 milhões de yuans (o Conselho de Administração autoriza a administração da empresa a organizar a implementação e exercer o poder de decisão dentro do limite acima. O prazo de autorização é válido no prazo de 1 ano a contar da data de adoção da resolução do Conselho de Administração).
Este investimento e gestão financeira não constituem uma transação conectada. 2,Procedimento de homologação
Para cada transação financeira específica, a empresa criou uma equipe de gestão financeira, composta pelo gerente geral, pelo diretor financeiro, pelo secretário do conselho de administração e por outros funcionários. O gerente geral atua como líder da equipe. A sede financeira da empresa é responsável pela operação financeira específica e reporta-se à equipe de gestão financeira. O pessoal de gestão específico deve realizar operações específicas sob a liderança da equipe de gestão financeira e dentro do escopo de uso de fundos autorizado pela empresa.
Para cada transação financeira, o pessoal manipulador deve apresentar o relatório de informações básicas, relatório de investimento e análise financeira e relatório de análise de renda esperada, que só podem ser realizados após aprovação pela equipe de gestão financeira. Os procedimentos de aprovação da gestão financeira e de investimento da empresa devem ser legais e eficazes, sendo auditados por intermediários. A empresa divulgará oportunamente informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e divulgará a compra e os lucros e perdas de produtos financeiros durante o período de relatório em relatórios regulares. 3,Impacto na empresa
A empresa e suas subsidiárias utilizam seus fundos próprios para investimentos e produtos financeiros com a premissa de garantir o funcionamento diário e segurança de capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios do capital diário da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa; Através de investimentos oportunos e adequados e gestão financeira de fundos próprios temporariamente ociosos, podemos obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas. 4,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
A empresa fez regulamentos detalhados sobre o escopo da autoridade interna de investimento e supervisão eficaz dos departamentos de investimento externo, e fez relatórios detalhados sobre o princípio do investimento interno e a utilização de fundos. Ao mesmo tempo, a empresa fortalecerá a análise e pesquisa de mercado, implementará seriamente sistemas de gestão internos relevantes e controlará estritamente os riscos. 5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o funcionamento atual da empresa é bom e seus recursos próprios são abundantes. Partindo da premissa de não afetar a produção e o funcionamento normais da empresa, a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimento e gestão patrimonial pode aumentar o rendimento da empresa, e o conteúdo e procedimentos deste investimento e gestão patrimonial estão em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, concordando que a empresa implementará esse investimento e gestão patrimonial. 6,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa está em boas condições operacionais, condições financeiras estáveis e fundos próprios abundantes. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, comprar produtos financeiros de curto prazo é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa e aumentar a renda dos fundos próprios da empresa, não terá um impacto adverso na produção e operação da empresa, está em linha com os interesses da empresa, e não prejudicará a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Com base nisso, concordamos com a gestão financeira e de investimentos da empresa.
7,Outros
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as questões de investimento e gestão financeira precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação. 9,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
(II) deliberações da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
(III) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados às resoluções da 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Chacha Food Company Limited(002557) Conselho de Administração 11 de Abril de 2002
