Código de títulos: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) securities abbreviation: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Anúncio n.o: 2022058
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e formatos de anúncio relevantes da CSRC, o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2018] No. 1731) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a empresa emitiu publicamente 2,1 milhões de obrigações corporativas conversíveis, cada uma com um valor facial de 100 yuans, o montante total de fundos efetivamente levantados foi de 210 milhões de yuans, e a taxa de subscrição foi de 3,7 milhões de yuans, O capital de subscrição efectivamente recebido de obrigações societárias convertíveis é de 20630000000 RMB. Depois de deduzir as despesas de emissão não pagas de 333666038 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis é de 20296333962 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (tzyz [2019] No. 17459).
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos captados pelos títulos societários conversíveis da empresa é o seguinte:
Montante do projecto (10000 yuans)
Efetivamente transferidos em fundos angariados 2063000
Menos: substituição de 716783 yuan investido no projeto com fundos levantados antecipadamente
471910 yuan investido diretamente em projetos investidos com fundos levantados
Outras taxas de emissão pagas 375,10
Mais: juros líquidos deduzindo encargos bancários 253,27
Menos: capital de giro suplementar permanente 862124
Saldo final da conta especial para fundos angariados 0,00
Nota 1: o capital levantado efetivamente transferido para a empresa é 206,3 milhões de yuans, incluindo outras despesas de emissão a pagar de 3,3367 milhões de yuans (excluindo impostos), e o capital levantado líquido é 2029633 milhões de yuans.
Nota 2: outras despesas de emissão pagas são 3751000 yuan incluindo impostos, incluindo 41433962 yuan de imposto a montante.
Nota 3: a companhia realizou a 15ª reunião do terceiro conselho de administração e a 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, em 25 de agosto de 2021, e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 15 de setembro de 2021, deliberando e adotando a proposta de encerramento dos projetos de investimento de fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis e reabastecimento permanente dos fundos excedentes captados ao capital de giro, Fica acordado que a empresa completará permanentemente o capital de giro com o excedente de fundos levantados após a conclusão do projeto de investimento levantado, e cancelará a conta especial para os fundos levantados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações gema de Shenzhen Stock Exchange e O sistema de gestão de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado de acordo com os requisitos das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, que implementa um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, e estipula o armazenamento e uso dos fundos levantados, gerenciamento de implementação do projeto, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso. A empresa verificou as disposições relevantes sobre a gestão de fundos levantados nas diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen com o sistema de gestão, e acredita que o sistema de gestão também atende aos requisitos das diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura do número de conta “6622007880 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 32″ em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Changsha, o número de conta “81 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4922004″ em Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) sub filial Gaoxin e o número de conta “661500788013 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 9″ em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Changsha, que são usados apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não são usados para outros fins.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa, sua subsidiária integral, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) e o banco de depósito de fundos levantados assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
Os procedimentos de cancelamento das contas especiais para fundos angariados foram concluídos em novembro de 2021, e o acordo tripartido de supervisão para fundos angariados assinado pela empresa, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Co., Ltd. e o banco de depósito dos fundos angariados foi encerrado em conformidade.
III) fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Nome da conta depósito número da conta bancária método de depósito saldo
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) changsha branch 6622007880 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 32 current 0. 00
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Gaoxin sub branch 81 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4922004 current 0.00
Zhuzhou Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Materiais Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha branch 661500788013 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 9 current 0.00
Total 0,00
Nota: a conta especial acima para fundos levantados foi cancelada em novembro de 2021.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para a tabela de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, consulte o anexo deste relatório: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento reais dos fundos levantados pela empresa não mudaram.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Após a deliberação e aprovação da empresa na 22ª Reunião do segundo conselho de administração e na 15ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 26 de abril de 2019, e o consentimento dos diretores independentes da empresa, a empresa usa os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 716783 milhões de yuans investidos nos fundos levantados antecipadamente. O assunto foi especialmente revisado por Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu o relatório de garantia de “Tian Ye Zi [2019] No. 24290”. A substituição dos fundos levantados acima foi concluída.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e o formato de anúncio relevante, e não há violação da gestão dos fundos levantados. A empresa investiu mais de seis ou duas vezes nos fundos levantados e utilizou os fundos levantados no ano corrente, não tendo mais de duas vezes de financiamento e utilizado os fundos levantados no ano corrente. Anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) conselho de administração 12 de abril de 2022
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Prazo: 31 de dezembro de 2021
Preparado por: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) unidade de quantidade: RMB 10000
O montante total de fundos levantados é de 2100000 yuan, que foi investido no ano atual
O fundo total arrecadado é de 132060 yuan
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte foi nulo
O montante total de fundos angariados com mudança de finalidade acumulada não tem investimento acumulado em fundos angariados
Total do fundo de angariação 1188693
A proporção cumulativa do total de fundos angariados com fins alterados é nula
Projetos de investimento comprometidos e se o compromisso dos fundos angariados foi alterado. Após ajuste, o investimento acumulado em projetos até o final do ano corrente atingiu a realização esperada até o final do período. Se a viabilidade do projeto foi alcançada até o final do ano corrente. Se os fundos angariados em excesso são investidos em projetos (incluindo o investimento total do Departamento) (1) montante de investimento (2) grau (%) (3) = (2) / (1) Se há uma mudança significativa nos benefícios esperados do status de disponibilidade fixa (mudança de status) data (receita operacional)
Projectos de investimento autorizados
Produção anual de 6 bilhões de metros linha de diamante projeto n.º 202963320296331320 Heilongjiang Transport Development Co.Ltd(601188) 693 58.57 item fechado 586259 não aplicável n.º
Subtotal de projectos de investimento autorizados 20,2
