Código dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura dos títulos: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Anúncio n.o: 2022012 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Sobre o uso de fundos próprios para comprar produtos financeiros
E anúncio de gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros e gestão de caixa na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, realizadas em 11 de abril de 2022, e concordaram que, com a premissa de não afetar as atividades comerciais normais da empresa, com base no princípio de investimento seguro e prudente, Use seus próprios fundos de não mais de 2 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) para gerenciamento de caixa e compra de produtos financeiros de baixo risco (incluindo produtos financeiros breakeven bancários). Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base
1. Objetivo de investimento: sem afetar o funcionamento normal e o desenvolvimento da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos ociosos próprios de curto prazo da empresa, fazer uso racional de fundos ociosos e buscar melhores retornos de investimento para os acionistas.
2. Cota de investimento: a cota de investimento que a empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar para comprar produtos financeiros não deve exceder 2 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente). Dentro da cota acima, os fundos podem ser reciclados e rolados, e o valor da transação (incluindo a quantidade de recuperação do capital de investimento e reinvestimento da renda) em qualquer momento do período de investimento não deve exceder 2 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente).
3. método de investimento: investir em produtos financeiros garantidos principais do banco, títulos do tesouro de baixo risco, títulos do governo local, contas do banco central, títulos financeiros, obrigações financeiras da política, obrigações empresariais, obrigações corporativas, obrigações convertíveis, obrigações convertíveis de transação separada, obrigações de financiamento de curto prazo, super obrigações de financiamento de curto prazo, obrigações de agências governamentais, obrigações do governo local Notas de médio prazo (excluindo instrumentos de financiamento de dívida direcional não públicos e outros instrumentos de financiamento de dívida emitidos com aprovação da Associação Interbancária de Negociadores), recompra de obrigações, depósitos bancários (incluindo depósitos contratuais, depósitos a prazo e outros depósitos bancários), etc. As variedades de investimento acima mencionadas não devem envolver capital de risco especificado nas diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal.
4. Prazo de investimento: válido no prazo de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
5. Fonte de fundos: sob a condição de garantir os fundos necessários para o funcionamento normal e desenvolvimento, a fonte de fundos para o investimento acima proposto pela empresa são os seus próprios fundos.
6. Este assunto deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Risco de investimento
Os produtos financeiros bancários acima mencionados incluem variedades de investimento de baixo risco, e o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado; A empresa irá intervir atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
2. Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
A empresa realizará negócios de gestão financeira relevantes em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gestão financeira confiado, fortalecer a análise e pesquisa de produtos financeiros relevantes, implementar seriamente vários sistemas de controle interno da empresa e controlar estritamente riscos de investimento.
(1) O Departamento de Auditoria da empresa realiza supervisão diária e auditorias regulares e verifica a utilização de fundos.
(2) A empresa seleciona instituições financeiras profissionais qualificadas com bom status de crédito, boa condição financeira, sem histórico de crédito ruim e forte rentabilidade como administrador, e assina um contrato escrito com o administrador para esclarecer o montante, período, variedade de investimentos, direitos e obrigações de ambas as partes e responsabilidades legais da gestão financeira confiada, e exige fornecer garantia quando necessário. O diretor financeiro da empresa deve acompanhar o progresso da gestão financeira confiada e da segurança do investimento. Se forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, as medidas correspondentes devem ser tomadas em tempo útil para controlar o risco de investimento e reportar ao conselho de administração para evitar ou reduzir as perdas da empresa.
(3) Os diretores independentes da empresa devem inspecionar a utilização de fundos de investimento e gestão financeira de baixo risco e emitir pareceres independentes relevantes.
(4) O conselho de fiscalização da sociedade tem o direito de fiscalizar regular ou irregularmente a gestão financeira confiada à sociedade. Caso seja encontrada qualquer operação ilegal, pode-se propor convocar o conselho de administração para considerar e interromper as atividades de investimento relevantes da empresa.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
Partindo da premissa de garantir que não afete o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros bancários de baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e obter maior retorno do investimento para os acionistas.
4,Produtos financeiros comprados pela empresa nos últimos 12 meses
A 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar alguns fundos ociosos levantados pela ação H para comprar produtos financeiros e gestão de caixa, e concordou em usar alguns fundos ociosos levantados pela ação H para comprar produtos de baixo risco (incluindo produtos financeiros breakeven bancários) com um montante acumulado de não mais de 2 bilhões de yuans sem afetar as atividades comerciais normais da empresa e com base no princípio de investimento seguro e prudente. Os produtos financeiros adquiridos pela empresa não são reembolsáveis no vencimento.
5,Procedimentos de aprovação e controlo interno
I) Controlo interno
1. a empresa investe em estrita conformidade com os requisitos formulados pelas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos de associação e outras leis e regulamentos.
2. A empresa formulou o sistema de gestão financeira confiado para padronizar o comportamento de gestão financeira confiada da empresa, o que é propício à empresa para prevenir riscos de investimento e garantir a segurança e valorização efetiva dos fundos de investimento.
3. O procedimento de aprovação é efectuado em conformidade com os estatutos e o sistema de gestão financeira a que foi confiado.
II) Pareceres de directores independentes
Sob a premissa de que o uso de fundos ociosos não é propício à eficiência operacional da empresa e à segurança dos fundos próprios da empresa, não aumentará o risco de fundos próprios da empresa, especialmente o uso de fundos ociosos, o que não é propício à eficiência operacional da empresa e ao controle dos fundos próprios da empresa. Portanto, está acordado que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais de 2 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) para gerenciamento de caixa e compra de produtos financeiros de baixo risco (incluindo produtos financeiros de breakeven bancário).
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, com base em garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, usar alguns fundos ociosos e escolher a oportunidade de investir em produtos financeiros com alta segurança e liquidez é propício para melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar a receita de investimento da empresa, e não há danos para a empresa e todos os acionistas. O processo de tomada de decisão nesta matéria está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos. Portanto, está acordado que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais de 2 bilhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) para gestão de caixa e compra de produtos financeiros de baixo risco (incluindo produtos financeiros garantidos principais do banco), e o período de investimento será efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) Conselho de Administração 12 de Abril de 2002
