Código dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Anúncio n.o: 2022017 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Sobre o encerramento de alguns projetos de investimento angariados da empresa e dos restantes fundos angariados
Anúncio de reabastecimento permanente do capital de giro
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
O projeto de investimento de fundos levantados foi resolvido desta vez: estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)
Plano de utilização de fundos captados excedentes após a liquidação do projeto: é usado para complementar permanentemente o capital de giro
Montante de capital de giro suplementar permanente: RMB 523345 milhões (em capital)
(sujeito ao valor real após liquidação de juros bancários no dia da transferência)
Em 11 de abril de 2022, Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de liquidação de alguns projetos de investimento levantados da empresa e o suplemento permanente de fundos excedentários levantados ao capital de giro na 29ª reunião do terceiro conselho de administração e na 21ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, O projeto de investimento da empresa “estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)” levantado pela IPO entrou em operação comercial, e está acordado fechar o projeto. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos extraviados, acorda-se em levantar os fundos extraviados após a conclusão dos projetos de investimento acima levantados de RMB 523345 milhões (incluindo juros de depósito bancário, juros reais
O montante fica sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) para complementar permanentemente o capital de giro. O assunto ainda está pendente
Deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
A resposta à oferta pública de ações (zjxk [2021] nº 22) é aprovada, e a empresa emitirá ações ao público
Ações ordinárias do RMB (ações A) 78 milhões de ações, com um preço de emissão de RMB 11,21 por ação,
O montante total de fundos levantados é de 874,38 milhões de yuans, após deduzir várias despesas de emissão (excluindo impostos)
733675 milhões de yuans, e o montante líquido de fundos realmente levantados foi 801012500 yuans. Acima da elevação
Todos os fundos de angariação de fundos estiveram em vigor em 23 de março de 2021, ShineWing Certified Public Accountants (especial)
Sociedade Geral Especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública de ações da empresa,
E emitir “xyzh / 2021cdaa60012” relatório de verificação de capital. Após a recepção dos fundos levantados acima,
Foi depositado na conta de fundo especial do projeto de investimento levantado.
De acordo com o prospecto de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) oferta pública inicial e cotação
Os projetos de investimento propostos dos fundos levantados pela empresa são os seguintes:
No. nome do projeto modelo de projeto investimento total (10000 yuan) investimento proposto de fundos levantados (10000 yuan)
1 Estação de tratamento de águas residuais do condado de Pujiang PPP 87035195800000
E projeto de construção de redes de tubos de apoio
Departamento de esgoto da cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping
2 projeto de gestão de plantas e rede de tubos de apoio BOT 1275960710125
(fase I)
3. Capital de giro suplementar 1500000
Total 114794798010125
2,Gestão e armazenamento de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados pela empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e melhorar
A eficiência de utilização dos recursos captados deve estar de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – captação de sociedades cotadas
Requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos, disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, a empresa e suas subsidiárias em Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Subfilial Desheng, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Departamento de negócios da filial Chengdu China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Wenjiang sub filial e Chengdu fangcaojie sub filial da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. abriu contas especiais para fundos levantados para depositar fundos levantados, e assinou acordos de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com os bancos acima e instituições de recomendação Huaxi Securities Co.Ltd(002926) respectivamente.
A partir de 10 de abril de 2022, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é mostrado na seguinte tabela: unidade: 10000 yuan
Nome da conta: conta especial para fundos levantados depósito número da conta bancária saldo da conta
Pujiang Dahai water affairs Co., Ltd. 6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 327253948956.31 Chengdu Branch Business Department
Pujiang Dahai water affairs Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Wenjiang sub branch 81110010124007334907091.71
Yibin Cuiping Haitian water Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) 2280710104 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 66868.21 Si Chengdu Fangcao Street sub branch
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Subramo Desheng 100130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 5707018.66
Total: 2293489
3,Utilização efectiva e poupança dos fundos angariados do projecto encerrado
A partir de 10 de abril de 2022, o saldo do excedente levantou fundos do projeto de captação de fundos da empresa “estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubulação de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)” é de 523345 milhões de yuans (o montante real está sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora).
Unidade: 10000 yuan
Uso acumulado de juros levantados e renda de gestão de riqueza dos fundos levantados após os fundos levantados serem levantados, o nome do projeto de fundos levantados, o montante a ser continuado a pagar dos fundos de investimento propostos (deduzindo taxas de manuseio) e o saldo ② ① ⑤
①
Zona de cuidados tronco de elefante 710125 239,70 6,66163476523345
Estação de tratamento de esgotos urbanos e projecto de rede de tubos de apoio (fase I)
Nota: excedente de fundos levantados ⑤ = ① – ② + ① – ① O excedente real de fundos levantados estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos deduzindo as dívidas subsequentes.
4,As principais razões para a poupança de fundos do projeto investido com fundos levantados
1. Durante a execução dos projetos de investimento levantados acima mencionados, a empresa cumpre rigorosamente as disposições relevantes sobre a utilização de fundos levantados. Partindo da situação real do projeto, sob a premissa de garantir a qualidade do projeto antecipadamente, e com base nos princípios de economia, racionalidade e eficácia, a empresa controla estritamente os custos e despesas do projeto, reduz razoavelmente as despesas de implementação do projeto e forma economia de fundos. O investimento total planejado da estação de tratamento de esgoto da empresa e projeto de rede de tubos de apoio (fase I) na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping é de 127596 milhões de yuans. A partir da data deste anúncio, o projeto entrou em operação comercial e o valor real do investimento é de 1062622 milhões de yuans.
2. A estação de tratamento de esgoto e o projeto de rede de tubos de apoio (fase I) na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping foi incluído no projeto abrangente de tratamento do ambiente da água nas principais bacias hidrográficas da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. De acordo com a comunicação sobre impressão e distribuição das medidas de gestão para planos de investimento no orçamento central para tratamento abrangente do ambiente da água nas principais bacias hidrográficas (fgdzg [2017] No. 2136) da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, um fundo especial de 84,261 milhões de yuans foi recebido. De acordo com o acordo de franquia para a estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping em 17 de outubro de 2018 e o acordo de franquia suplementar para a estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping em 22 de março de 2021, após o projeto ser concluído e aceito, o investimento total auditado pelos departamentos governamentais relevantes será deduzido dos fundos especiais pagos para a construção do projeto em todos os níveis, O investimento remanescente continuará a ser executado de acordo com as condições acordadas no contrato principal.
5,Plano de utilização dos fundos excedentários levantados
Tendo em vista a operação comercial dos projetos de investimento levantados acima, os fundos remanescentes do projeto só podem ser pagos após a conclusão da auditoria governamental, e o prazo de pagamento de algum saldo contratual e garantia é longo, a fim de revitalizar o uso dos recursos levantados, a empresa deve, de acordo com o disposto nas diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos recursos levantados pelas empresas listadas, Propõe-se complementar permanentemente o capital de giro com o capital levantado excedente de 523345 milhões de yuans (sujeito ao montante real após a liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital para fora) para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios. Após o encerramento do projeto de investimento angariado e o excedente dos fundos angariados ser permanentemente complementado com capital de giro, o saldo contratual das transações relacionadas com o projeto de investimento angariado continuará a ser pago com fundos próprios.
Após a transferência dos fundos excedentes dos projetos de investimento levantados acima, a conta especial para fundos levantados deixará de ser utilizada, a empresa cancelará a conta especial para fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida correspondente para conta especial para fundos levantados será encerrado devido à conclusão do desempenho.
6,Impacto na empresa
Desta vez, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos, reduzir as despesas financeiras da empresa e promover o desenvolvimento de longo prazo dos negócios da empresa. É uma decisão prudente tomada pela empresa com base no ambiente de mercado, na estratégia da empresa e na situação atual, que está em consonância com as necessidades de produção e operação da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas.
7,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Na opinião dos diretores independentes, o fechamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa e o complemento permanente do excedente levantado de fundos ao capital de giro cumpriram os procedimentos de deliberação necessários, e cumpriram as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de sociedades cotadas e o sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados. A empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, não há uso ilegal dos fundos levantados e prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, a proposta foi acordada por unanimidade e submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o projeto “estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)” entrou em operação comercial. Encerrar o projeto e usar seus fundos arrecadados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro é uma decisão razoável tomada pela empresa de acordo com a situação real da operação, que é propício para otimizar a alocação de fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os procedimentos de votação cumprem os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais. O Conselho de Supervisores concordou unanimemente com a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados da empresa e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado para o capital de giro, e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador consultou as deliberações do conselho de administração e os pareceres independentes emitidos pelos diretores independentes sobre o fechamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o suplemento permanente dos recursos extrapatrimoniais levantados ao capital de giro. Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
1. O encerramento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e o complemento permanente dos fundos excedentários levantados ao capital de giro foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito, Cumprir as disposições das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022).
2. A empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado para produção diária, operação e desenvolvimento de negócios, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, a instituição de recomendação não tem objeção ao fechamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e ao complemento permanente do excedente arrecadado ao capital de giro, que precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 29ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da 21ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
(III) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados à 29ª reunião do terceiro conselho de administração;
(IV) Pareceres de verificação de Huaxi Securities Co.Ltd(002926) sobre o encerramento de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) de alguns projectos de investimento angariados e o complemento permanente dos fundos excedentários angariados com capital de giro.
É por este meio anunciado.
Haitian Water Group Co.Ltd(603759) conselho de administração 12 de abril de 2022
