Código dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Anúncio n.o: 2022014 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
No que diz respeito ao relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos seus conteúdos.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai, Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante referida como a empresa) fará um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
De acordo com a aprovação da resposta sobre a aprovação Haitian Water Group Co.Ltd(603759) oferta pública inicial de ações (documento zjxk [2021] nº 22 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa é aprovada para oferecer publicamente 78 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB ao público, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 11,21 yuan por ação, um total de 87438000000 yuan de fundos levantados, após deduzir várias despesas de emissão de 7336754717 yuan (excluindo impostos), O montante líquido de fundos realmente levantados foi 80101245283 yuan. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 23 de março de 2021 e verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu relatório de verificação de capital nº xyzh / 2021cdaa60012.
(II) montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 80101245283
Montante do projecto
Menos: capital de giro suplementar permanente 15060510112
Menos: substituição de 8911952261 projetos de investimento mobilizados antecipadamente por fundos próprios
Menos: compra de produtos financeiros com fundos de investimento angariados (apresentação líquida) 10000000000
Menos: capital de giro suplementar temporário (nota) 30000000000
Menos: despesas com taxas de tratamento 201000
Mais: receitas financeiras 70461986
Mais: proveitos de juros 517810152
Valor líquido em 31 de dezembro de 202116716854048
Nota: de acordo com as diretrizes para a supervisão de sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de fundos levantados por sociedades cotadas, a empresa utiliza temporariamente os fundos levantados temporariamente ociosos para complementar o capital de giro. Para mais informações, consulte o ponto III do presente relatório.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger eficazmente os interesses dos investidores, a empresa formulou e melhorou o sistema de gestão de fundos angariados de acordo com as disposições relevantes das directrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas e as directrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada Foram adoptadas disposições pormenorizadas e rigorosas sobre a mudança da direcção do investimento dos fundos angariados, a gestão e supervisão dos fundos angariados e a divulgação de informações. Durante o período de relatório, o sistema de gestão dos fundos angariados foi rigorosamente implementado, os fundos angariados foram armazenados em uma conta especial e as despesas de projetos angariados foram rigorosamente aprovadas.
Em março de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para fundos levantados com o patrocinador Huaxi Securities Co.Ltd(002926) , Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Desheng sub-sucursal, e abriu uma conta especial para fundos levantados.
Em março de 2021, a empresa, Pujiang Dahai Water Affairs Co., Ltd. (uma subsidiária da empresa, que é a unidade de implementação da estação de tratamento de esgoto do condado de Pujiang e projeto de construção de rede de tubos de apoio) e o patrocinador Huaxi Securities Co.Ltd(002926) assinaram o acordo de supervisão tripartite na conta especial para fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial de Chengdu e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial de Chengdu respectivamente. Pujiang Dahai Water Service Co., Ltd. abriu contas especiais para levantar fundos em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Wenjiang sub filial e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu filial respectivamente.
Em março de 2021, a empresa, Haitian water Co., Ltd., Cuiping District, Yibin City (uma subsidiária da empresa, que é a unidade de implementação do projeto de investimento levantado, estação de tratamento de esgoto e projeto de rede de tubos de apoio na cidade de Xiangbi, distrito de Cuiping (fase I)) e o patrocinador Huaxi Securities Co.Ltd(002926) assinaram o acordo de supervisão tripartida na conta especial para arrecadar fundos com Chengdu high tech Zona de Desenvolvimento Industrial Branch do Banco Agrícola da China. Yibin Cuiping Haitian water Co., Ltd. abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial de Chengdu fangcaojie da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão tripartida acima sobre a conta especial para fundos levantados assinado pela empresa e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão de fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Nome da conta do projeto de investimento levantado depósito número da conta bancária depósito saldo (yuan)
Departamento de esgoto do condado de Pujiang China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) , China
Pujiangda seawater Co., Ltd. 63272539412791301123 Construction Engineering Co., Ltd. Informação de Companhia
Departamento
Departamento de esgotos do condado de Pujiang Água do mar de Pujiangda China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu 8111001012
Gestão da fábrica e rede de tubos de apoio Co., Ltd. Wenjiang sub filial 4007334903713853890 projeto de construção Cuiping Distrito Xiangbi esgoto da cidade Yibin Cuiping China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Estação de tratamento de água e área de apoio Haitian water Co., Ltd. 2280710104193077441 projeto de rede de tubulação (fase I) Co., Ltd. Chengdu Fangcao Street Branch Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) 6
Está tudo bem
Grupo de água haitiano Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) compartilha 100130000
Supplementary Working Capital Group Co., Ltd. Subsucursal Desheng 85707018621594
Total 16716854048
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 1506051 milhões de yuans para reabastecimento permanente do capital de giro neste ano, substituindo 891195 milhões de yuans investidos em projetos levantados com fundos auto-levantados antecipadamente, e o montante total de fundos levantados usados foi 239724600 yuans.
Ver o quadro anexo “Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” para a utilização específica dos fundos angariados.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A 20ª reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de substituição dos fundos auto-angariados investidos nos projetos angariados antecipadamente pelos fundos angariados, e concordaram em utilizar os fundos angariados para substituir os fundos auto-angariados investidos nos projetos angariados antecipadamente pelos fundos angariados de RMB 891195 milhões.
ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) revisaram e emitiram o relatório de auditoria especial sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente por fundos levantados, as opiniões de consentimento de diretores e supervisores independentes e as opiniões de verificação do patrocinador Huaxi Securities Co.Ltd(002926) emitidas.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
1. Em abril de 2021, a 16ª reunião do terceiro conselho de administração e a 12ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa consideraram e adotaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro por um período de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração.
2. Em junho de 2021, a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e acordaram que a empresa deveria utilizar no máximo RMB 50 milhões de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante temporariamente usado pela empresa para complementar o capital de giro é de 300 milhões de yuans.
(IV) gestão de caixa e investimento de fundos angariados ociosos em produtos relacionados
Em agosto de 2021, a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou o
Na proposta de utilizar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, está acordado que a empresa
Na premissa de não afetar o cronograma do projeto investido pelos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, a utilização dos fundos levantados não é permitida
Mais de 100 milhões de yuans (incluindo este montante) de fundos levantados ociosos têm alta segurança, boa liquidez
O prazo dos produtos financeiros com acordo de equilíbrio não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 31 de dezembro de 2021, os produtos financeiros vencidos da empresa foram resgatados e ainda não foram vendidos
Os produtos financeiros expirados não excedem o período e limite de uso autorizados.
Em 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para negócios de gerenciamento de caixa da seguinte forma: unidade: 10000 yuan
produto
Quase anualização
Nome do produto do administrador do pedido, data-valor, data de vencimento, receita de assinatura, número real, taxa de retorno do montante de risco
características
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Co., Ltd. principal 2021 Novembro 2021
1 Co., Ltd. Juyi No. 21761 (Zhongbao 7000 3,40% 59,33 certificado da empresa 500 em 17 e 16 de agosto) data tipo certificado de renda
Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) Co., Ltd. principal 2021 Novembro 2021
2. Xinzhi anying série 272 garantia de Co., Ltd. agosto 17-163000 1,50% 11,13 período da empresa certificado de renda tipo data
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Co., Ltd. 1,40%-
3. Sijuyi No. 21174 (branco 3000 – futuros de prata) certificado de renda 8,60%
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) sociedade anónima principal 2021 Março 2022 1,40%-
4 Co., Ltd. Juyi No. 21904 (China Security) 18 de novembro de 2, 4000 – certificado da empresa
