Código dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Anúncio n.o: 2022019
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Anúncio sobre a realização da negociação de derivados financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipo de investimento: a prazo, futuros, swaps (swaps), opções e outros produtos fornecidos por instituições financeiras ou uma combinação dos produtos acima mencionados. Os ativos subjacentes correspondentes incluem taxa de juro, taxa de câmbio, moeda ou uma combinação dos ativos acima mencionados.
2. Valor do investimento: o montante cumulativo das transações de derivados financeiros realizadas pela empresa em uma única vez ou dentro de 12 meses consecutivos não excede (incluindo) RMB 200 milhões ou valor equivalente em moeda estrangeira, podendo o saldo ser utilizado em um ciclo contínuo.
3. Aviso de risco especial: há risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, risco de desempenho e risco legal no processo de investimento deste negócio.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisão em 11 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de negociação de derivados financeiros, respectivamente. Esta transação não constitui uma transação conectada. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de gestão de capital de risco da empresa, as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Visão geral das operações de derivados financeiros
1. Objectivo do investimento
Com o desenvolvimento dos negócios internacionais da empresa, um grande número de negócios em moeda estrangeira estão envolvidos no processo de operação diária. Quando a taxa de câmbio flutua muito, o ganho e perda cambiais trarão alguma incerteza ao desempenho operacional da empresa. A fim de reduzir o impacto das flutuações da taxa de câmbio na operação da empresa, evitar riscos comerciais, melhorar a estabilidade financeira da empresa, manter um nível de lucro relativamente estável e concentrar-se na produção e operação, a empresa planeja realizar negócios de negociação de derivados financeiros de gestão de risco cambial com bancos relevantes com seus próprios fundos em um momento apropriado.
As transações de derivados financeiros a serem realizadas pela empresa seguirão os princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia. Todas as transações de derivados financeiros têm como objetivo proteger, evitar e prevenir riscos de taxa de juros e taxas de câmbio, não afetarão a produção e operação normais da empresa, e não realizarão operações de especulação e arbitragem.
2. Valor do investimento: a empresa realiza negócios de negociação de derivados financeiros, com o valor máximo não superior (incluindo) RMB 200 milhões ou valor equivalente em moeda estrangeira, podendo o saldo ser utilizado para laminação e reciclagem.
3. Tipo de investimento: a prazo, futuros, swaps (swaps), opções e outros produtos fornecidos por instituições financeiras ou uma combinação dos produtos acima mencionados.
4. Contrapartes: bancos e outras instituições financeiras com bom funcionamento, boa capacidade de crédito e qualificação para a negociação de derivados financeiros não têm relação com a empresa.
5. Prazo de investimento: o prazo de negociação de derivados financeiros no âmbito da cota de investimento autorizada neste momento deve ser reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
6. Autorização: autorizar o presidente da empresa a aprovar o esquema de operação específico das transações diárias de derivados financeiros da empresa e assinar acordos e documentos relevantes dentro do limite e prazo de autorização acima.
7. Fonte de fundos: os fundos da empresa para negócios de negociação de derivados financeiros são seus próprios fundos.
2,Procedimento de revisão
Em 11 de abril de 2022, a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela companhia analisou e adotou a proposta de negociação de derivados financeiros com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Na 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada no mesmo dia, a empresa delibera e adotou a proposta de negociação de derivados financeiros com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O negócio de negociação de derivados financeiros proposto não envolve transações com partes relacionadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Análise do risco de investimento
A empresa segue o princípio de bloqueio de taxa de câmbio e risco de taxa de juros na realização de transações de derivados financeiros, e mantém o conceito de neutralidade de risco; Operações especulativas de negociação não são realizadas, mas ainda existem certos riscos na negociação de derivados financeiros:
1. Risco de mercado: a atividade de negociação de derivados financeiros realizada pela empresa é principalmente a atividade de cobertura relacionada com a atividade principal, havendo um risco de perda causado pela variação de preço dos derivados financeiros devido à diferença entre a taxa de câmbio e taxa de juro subjacentes e a taxa de câmbio e taxa de juro reais do mercado na data de vencimento; Durante a duração dos derivados financeiros, no caso de grandes flutuações cambiais, os produtos financeiros derivados operados pela empresa podem trazer grandes lucros e perdas com mudanças no justo valor.
2. Risco de liquidez. O risco de a transacção não poder ser concluída devido a liquidez insuficiente do mercado.
3. risco operacional: o negócio de negociação de derivados financeiros é altamente profissional e complexo, o que pode trazer risco operacional causado por erro humano, falha do sistema e falha de controle do pessoal de negociação ou gestão.
4. Risco de desempenho. Na realização de negócios de derivados financeiros, existe um risco de inadimplência causado pelo não cumprimento do contrato após a expiração.
5. Risco jurídico: devido à alteração das leis relevantes ou à violação dos sistemas legais relevantes pelas contrapartes, o contrato pode não ser executado normalmente e trazer prejuízos para a empresa.
4,Medidas de controlo de risco para operações de negociação de derivados financeiros
1. Esclarecer o princípio da negociação: a negociação de derivados financeiros realizada pela empresa visa travar custos, evitar e prevenir riscos cambiais e de taxa de juros e proibir qualquer especulação de risco; A cota de negociação dos derivados financeiros da sociedade não deve exceder a cota autorizada deliberada e aprovada pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas.
2. Gestão de Contrapartes: rastreie rigorosamente as contrapartes, realize transações de derivados somente com bancos e outras instituições financeiras com bom funcionamento, boa capacidade de crédito e qualificação para o negócio de negociação de derivados financeiros, e convide instituições de serviços profissionais externos de investimento e assuntos jurídicos a prestar serviços de consultoria para a negociação de derivados financeiros da empresa e estratégias de investimento científicas e rigorosas e sugestões para a empresa quando necessário.
3. Seleção de produtos: a empresa lida apenas com derivados financeiros relacionados à taxa de câmbio e taxa de juros, e considera que as commodities negociadas precisam ser gerais e universais no mercado, de modo a garantir a conclusão harmoniosa da entrega quando cada transação expira. 4. A empresa deve executar o sistema de gestão de riscos e reportar em tempo hábil, de acordo com os requisitos do sistema interno de gestão de riscos da empresa.
5. Supervisão e inspeção: os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar os produtos financeiros derivados adquiridos pela empresa, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
6. Divulgação regular: completar a divulgação de informações em estrita conformidade com os regulamentos e requisitos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen
5,Impacto da realização de negócios de negociação de derivados financeiros na empresa
1. O negócio de negociação de derivados financeiros da empresa para fins de cobertura é propício para reduzir o risco de mudanças na taxa de câmbio e taxa de juros, melhorar a eficiência do uso de capital, melhorar a estabilidade financeira e proteger os interesses patrimoniais da empresa.
2. A empresa realiza negócios de negociação de derivados financeiros dentro do limite e período de autorização acima mencionados, o que não afetará a produção e operação normais da empresa.
3. De acordo com as disposições e diretrizes pertinentes das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 24 – hedge e normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 37 – apresentação de instrumentos financeiros, a empresa realiza o tratamento contábil correspondente para o negócio de negociação de derivados financeiros a realizar, refletindo os itens relevantes do balanço e demonstração de resultados.
6,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que: o negócio de negociação de derivados financeiros da empresa relacionado à gestão de risco cambial atende às necessidades da operação real da empresa e pode reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa em certa medida; De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa executa rigorosamente os procedimentos de aprovação, executa oportunamente a obrigação de divulgação de informações e o sistema interno de relatório de risco, o que é propício para controlar o risco de transação. O procedimento de tomada de decisão deste negócio de negociação de derivados financeiros está em conformidade com regulamentos relevantes, leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, não afeta o desenvolvimento dos negócios diários da empresa e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos que a empresa deve realizar negócios de negociação de derivados financeiros dentro do limite aprovado.
Ao mesmo tempo, prestaremos atenção ativamente ao status financeiro e de fluxo de caixa das empresas subsequentes em operação real, asseguraremos que esse comportamento não afete a produção e operação normais da empresa, comunicaremos oportunamente com o departamento de auditoria e o departamento financeiro da empresa, fortaleceremos a pesquisa de risco do negócio de negociação de derivados financeiros e garantiremos a segurança dos fundos e a estabilidade da renda.
7,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o negócio de negociação de derivados financeiros da empresa relacionado com a gestão do risco cambial pode efetivamente reduzir o impacto das flutuações cambiais no funcionamento da empresa e manter o nível de lucro relativamente estável da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. A empresa está aprovada para realizar negócios de negociação de derivados financeiros com valor máximo não superior (incluindo) RMB 200 milhões ou moeda estrangeira equivalente. 8,Documentos para referência futura
Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
Resoluções da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes e outros assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Abril de 2002
