Código dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Anúncio n.o: 2022018
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipos de investimento: produtos financeiros de baixo risco a curto e médio prazo, incluindo, entre outros, produtos financeiros de médio e baixo risco garantidos, produtos fiduciários de baixo risco, certificados de rendimento, depósitos estruturados, etc., mas excluindo ações nacionais e estrangeiras, fundos de investimento de valores mobiliários e outros valores mobiliários e seus derivados, bem como projetos que não possam ser investidos conforme expressamente estipulado pelas autoridades reguladoras. 2. Valor do investimento: o montante total dos fundos da empresa para a compra dos produtos financeiros acima não deve exceder (incluindo) RMB 500 milhões, e o saldo pode ser usado em laminação e reciclagem.
3. Aviso de risco especial: há risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional, risco de desempenho e risco legal no processo de investimento deste negócio.
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 16ª reunião do 5º conselho de administração e a 11ª reunião do 5º conselho de supervisores em 11 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de usar seus próprios fundos ociosos para escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo, respectivamente. Esta transação não constitui uma transação conectada. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de gestão de capital de risco da empresa, as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Visão geral da compra de produtos financeiros
1. Objectivo do investimento
Na premissa de garantir a demanda diária de capital operacional da empresa e segurança de capital, melhor realizar a preservação e valorização dos ativos da empresa, melhorar a taxa de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa, economizar despesas financeiras e aumentar a renda da empresa.
A compra de produtos financeiros pela empresa seguirá os princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia, não afetará a produção e operação normais da empresa e não se envolverá em transações de especulação e arbitragem.
2. montante do investimento: a quantidade máxima de produtos financeiros comprados pela empresa não deve exceder (incluindo) 500 milhões de yuans, e o saldo pode ser usado no rolamento e reciclagem.
3. Variedades de investimento: utilizar fundos próprios ociosos para escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros de baixo risco a curto e médio prazo, incluindo, entre outros, produtos financeiros de baixo risco garantidos, de médio e baixo risco, produtos fiduciários de baixo risco, certificados de rendimento, depósitos estruturados, etc., mas excluindo ações nacionais e estrangeiras, fundos de investimento de valores mobiliários e outros títulos e seus derivados, bem como projetos que não possam ser investidos conforme expressamente estipulado pelas autoridades reguladoras.
4. Contrapartes: bancos, valores mobiliários, trusts e outras instituições financeiras com bom funcionamento, bom crédito e operação qualificada de produtos financeiros não têm relação com a empresa.
5. Prazo de investimento: o prazo máximo dos produtos financeiros acima adquiridos não deve exceder 1 ano.
6. Autorização: solicitar autorização ao presidente da empresa para aprovar o plano de operação específico para a compra dos produtos financeiros diários da empresa e assinar acordos e documentos relevantes dentro do valor de investimento e período de investimento acima mencionado. O prazo de autorização será de três anos a contar da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
7. Fonte de fundos: os fundos da empresa para a compra dos produtos financeiros acima são seus próprios fundos ociosos.
2,Procedimento de revisão
Em 11 de abril de 2022, a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa considerou e adotou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para escolher a oportunidade de compra de produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Na 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada no mesmo dia, a empresa deliberau e adotou a proposta de usar seus próprios fundos ociosos para escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O negócio de transação proposto de compra de produtos financeiros não envolve transações de partes relacionadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Análise do risco de investimento
Embora os produtos financeiros adquiridos pela empresa sejam variedades de investimento com alta segurança, boa liquidez e baixo e médio risco, ainda existem certos riscos:
1. Risco de mercado: o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento possa ser afetado por flutuações do mercado;
2. Risco de liquidez: antes da expiração dos produtos financeiros adquiridos pela empresa, a transação pode não estar ativa, resultando em necessidades de transferência da empresa podem não ser atendidas; Ou os produtos financeiros comprados não são fornecidos com termos de recompra ou transação, o que torna os produtos comprados pela empresa incapazes de ser realizados antes do vencimento.
3. risco operacional: o negócio de negociação de produtos financeiros é altamente profissional e complexo, o que pode trazer risco operacional causado por erro humano, falha do sistema e falha de controle do pessoal de negociação ou gestão.
4. Risco de desempenho: os produtos financeiros comprados têm o risco de inadimplência causado pelo não cumprimento do contrato após a expiração. 5. Risco jurídico: devido à alteração das leis relevantes ou à violação dos sistemas legais relevantes pelas contrapartes, o contrato pode não ser executado normalmente e trazer prejuízos para a empresa.
4,Medidas de controlo de risco para negócios comerciais
1. Qualquer operação especulativa será estritamente proibida de acordo com os princípios acima referidos; O montante de produtos financeiros adquiridos pela sociedade não deve exceder o montante autorizado deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas.
2. Gestão de Contrapartes: rastreie rigorosamente as contrapartes, realize apenas transações com instituições financeiras com bom funcionamento, boa posição de crédito e operação qualificada de produtos financeiros. Se necessário, convide investimento profissional externo e serviços jurídicos para prestar serviços de consultoria para o negócio de negociação da empresa e forneça estratégias de investimento científicas e rigorosas e sugestões para a empresa.
3. Seleção de produtos: comprar apenas produtos financeiros de baixo risco a curto e médio prazo, incluindo, entre outros, produtos financeiros de médio e baixo risco garantidos, produtos fiduciários de baixo risco, certificados de rendimento, depósitos estruturados, etc., mas excluindo ações nacionais e estrangeiras, fundos de investimento de valores mobiliários e outros títulos e seus derivados, bem como projetos que não possam ser investidos conforme expressamente estipulado pelas autoridades reguladoras.
4. A empresa deve executar o sistema de gestão de riscos e reportar em tempo hábil, de acordo com os requisitos do sistema interno de gestão de riscos da empresa.
5. Supervisão e inspeção: os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar os produtos financeiros adquiridos pela empresa, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
6. Divulgação regular: completar a divulgação de informações em estrita conformidade com os regulamentos e requisitos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen
5,Impacto da compra de produtos financeiros e negócios comerciais na empresa
1. A empresa usa seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros, o que é propício para melhorar a taxa de utilização de seus próprios fundos ociosos, economizando despesas financeiras e aumentando a renda da empresa.
2. A empresa usará seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros dentro do montante autorizado acima e período de investimento, o que não afetará a produção normal e operação da empresa.
3. De acordo com as disposições e diretrizes relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – hedge e normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros, a empresa realiza o tratamento contábil correspondente para o negócio de transação de compra de produtos financeiros para refletir os itens relevantes do balanço e demonstração de resultados.
6,Pareceres de directores independentes
Após cuidadosa verificação, os diretores independentes acreditam que o capital e o fluxo de caixa da empresa estão em boas condições e não há riscos financeiros importantes, pelo que concordam que a empresa pode usar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB (incluindo) 500 milhões para escolher a oportunidade de comprar produtos financeiros de baixo risco a médio e curto prazo com um prazo máximo de no máximo 12 meses, Simultaneamente, fica acordado que o conselho de administração da sociedade proponha à assembleia geral de acionistas da sociedade que aprove a sociedade para escolher a oportunidade de compra de produtos financeiros de baixo risco de médio e curto prazo, e o prazo de validade é de três anos a contar da data de adoção pela assembleia geral de acionistas. Durante a implementação específica, o responsável pelas Finanças elaborará um plano específico, que será implementado após revisão pelo gerente geral e aprovação pelo presidente do conselho, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo útil.
Ao mesmo tempo, os diretores independentes prestarão atenção ativamente ao status financeiro e de fluxo de caixa das empresas subsequentes em operação real, assegurarão que esse comportamento não afetará a produção e operação normais da empresa, comunicarão oportunamente com o departamento de auditoria e o departamento financeiro da empresa, fortalecerão a pesquisa de risco dos produtos a serem investidos e garantirão a segurança dos fundos de investimento e a estabilidade da renda.
7,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa pode efetivamente melhorar a taxa de utilização de fundos próprios ociosos e aumentar o rendimento da empresa, comprando produtos financeiros de médio e curto prazo e baixo risco no momento certo. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação são legais e conformes, Está acordado que a empresa utilizará seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB (incluindo) 500 milhões para comprar produtos financeiros de baixo risco a médio e curto prazo com um prazo máximo de no máximo 12 meses.
8,Documentos para referência futura
Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
Resoluções da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes e outros assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Abril de 2002
