Código dos títulos: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) abreviatura dos títulos: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anúncio n.o: 2022020 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
Anúncio sobre o negócio de bill pool da empresa
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A quinta reunião do conselho de administração sobre o “desenvolvimento pontual dos negócios da empresa com as subsidiárias” e o “desenvolvimento pontual dos negócios da empresa com as subsidiárias” foi realizada na quinta reunião do conselho de administração sobre o “desenvolvimento pontual dos negócios da empresa com o saldo de mais de 877 RMB O saldo spot da filial China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hangzhou não excederá 1,2 bilhão de yuans, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiaoshan sub filial não excederá 500 milhões de yuans, e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial não excederá 500 milhões de yuans. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Visão geral dos negócios do pool de contas
1. Visão geral das empresas
Negócio de pool de contas refere-se ao serviço de gerenciamento de contas fornecido por bancos cooperativos para atender às necessidades de gerenciamento unificado e uso geral de contas comerciais mantidas por clientes corporativos.Ele fornece às empresas serviços abrangentes de gerenciamento de contas integrando confiança e coleta de contas, financiamento de promessa de pool de contas, desconto de contas, consulta de agente de contas, estatísticas de negócios e outras funções.
2. Instituições financeiras cooperativas e quotas
Instituições financeiras cooperativas e cota para realizar negócios de pooling de contas: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) O saldo spot da filial Hangzhou não excederá RMB 1,2 bilhão, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) O saldo spot da sub-filial Xiaoshan não excederá RMB 500 milhões, e China Citic Bank Corporation Limited(601998) o saldo spot da filial Hangzhou não excederá RMB 500 milhões. 3. Termo comercial
A duração dos negócios acima mencionados é da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data de realização da Assembleia Geral Anual 2022.
4. Quota de execução
A empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação compartilham um limite de bill pool não superior a RMB 2,2 bilhões, ou seja, o saldo à vista de bill pool penhorado e hipotecado utilizado para realizar negócios de bill pool com todos os bancos cooperativos não excede RMB 2,2 bilhões. Dentro da cota acima e termo de negócio, ele pode ser usado circularmente. O presidente do conselho de administração ou o representante do acionista assinará o poder de decisão comercial acima mencionado no prazo específico de autorização do presidente do conselho de administração ou da assembleia de acionistas.
5. Modo de garantia
Sob a premissa de risco controlável, a empresa pode garantir o estabelecimento e uso do conjunto de contas pelo valor máximo de penhor, penhor geral, certificado de penhor de depósito, penhor financeiro, penhor de conta, penhor de depósito de garantia e outros métodos razoáveis. A forma específica de cada garantia é autorizada a ser determinada pela administração da empresa de acordo com as necessidades comerciais da empresa e de suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação e do princípio da maximização dos interesses do sistema.
2,Objectivo da actividade do agrupamento de contas
1. Reduzir os custos de gestão
Ao realizar o negócio de bill pool, a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação podem depositar as contas comerciais recebidas nas instituições financeiras cooperativas para gestão centralizada, e as instituições financeiras cooperativas lidam com custódia, cobrança e outros negócios em seu nome, o que é propício para otimizar a estrutura financeira, reduzir riscos de gestão e reduzir custos de gestão.
2. Equilibrar a posse de bilhetes e o consumo de bilhetes da empresa e das suas subsidiárias no âmbito da consolidação
Ao realizar o negócio de bill pool, a gestão unificada e o uso geral das contas internas da empresa podem ser realizados, e a cota pode ser ajustada sob demanda, o que é propício para resolver o problema da retenção desequilibrada de bill e consumo de bill entre a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação, e revitalizar de forma abrangente os ativos de bill.
3. Melhorar a eficiência da utilização do capital
A empresa usa parte das contas de ações pendentes como penhor, e emite contas que não excedem o valor total da penhor, que são usadas para pagar o pagamento de bens de fornecedores e outras operações diárias, o que é propício para reduzir a ocupação de fundos monetários e melhorar a taxa de utilização dos fundos.
3,Risco e controle de risco do negócio do pool de contas
1. Risco de liquidez
Para realizar o negócio de bill pool, é necessário abrir uma conta de margem de bill pool em uma instituição financeira cooperativa como conta de entrada para a cobrança devida de bill pool no âmbito do bill pool. Se as datas de vencimento das notas a receber e das notas a pagar forem inconsistentes, os fundos recolhidos entrarão na conta de margem do conjunto de notas, o que terá um certo impacto na liquidez dos fundos.
Medidas de controle de risco: a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo da consolidação podem eliminar esse impacto substituindo a margem por notas recém-recebidas, e o risco de liquidez de capital é controlável.
2. Risco de garantia
A empresa e suas subsidiárias no âmbito da consolidação comprometem as contas comerciais que entram no pool de contas, e solicitam à instituição financeira cooperativa a emissão de contas de aceitação para pagar os bens dos fornecedores. Com o vencimento dos títulos penhorados, tratar da cobrança e liquidação. Se os títulos não puderem ser cobrados normalmente no momento do vencimento, o valor dos títulos penhorados é insuficiente, fazendo com que a instituição financeira cooperativa exija que a empresa forneça garantia adicional.
Medidas de controle de risco: após a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de consolidação realizarem o negócio de bill pool com as instituições financeiras cooperativas, eles irão organizar pessoal especial para se conectar com as instituições financeiras cooperativas, estabelecer a conta de bill pool, rastrear e gerenciar, entender oportunamente a cobrança e liquidação de contas vencidas e organizar a entrada de novas contas no pool, de modo a garantir a segurança e liquidez das notas no pool. 4,Procedimento de tomada de decisão e implementação da organização
1. Dentro da cota e período de negócios acima mencionados, o presidente do conselho de acionistas ou o representante autorizado pelo presidente do conselho de administração será solicitado a exercer o poder de decisão e assinar documentos pertinentes. As questões específicas serão organizadas e executadas pelo departamento de gestão financeira da sociedade, incluindo, mas não limitado a, determinar a cota específica, caução, forma de garantia e valor do conjunto de contas que pode ser utilizado pela sociedade e suas subsidiárias no âmbito da fusão.
2. O departamento de gestão financeira da empresa deve analisar e acompanhar oportunamente o progresso dos negócios do pool de contas. Se fatores adversos forem encontrados ou julgados, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar os riscos e reportar à gestão da empresa a tempo.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do desenvolvimento do negócio de bill pool.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar as condições específicas do negócio de bill pool da empresa. 5,Pareceres de directores independentes
Diretores independentes acreditam que o negócio de bill pool da empresa é propício para reduzir o custo da gestão de bill, revitalizar de forma abrangente os recursos de bill, reduzir a ocupação de fundos monetários, melhorar a eficiência de uso dos ativos correntes e maximizar o patrimônio líquido dos acionistas. Fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a empresa está em bom funcionamento e condições financeiras estáveis. O negócio de bill pool da empresa pode revitalizar os recursos de bill da empresa, reduzir a ocupação dos fundos da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização dos fundos, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, a empresa está aprovada para realizar negócios de pool de contas.
7,Pareceres do promotor
Após a verificação, o patrocinador acredita que o negócio do bill pool da empresa pode gerenciar de forma abrangente as contas, reduzir a ocupação dos fundos da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a eficiência do uso do fundo. A sociedade cumpriu os procedimentos de deliberação do conselho de administração e do conselho de fiscalização, e os diretores independentes expressaram seu consentimento, o que deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas. Até o momento, os procedimentos de tomada de decisão acima estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Com base na verificação acima, a instituição de recomendação não tem objeção aos negócios de bill pool da empresa.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) conselho de administração 12 de abril de 2022
