Hc Semitek Corporation(300323)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as disposições das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na gema nº 2 – formato de anúncio, o depósito e uso de fundos levantados de Hc Semitek Corporation(300323) (doravante referida como a empresa) em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Hc Semitek Corporation(300323) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] No. 2575) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 14 de outubro de 2020, a empresa é aprovada para emitir 148075024 ações ordinárias para objetos específicos a um preço de emissão de 10,13 yuan por ação, os fundos de ações são integralmente pagos em moeda e o total de fundos levantados é 1499999999312 yuan, Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação (excluindo impostos), as taxas de registo de emissão (excluindo impostos) e outras taxas de emissão (excluindo impostos) totalizando RMB 1708891996, os fundos captados líquidos ascenderam a RMB 14829107316. O capital social recém-aumentado (capital social) emitido para objetos específicos foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2020] No. 518z0065). As ações a angariar em 2020 são doravante designadas por “fundos específicos a angariar”.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Saldo de “fundos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2020”
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 1046418700 yuan de fundos levantados, recebeu 678100 yuan de renda de juros do banco de liquidação e 1387000 yuan de renda de juros da gestão financeira. Durante o período de relatório, a empresa pagou um total de 8004896 milhões de yuans para o projeto de captação de fundos emitindo ações para objetos específicos e investiu diretamente 8004896 milhões de yuans no projeto de captação de fundos comprometidos (pagando 8004422 milhões de yuans para o projeto e 47400 yuans para a taxa de serviço do banco do projeto); Capital de giro suplementar temporário de 70 milhões de yuans; O saldo da conta especial para fundos levantados é de 1681012 milhões de yuans; O fundo levantado de 200 milhões de yuans é usado para comprar produtos financeiros.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão da “captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos em 2020”
Na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, realizada em 29 de novembro de 2020, a empresa analisou e aprovou a proposta de abertura de conta especial para recursos levantados e autorização da assinatura de acordo de supervisão para a conta especial para recursos levantados. A empresa abriu uma conta especial para angariação de fundos na sub-filial de Guanggu de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Branch. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida para angariação de fundos com Guanggu sub-filial de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Branch e Huatai United Securities Co., Ltd., o patrocinador desta emissão, para padronizar o uso de fundos angariados.
Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, abriu contas especiais de captação de fundos em cinco bancos: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yiwu Branch, Yiwu Branch of Guangdong Development Bank Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Yiwu Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yiwu Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Yiwu Branch. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com os cinco bancos acima, Hc Semitek Corporation(300323) (Zhejiang) Co., Ltd. e Huatai United Securities Co., Ltd., o patrocinador da emissão, para padronizar o uso de fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco saldo da conta bancária
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan Branch Guanggu sub branch 1279024580108050.00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinhua Yiwu sub branch 5719100046103160.50
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yiwu Branch 120802 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 31329919.88
Guangfa Bank Co., Ltd. Yiwu Branch 955088021902500515617.44
Bank Of China Limited(601988) Yiwu Branch 38447879935716181.74
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yiwu Branch 5 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 8801 China Animal Husbandry Industry Co.Ltd(600195) 30,56
Total 1681012
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
(I) Utilização efectiva de “fundos angariados através da emissão de acções para objectos específicos em 2020”
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
Ver anexo 1 do presente relatório para a utilização dos fundos angariados.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos levantados.
Em 25 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente. Use os fundos levantados de 2,946 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados que pagam as despesas de emissão antecipadamente e use os fundos levantados de 188197200 yuans no total para substituir os fundos auto-levantados que são investidos nos projetos de levantamento acima mencionados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente.
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o relatório de Hc Semitek Corporation(300323) pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto-angariados (Rongcheng zhuanzi [2020] No. 518z0428). Em 28 de dezembro de 2020, a empresa usou os fundos levantados de RMB 185251200 para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e em 7 de janeiro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de RMB 2946000 para substituir os fundos auto-levantados que pagaram as despesas de emissão antecipadamente.
3. reabastecer temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
Na 9ª reunião do 5º conselho de administração e na 6ª reunião do 5º conselho de supervisores em 3 de dezembro de 2021, a empresa deliberau e aprovou a proposta de reutilizar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans, e a vida útil não excederia 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração. Diretores independentes expressam suas opiniões e concordam com os assuntos acima. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou a conta especial para arrecadar fundos para compor 70 milhões de yuans.
4. Gestão de caixa e investimento de fundos angariados ociosos em produtos relacionados
A empresa realizou a 9ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 25 de dezembro de 2020, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa. Com a premissa de garantir os fundos requeridos pelos projetos de investimento angariados da empresa e garantir a segurança dos fundos angariados, a empresa pode utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos com um montante total não superior a RMB 400 milhões para gestão de caixa, O montante dos fundos pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2020121) divulgado pelo cninfo.com em 25 de dezembro de 2020. Em dezembro de 2021, o depósito estrutural tinha juros totais de RMB 2 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) milhões, com um saldo gerencial total de RMB 1,38 milhão. O tempo de resgate do produto é ligeiramente superior ao período de validade considerado na resolução anterior do Conselho de Administração. A empresa realizou a 12ª reunião do Quinto Conselho de Administração, em 11 de abril de 2022, para complementar e confirmar a falha acima mencionada em resgatar os produtos financeiros em tempo de acordo com o período de validade da resolução anterior do Conselho de Administração.
5. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
O uso de contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante
Na segunda reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 6 de julho de 2021, a empresa delibera e aprovou a proposta de utilização de faturas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento captados e substituí-los pelos fundos captados no mesmo montante, e concordou que durante o acompanhamento da implementação de projetos de investimento captados, de acordo com a situação real, a empresa e suas subsidiárias integrais que implementam projetos de investimento captados utilizarão faturas de aceitação bancária para pagar (ou endossar e transferir) os fundos necessários para projetos de investimento captados, E da conta especial para angariação de fundos da empresa e das suas filiais detidas a 100% para substituir o mesmo montante de fundos para a conta geral da empresa e das suas filiais detidas a 100%. Diretores independentes expressam suas opiniões e concordam com os assuntos acima.
Durante o período analisado, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e reduzir o custo financeiro, a empresa usou a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o investimento e construção de alguns projetos de investimento levantados. O montante de fundos necessários para os projetos de investimento levantados pagos pela conta de aceitação bancária durante o período analisado foi de RMB 214474 milhões, que foi substituído da conta especial de fundos levantados para a conta geral da empresa e de sua subsidiária integral.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
(I) não é aplicável alterar o projeto de investimento dos fundos angariados.
II) Não é aplicável quando o projeto de investimento com fundos angariados tiver sido transferido ou substituído.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A divulgação do uso dos fundos levantados pela empresa é consistente com o uso real, e não há falha em fazer divulgação oportuna, verdadeira, precisa e completa, nem há qualquer uso ilegal dos fundos levantados.
Tabela 1 anexa: comparação da utilização de fundos captados pela emissão de ações com objetos específicos em 2020
Hc Semitek Corporation(300323) conselho de administração 11 de abril de 2022 Horário 1:
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: 10000 yuan
Capital investido e angariado este ano
Total dos fundos angariados 148291118004896
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
Capital angariado investido acumulado
O montante total acumulado de fundos levantados para fins de mudança é 10464187 yuan
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se o projeto foi alterado e os fundos arrecadados foram investidos após ajuste. O progresso cumulativo do investimento do ano em curso a partir do final do período pode ser alcançado este ano. Se a viabilidade esperada do projeto pode ser alcançada este ano. Se o projeto de investimento está comprometido
(incluindo alterações parciais) investimento total (1) montante dos inputs (2) (%) (3) = (2) / (1)
