Código dos títulos: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) abreviatura dos títulos: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Anúncio n.o: 2022049 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e
Anúncio das medidas de enchimento
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110, a seguir designados por "pareceres de proteção") e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (anúncio CSRC [2015]) A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (doravante denominados " Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) " ou "a empresa") anunciou o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas de preenchimento tomadas pela empresa para a oferta não pública de ações (doravante denominados "banco emissor" ou "oferta não pública"):
1,Impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos
1. Não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico e nas políticas industriais.
2. A oferta não pública foi concluída em 30 de novembro de 2022, sendo o tempo de conclusão utilizado apenas para cálculo, estando o tempo final sujeito ao tempo real de conclusão da oferta.
3. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da sociedade é de 1206017542 ações, e o número de ações nesta oferta não pública não é superior a 361805262 ações (incluindo este número). Assumindo que o número de ações nesta oferta final seja de 361805262 ações (o número de ações na oferta final está sujeito ao número de ações aprovadas pela CSRC), o capital social total da sociedade após a emissão é de 156782284 ações.
4. Supõe-se que o montante total de fundos levantados pela empresa nesta emissão seja de 122000000 yuans, e o impacto das despesas de emissão não será considerado temporariamente; O montante real dos fundos angariados na emissão será finalmente determinado de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, a subscrição da emissão e as despesas de emissão.
5. Não se considera o impacto da utilização dos recursos captados a partir desta oferta não pública na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como despesas financeiras e receitas de investimento).
6. Assume-se que o lucro líquido da empresa em 2021 = lucro líquido nos três primeiros trimestres de 2021 / 3 4.
7) Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são assumidos do seguinte modo:
Cenário 1: a empresa continuará sofrendo perdas em 2022, e o lucro líquido antes e após dedução é consistente com o de 2021; Cenário 2: a empresa alcançará o breakevent em 2022;
Cenário 3: a empresa será lucrativa em 2022, e o lucro líquido antes e depois da dedução é o mesmo que o de 2020.
Este pressuposto é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas sobre os principais indicadores financeiros, não representa o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2022, nem constitui a previsão de lucro da empresa.
8. Assume-se que o número hipotético de capital próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe no final de 2022 = o número de capital próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe no final de 2021 - o montante da distribuição de lucros em 2021 + o número hipotético de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 + o montante líquido dos fundos captados.
9. Assume-se que o número hipotético de capital próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe no final de 2021 = o número de capital próprio atribuível aos acionistas da empresa-mãe no final de 2020 - o montante da distribuição de lucros em 2020 + o número hipotético de lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021.
Os pressupostos acima referidos baseiam-se apenas na finalidade do cálculo, sem considerar o impacto da recompra de ações, e não constituem compromisso, previsão de lucros e compromisso de desempenho. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nessa suposição. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nessa suposição, a empresa não será responsável por indenização.
II) Processo de cálculo
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado da seguinte forma:
Ano 2022 antes desta oferta / 31 de Dezembro de 2022
Ano do projeto 2021 / 2021
Nenhuma oferta não pública foi considerada em 31 de dezembro
Total do capital social (acções) 120601754212060175421567822804
Cenário 1: a empresa continuará sofrendo perdas em 2022, e o lucro líquido antes e após dedução é consistente com o de 2021;
O lucro líquido (yuan) atribuível às ações ordinárias da empresa-mãe -53017402973 -53017402973 -53017402973 pertence às ações ordinárias da empresa-mãe
Lucro líquido do leste após deduzir lucro e perda não recorrentes -48831165684 -48831165684 -48831165684 (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,4538 -0,4396 -0,4289
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,4538 -0,4396 -0,4289
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de -0,4180 -0,4049 -0,3950, e os ganhos por ação da empresa (yuan / ação)
Lucros por ação após deduzir lucros e perdas não recorrentes -0,4180 -0,4049 -0,3950 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos -7,87% - 8,26% - 8,13%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos - 7,25% - 7,60% - 7,48% (deduzindo lucros e perdas não recorrentes)
Cenário 2: a empresa alcançará o breakevent em 2022;
Ano 2022 antes desta oferta / 31 de Dezembro de 2022
Ano do projeto 2021 / 2021
Nenhuma oferta não pública foi considerada em 31 de dezembro
O lucro líquido (yuan) atribuível às ações ordinárias da empresa-mãe -53017402973 0,00 0,00 East pertence às ações ordinárias da empresa-mãe
Lucro líquido do leste após deduzir lucro e perda não recorrentes -48831165684 0,00 0,00 (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,4538 0,0000 0,0000
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,4538 0,0000 0,0000
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, a base é de -0,4180 0,0000 0,0000 ganhos por ação (yuan / ação)
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, diluídos -0,4180 0,0000 0,0000 ganhos por ação (yuan / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos -7,87% 0,00% 0,00%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos -7,25% 0,00% 0,00% (deduzindo lucros e perdas não recorrentes)
Cenário 3: a empresa será lucrativa em 2022, e o lucro líquido antes e depois da dedução é o mesmo que o de 2020.
O lucro líquido (yuan) atribuível às ações ordinárias da empresa-mãe -530174029739503384112995033841129 East pertence às ações ordinárias da empresa-mãe
Lucro líquido do leste após deduzir lucro e perda não recorrentes -488311656849193324278291933242782 (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -0,4538 0,7880 0,7688
Lucros diluídos por ação (yuan / ação) -0,4538 0,7880 0,7688
Após deduzir ganhos e perdas não recorrentes, a base é de -0,4180 0,7623 0,7437 ganhos por ação (yuan / ação)
Ganhos por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes -0,4180 0,7623 0,7437 (yuan / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos -7,87%, 13,27%, 13,08%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos - 7,25%, 12,84%, 12,66% (excluindo lucros e perdas não recorrentes) Nota 1: para o cálculo do lucro básico por ação e do lucro diluído por ação, a empresa deve, de acordo com os requisitos da orientação sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação importante de ativos formulada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Deve ser calculado de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das sociedades que ofereçam valores mobiliários ao público nº 9 - Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação. Nota 2: os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam a visão da empresa sobre a rentabilidade ou julgamento sobre operação e tendência.
Do cálculo acima exposto resulta que, uma vez que o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe em 2021 e o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são negativos, assumindo-se que o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes continuam a ser negativos, Esta emissão não reduzirá o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos; Na premissa de realizar lucro em 2022, o lucro por ação e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos diminuirão após a emissão.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estiverem em vigor, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. No entanto, uma vez que a realização do retorno dos projetos de investimento com fundos angariados requer um certo período de tempo, os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados levarão um certo tempo, e é difícil liberar todos os rendimentos e lucros relevantes a curto prazo. Se a eficiência operacional da empresa não for efetivamente melhorada a curto prazo, Isso pode levar a um certo declínio nos lucros por ação da empresa e no retorno dos ativos líquidos no curto prazo, e há o risco de que o retorno imediato dos acionistas seja diluído.
Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato desta oferta não pública.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Para a análise da necessidade e racionalidade da utilização dos fundos angariados, ver o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados de bancos de desenvolvimento não públicos de acções A em Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022 divulgado no mesmo dia.
4,A relação entre o projeto de investimento levantado e o negócio existente da empresa
A captação de recursos para investir no projeto suinocultura é o principal negócio da empresa, o que é propício para continuar a promover a estratégia de negócios de toda a cadeia suinocultura; O projeto de capital de giro suplementar pode atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios da empresa em certa medida, otimizar a estrutura de capital, melhorar a lucratividade e capacidade anti-risco e fornecer garantia de capital para o crescimento contínuo da escala de negócios existente.
O projeto de investimento dos fundos arrecadados está alinhado com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas, e é de grande importância para o crescimento do lucro e rentabilidade sustentável da empresa. Essa emissão não levará a mudanças nos principais negócios da empresa.
