Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão não pública de ações em 2022
Abril de 2002
Para a interpretação dos termos profissionais utilizados neste relatório de análise de viabilidade, consulte a interpretação do Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022 plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público.
Salvo indicação em contrário, todos os valores mantêm 2 casas decimais. Se a soma dos valores de cada sub-item é inconsistente com a mantissa do total, é causada por arredondamento.
1,O plano de utilização dos fundos angariados nesta oferta não pública
O montante total de fundos angariados nesta oferta não pública não excede 1220 milhões de yuans (incluindo este montante). O montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes será totalmente investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto: investimento total do projeto a ser investido em fundos levantados
Projecto de criação de suínos
1 Dongchong fase III projeto de construção da base de criação de suínos 19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2. projeto de construção de mudas de porco criação 1800000 e 1100000 de Yunfu yun’an Wenshi criação ecológica Co., Ltd
3. 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000 projeto de alívio da pobreza reprodutiva do grupo Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) na aldeia de Furong, he’e Town, Rongshui County
4. Pubei Meishen breading Co., Ltd. fazenda 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
5 Hainan Changjiang Da’an integrado 150000 projeto de criação de cabeças 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
II. Outros projectos
6 capital de giro suplementar 360 China Union Holdings Ltd(000036) 00000
Total 1536145812200000
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante dos fundos a investir nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e, finalmente, determinará o montante de investimento específico dos fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa através de autofinanciamento. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
2,Análise da necessidade e viabilidade da utilização dos fundos angariados
I) Projecto de criação de suínos
1. Informação básica do projecto
Entre os projetos de investimento com recursos captados, a informação básica dos projetos de suinocultura é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto implementação assunto local de implementação o projeto planeja investir o total de fundos de investimento do número levantado
Dongchong fase III base de criação de suínos é construída em Hunan longhuanong, cidade de Zhuzhou, província de Hunan
1. O projeto está localizado em Yaoshui 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) empresa Vila, Yantang Town, condado de Lingxian
Yunfu yun’an Wenshi criação ecológica Yunfu yun’an Yunfu City, Guangdong Province
2 Co., Ltd. produção de reprodução de mudas de porco Jianwen’s ecológico Yangan District Gaocun cidade Qingshui 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 100000 estabeleceu um projeto de criação de mudas Co., Ltd.
Região Autónoma de Rongshui meishennong Guangxi Zhuang
3. Tang Renmu Technology Co., Ltd., Furong Village, he’e Town, Rongshui County 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000 Liuzhou Rongshui Miao empresa de projeto de alívio da pobreza agrícola, cidade de fu’e, condado autônomo
Rongcun
Pubei Meishen breading Co., Ltd. cria Pubei América do Norte Shenyang Guangxi Zhuang Região Autônoma
4.Changji Co., Ltd. Badong village, shi30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000 Qiao Town, Pubei County, Qinzhou City
Integração de Hainan Changjiang Da’an 15 Hainan meishennong Changjiang Li Nacionalidade na Província de Hainan
50000 projeto de criação de cabeças de animais tecnologia Co., Ltd. De 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000 empresa uma aldeia, Haiwei Town, Autonomous County
Total 117614588 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2. Necessidade da construção do projeto
(1) O modo de criação de suínos em larga escala é a tendência de desenvolvimento da indústria
Atualmente, a proporção de pequenas e médias fazendas na estrutura de criação de suínos da China é grande e o grau de criação em larga escala é relativamente baixo. Limitadas pelas condições das instalações, pela acumulação de tecnologia e por outros factores, as pequenas e médias explorações estão em desvantagem em termos de custos, eficiência e capacidade de lidar com o risco de flutuação dos preços do mercado. A criação em larga escala tem vantagens óbvias na aquisição de matérias-primas, produção padronizada, eficiência per capita e controle de custos, e pode fornecer gado e produtos avícolas seguros para a sociedade por um longo tempo e de forma estável.A criação em larga escala é propícia ao monitoramento da segurança alimentar e melhorar a qualidade do gado e produtos avícolas na China.
Portanto, as empresas de criação em grande escala e padronizadas têm grandes vantagens comparativas em capital, tecnologia, gestão da qualidade e outros aspectos, o que é uma tendência óbvia do desenvolvimento da indústria.
(2) Necessidade de realizar a própria estratégia de desenvolvimento da empresa
Com foco nas três principais indústrias de “ração biológica, reprodução saudável e carne de marca”, a empresa estabeleceu o objetivo de desenvolvimento de ser uma excelente empresa global em toda a cadeia industrial de alimentos agrícolas e pecuários, e aderiu à estratégia de gestão de toda a cadeia industrial de suínos vivos. A empresa adota principalmente todo o método de auto-alimentação do processo, controla todos os elos de criação de suínos, formula planos rígidos de prevenção e controle epidêmico, melhora continuamente a eficiência reprodutiva, reduz os custos de produção e forma uma vantagem competitiva de baixo custo da criação em larga escala. Atualmente, a empresa continuará a desenvolver vigorosamente negócios de criação de suínos na província de Hunan, província de Guangdong, província de Hainan e outras regiões como áreas de reprodução chave.
3. Viabilidade da execução do projecto
(1) Políticas nacionais de apoio à produção de suínos
Em setembro de 2019, a Diretoria Geral do Conselho de Estado emitiu os pareceres da Diretoria Geral do Conselho de Estado sobre estabilização da produção suína e promoção da transformação e atualização (GBF [2019] nº 44), especificando que a meta da taxa de autossuficiência suína é de cerca de 95%, e a taxa de criação em larga escala atingirá cerca de 58% até 2022; Até 2025, a taxa de reprodução em larga escala atingirá mais de 65%.
Em março de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério da Agricultura e áreas rurais enfatizaram nos pareceres de implementação sobre o apoio às empresas privadas para desenvolver a produção de suínos e indústrias relacionadas: “fortalecer o apoio político às empresas privadas para desenvolver a produção de suínos, otimizar o ambiente de mercado para que as empresas privadas desenvolvam a indústria de suínos e orientar as empresas privadas para melhorar a qualidade de desenvolvimento da indústria de suínos”. Este programa fornece apoio político a empresas privadas de criação de suínos.
(2) A empresa tem a experiência rica da gestão da produção e a reserva do talento
Em termos de gestão da produção: a empresa estabeleceu um sistema completo de produção, operação e gestão. A empresa está envolvida em criação de suínos desde 2008. Tem investido sucessivamente na construção de modernas bases de criação de suínos reprodutores em Hunan, Hebei e Gansu. Tem realizado sucessivamente criação conjunta com universidades chinesas e empresas de criação estrangeiras para melhorar o desempenho genético de suínos reprodutores, melhorar a eficiência reprodutiva e melhorar a qualidade suína. Desde 2016, a empresa ampliou a engorda a jusante, desde o projeto, equipamentos e instalações para criação de suínos, fertilização e reprodução, gravidez e parto, conservação e engorda, a empresa formulou rigorosos padrões técnicos e de qualidade, estabeleceu registros de cartões e é segura e rastreável. Através de demonstração contínua e prática com especialistas, a empresa dominou a tecnologia de criação de edifícios, resolveu problemas técnicos como ventilação, prevenção de epidemias e proteção ambiental, e alcançou bons resultados operacionais. Ao mesmo tempo, o setor de ração da empresa está ligado ao setor de suínos, produção e nutrição estão ligadas, a fórmula de nutrição alimentar é melhorada, o modo de alimentação combinada de alimentos em vários estágios de suínos gordos é projetado e a ração biológica é promovida para alcançar nutrição precisa. Fortalecer o monitoramento em tempo real e prevenção e controle de doenças epidêmicas, melhorar a eficiência do pessoal e fundos, de modo a controlar o custo de criação. Em termos de reserva de talentos: a empresa está envolvida na indústria de suínos por muitos anos.Através da combinação de treinamento interno e recrutamento social, a empresa tem cultivado e introduzido talentos proeminentes em genética e criação, design e construção de fazendas de suínos, gestão de produção, nutrição e alimentação, prevenção e controle de doenças, proteção ambiental e outros majors, formando uma equipe de criação com muitos anos de rica experiência em gestão moderna de criação de suínos e excelentes conhecimentos e habilidades profissionais.
Em suma, o projeto investido pelos fundos levantados pela empresa nesta emissão tem uma boa base em termos de experiência em gestão de produção e alocação de pessoal, o que pode efetivamente garantir o desenvolvimento suave do projeto de investimento.
4. Análise de benefícios econômicos do projeto
Após demonstração de viabilidade e cálculo da renda do projeto, o projeto investido pelos fundos levantados tem bons benefícios econômicos. Após a implementação do projeto, ele pode trazer fluxo de caixa estável para a empresa.
5. Aprovação do projecto
Entre os projetos de investimento com recursos arrecadados, a aprovação de projetos de suinocultura é a seguinte:
Nome do projecto Projecto de depósito Projecto AIA
número
1 Dongchong fase III projeto de construção da base de criação de suínos Cha FA Gaibei [2020] No. 178 Zhu Cha Zhi Zhi [2021] No. 11
2 Yunfu yun’an Wenshi ecological breading Co., Ltd. 201944530303085423 yunhuan (yun’an) Projeto de construção de produção de criação de mudas de porco Shensi [2021] No. 20
3. Liushen huanchengshen Zi de Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) grupo 202045022503-03048324, Furong Village, he’e Town, Rongshui County
Projeto de redução da pobreza na aquicultura [2021] No. 2
4. fazenda de criação de Pubei Meishen reproduzindo Co., Ltd. 202045072203049565 QHS [2021] No. 12
5 Hainan Changjiang Daan integrou 150000 criação de cabeças 202046902 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) 866 qionghuan Han [2021] 234
II) capital de giro suplementar
1. Informação básica do projecto
A empresa planeja usar não mais do que 360 milhões de yuans dos fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações para complementar o capital de giro, de modo a melhor atender às necessidades diárias de volume de negócios de capital da produção e operação da empresa após a expansão da capacidade de produção e melhorar ainda mais a lucratividade geral da empresa.
2. Necessidade da execução do projecto
Com foco nas três principais indústrias de “ração biológica, reprodução saudável e carne de marca”, a empresa construiu toda uma cadeia da indústria suína integrando a P & D e produção de ração, criação de suínos, engorda comercial de suínos, abate de suínos e processamento de carne. A empresa promove vigorosamente o desenvolvimento da indústria suinocultura e constrói toda a cadeia industrial de suínos. A implementação do plano estratégico acima é inseparável do apoio de capital estável, através desta captação de fundos para complementar o capital de giro, o capital da empresa será ainda mais espessado, o que constituirá um apoio eficaz para a implantação estratégica de longo prazo da empresa e promoverá a empresa a avançar firmemente em direção ao objetivo estabelecido. 3. Viabilidade da construção do projeto
O reabastecimento do capital de giro levantando fundos desta vez está em linha com as políticas industriais relevantes e status da indústria do desenvolvimento da indústria da empresa, em linha com a situação atual de desenvolvimento real da empresa, é propício para aumentar a força de capital da empresa, atender às necessidades de capital da operação da empresa e realizar a melhoria contínua dos benefícios econômicos da empresa e o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa; Ao mesmo tempo, através de acções
