Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Relatório de verificação anual sobre o depósito e utilização dos fundos angariados
Sue
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catálogo
Página
1,Relatório de verificação anual sobre o depósito e utilização de fundos angariados 1-2
2,5 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) sobre a captação de fundos em 2021
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização efectiva 3-10
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Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Bolsa de Valores de Shenzhen:
De acordo com os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes emitidas por seu escritório, o depósito da empresa e uso de fundos levantados em 2021 são especialmente explicados da seguinte forma: I. Informações básicas de fundos levantados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Com a aprovação do documento zjfzz [2020] n.º 2396 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 37,5 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pelo subscritor principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) através do sistema de sua bolsa. O preço de emissão é de RMB 30,26 por ação. O montante total de fundos levantados é de RMB 113475 milhões. Após deduzir a comissão de subscrição e a taxa de recomendação da empresa de valores mobiliários de RMB 728936 milhões, O subscritor principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) remitiu RMB 1061856400 para a conta de supervisão dos fundos levantados da empresa, conta sub-sucursal da Zona de Desenvolvimento de Xinxiang do Guangdong Development Bank Co., Ltd. (Conta nº: 955088021457410993) em 24 de novembro de 2020. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, tais como taxa de impressão de prospectos, taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de avaliação e taxa de serviço de emissão on-line de RMB 200228 milhões, o capital líquido angariado pela empresa desta vez é de RMB 10418336 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2020] No. 6638) em 24 de novembro de 2020.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
Em 2020, o uso de fundos levantados foi de 224623900 yuans, dos quais 146239 milhões de yuans foram investidos diretamente em projetos de fundos levantados para complementar o capital de giro de 21 milhões de yuans. Em 2021, o uso de fundos levantados foi de 150854 milhões de yuans, dos quais 150854 milhões de yuans foram investidos diretamente em projetos de fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo o montante líquido da receita de juros deduzindo as taxas de manuseio bancário) era de 8311372 milhões de yuans.
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
Com o objetivo de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas (revisado em 2022) A empresa formulou o sistema de gestão de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) fundos levantados (doravante referido como o sistema de gestão) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM. De acordo com o sistema de gestão, a empresa adota o sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco, e juntamente com o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados na sub-filial da Zona de Desenvolvimento de Xinxiang, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) nongnong Road sub-filial da filial Zhengzhou e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xinxiang Fenghua Street sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd., clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
Em 8 de dezembro de 2020, a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias.Tendo em vista o fato de que o tema de implementação da oferta pública da empresa e projeto de investimento “produção anual de 60000 toneladas de produtos de agente único aditivo de óleo lubrificante e 12800 toneladas de produtos de agente composto” é uma subsidiária integral Cangzhou Runfu aditivos Co., Ltd, É acordado usar 340 milhões de yuans dos fundos líquidos levantados para aumentar o capital da Cangzhou Runfu Additive Co., Ltd. Os fundos de aumento de capital para este aumento de capital serão depositados na conta especial para os fundos angariados.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa era de 83113716770 yuan, incluindo 28113716770 yuan armazenados em quatro contas especiais para fundos levantados e 5500000000 yuan comprados produtos de depósito a tempo.
1. O armazenamento dos fundos levantados na conta especial é o seguinte:
(unidade: RMB):
Conta bancária de abertura de conta Número de categoria de conta saldo de armazenamento do titular da conta
Xinxiang Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) material Guangfa Bank Co., Ltd. fundos recém-levantados
95508802457410099334039402910 Co., Ltd.
Xinxiang Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) material China Citic Bank Corporation Limited(601998) fundo recém levantado
81111010121012450931 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 1987 Co., Ltd. xiangfenghua Street sub branch account
Cidade de Xinxiang Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) material China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zheng levantou fundos
3719031092103012620121452 conta do subsector rodoviário agrícola da filial estatal da Co., Ltd
Cangzhou Runfu aditivo tem o fundo recém-levantado do Guangdong Development Bank Co., Ltd
955088023444240019633447260421 empresa limitada Township Development Zone sub branch account
Total 83113716770
2. a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados temporariamente ociosos para lidar com o saldo do depósito fixo de RMB 43000000000 na sub-filial da Zona de Desenvolvimento de Xinxiang do Guangdong Development Bank Co., Ltd., o saldo do depósito estrutural de RMB 10000000000 em China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub-filial da rua Xinxiang Fenghua e o saldo do depósito estrutural bancário de RMB 2000000000 em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) nongnong Lu sub-filial da filial Zhengzhou.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
(2) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
Os fundos angariados estão previstos para serem utilizados em quatro projectos, nomeadamente “60000 toneladas de produtos de agente único aditivo lubrificante e 12800 toneladas de produtos de agente composto por ano”, “projeto de centro de investigação de aditivos lubrificantes” (novo projeto de fundos angariados em excesso), “15200 toneladas de projeto de transformação técnica de produtos de série de aditivos lubrificantes” (novo projeto de fundos angariados em excesso) e capital de giro suplementar (novo projeto de fundos angariados em excesso).
Após a conclusão, a empresa terá um centro de pesquisa de aditivos de óleo lubrificante de primeira classe, que estará em linha com o nível avançado do mundo na detecção e capacidade de P & D de produtos no campo de aditivos de óleo lubrificante, o que pode melhorar muito o nível técnico de P & D da empresa, resultando em benefícios indiretos.
Os benefícios do “projeto de transformação técnica de produtos da série de aditivos de óleo lubrificante com uma produção anual de 15200 toneladas” não podem ser calculados separadamente.O projeto é realizar a transformação técnica de produtos da série de aditivos de óleo lubrificante na área original da planta, melhorar a capacidade de teste, experimentar e detecção através da inovação de equipamentos técnicos da linha de produção, aumentar instalações de tratamento de proteção ambiental, ajustar parâmetros de processo tais como temperatura e pressão, selecionar variedades de catalisadores mais avançadas e ajustar a estrutura do produto, Melhore a estabilidade da qualidade, melhore a eficiência da produção e é impossível calcular os benefícios separadamente.
A reposição do capital de giro não produz diretamente benefícios econômicos, mas ajuda a melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e a rentabilidade da empresa, de modo a produzir benefícios indiretos.
(3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados.
No dia 8 de dezembro de 2020, a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de utilização dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados e as despesas de emissão pagas dos projetos de investimento levantados investidos antecipadamente, e concordaram que a empresa utilizaria os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos de investimento levantados investidos antecipadamente, totalizando RMB 111427 milhões. Em 4 de dezembro de 2020, os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) verificaram o pré-investimento de fundos auto-levantados nos projetos de investimento levantados da empresa e emitiram o relatório de verificação sobre Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2020] No. 6747).
(4) Utilização de fundos sobre-angariados.
According to the reply on the registration of Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) initial public offering (zjxk [2020] No. 2396) issued by China Securities Regulatory Commission (hereinafter referred to as the CSRC), the company publicly issued 37.5 million A-Shares to the public, with a par value of 1.00 yuan per share and an issue price of 30.26 yuan per share, raising a total of 113475 million yuan. After deducting the issuance expenses, O montante líquido de fundos levantados pela empresa é 1041833600 yuan, dos quais o montante total de fundos levantados sobre é 701833600 yuan.
A segunda reunião do conselho de administração sobre captação de recursos para a construção da produção anual da empresa de 15200 toneladas de óleo lubrificante e aditivos em 2020 e a segunda reunião do conselho de supervisores em 12 de agosto consideraram e adotaram a proposta de captação de recursos para a construção do centro de pesquisa científica da empresa, A empresa foi aprovada para usar o capital sobre levantado de 130 milhões de yuans para construir o “projeto de centro de pesquisa de aditivos de óleo lubrificante” e o capital sobre levantado de 35 milhões de yuans para construir o “projeto de transformação técnica de 15200 toneladas de produtos da série de aditivos de óleo lubrificante por ano”. A proposta de usar parte do capital sobre levantado para complementar permanentemente o capital de giro foi revisada e aprovada, e a empresa foi aprovada para usar o capital sobre levantado de 21 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro.
A partir do final deste período, o projeto do centro de pesquisa de aditivos de óleo lubrificante investiu 354 milhões de yuans no total
