Sobre Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 Huaxing zhuanzi [2022] No. 22 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 028 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) todos os acionistas:
Foi-nos confiada a realização da verificação do relatório especial anexo sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração da Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante referido como ” Sirio Pharma Co.Ltd(300791) “).
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) a responsabilidade do conselho de administração é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) Elaborado de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM cotadas empresas Nº 21 – formulário de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e Shenzhen Stock Exchange GEM cotadas empresas Nº 2 – formulário de anúncio O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 deve ser verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Nossa responsabilidade é expressar pareceres de garantia sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração Sirio Pharma Co.Ltd(300791) com base na implementação do trabalho de garantia.
Realizamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses n.º 3101 – negócios de garantia que não sejam auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, de modo a obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021. No processo de execução do trabalho de garantia, implementamos entendimento, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração Sirio Pharma Co.Ltd(300791) tem estado de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revisto em 2022) Elaborado de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM empresas listadas No. 21 – formulário de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – formulário de anúncio de Shenzhen Stock Exchange GEM empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, Ele reflete verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados em Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021 em todos os aspectos principais.
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 2021 e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
Contadores públicos certificados Huaxing, Contadores públicos certificados chineses:
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês:
Fuzhou, China 8 de Abril de 2002
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Shenzhen Stock Exchange GEM listadas empresas Nº 21 – formulário de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM listadas empresas Nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e Shenzhen Stock Exchange GEM listadas empresas Nº 2 – formulário de anúncio, O conselho de administração da Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante denominada “a empresa”) elaborou um relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efetiva dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registo de Sirio Pharma Co.Ltd(300791) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] n.º 927) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), a empresa emitiu 10248929 obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, com um valor facial de 100 yuans cada e um total de capital levantado de 102489200 yuans, Depois de deduzir a taxa de recomendação e a taxa de subscrição de 8,7254 milhões de yuans, o saldo dos fundos levantados de 1016167500 yuans foi transferido para a conta designada da empresa, incluindo 2,7589 milhões de yuans (excluindo impostos) das despesas de emissão, tais como taxa de recomendação, auditoria e taxa de verificação e taxa de advogado, e o montante líquido dos fundos realmente levantados é 1013408600 yuans. Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu Sirio Pharma Co.Ltd(300791) relatório de verificação de capital (Huaxing Yan Zi [2021] No. 21 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 045) e verificou e confirmou o recebimento dos fundos levantados acima. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis da companhia são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Montante recebido de fundos levantados (taxa de subscrição e taxa de recomendação deduzida) 101616749529
Menos: honorários advocatícios, honorários de auditoria, honorários de patrocinadores pagos mas não deduzidos na fase inicial, 275891967 divulgação de informações legais e outras despesas de emissão
Montante líquido dos fundos efectivamente angariados 101340857562
Menos: fundos angariados utilizados acumulados 49011401514
Menos: capital de giro suplementar para cancelamento de conta 298993846
Mais: montante líquido dos proveitos de juros dos fundos angariados menos encargos de tratamento 147558619
O saldo dos fundos angariados não utilizados é 53505970821
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos captados e proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades Lei de valores mobiliários, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas na gema nº 2 – formato de anúncio, empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 21 – formulário de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas, e outras leis relevantes De acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos e em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão de fundos levantados Sirio Pharma Co.Ltd(300791) é formulado, e os fundos levantados são armazenados em uma conta especial.
I) fundos obtidos pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial Shantou, Bank Of China Limited(601988) filial Shantou, China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Shantou, Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. filial Shantou e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) filial Shantou; Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Technology (Anhui) Co., Ltd., o assunto de implementação do projeto de investimento levantado da empresa, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) filial MAANSHAN, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial Shantou, China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Shantou e o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) filial Shantou. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, que está em conformidade com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados a partir da emissão pública de títulos corporativos conversíveis que a empresa não usou é de 53505970821 yuan, e não há garantia de penhor.Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB
Depósito da conta bancária natureza do número da conta bancária
China Citic Bank Corporation Limited(601998) shantou branch usuário especial de fundos levantados 811090101280128935717366706044
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou branch fund raising special user 632869267 – Business Department
Bank Of China Limited(601988) Shantou branch fund raising special user 726374407038-
Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. Shantou branch fund raising special user 8028801 Yang Guang Co.Ltd(000608) 53-
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou branch fund raising special user 6329224639223653946
Bank Of China Limited(601988) MAANSHAN Development Zone usuário especial de fundos levantados 1887617275052915610831 sub-sucursal
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shantou branch fund raising special user 811090101 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2107-
Bank Of China Limited(601988) Subramo de produtos financeiros da zona de desenvolvimento MAANSHAN 24000000000
Total 53505970821
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta 632869267 do departamento de negócios da filial da empresa China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shantou filial conta 726374407038 e a conta 8028801 Yang Guang Co.Ltd(000608) 53 da filial de Shantou do Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. foram fechadas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados durante o período de referência
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis é mostrado na tabela de comparação anexa do uso de fundos de projetos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Não há alteração nos projetos de investimento de fundos angariados durante o período de referência.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o uso dos fundos levantados da empresa e informações relevantes, e não há violação da gestão dos fundos levantados.
Tabela anexa: tabela de comparação da utilização de fundos de projetos levantados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) Conselho de Administração 8 de Abril de 2002 cronograma:
Tabela de comparação do uso de fundos de projetos levantados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis
A partir de 31 de dezembro de 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos levantados é de 10134086, e o montante total de fundos levantados investidos no período de relatório é de 4901140
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 4901140
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
