Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Anúncio n.o: 2022016 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisado em 2022) (anúncio [2022] nº 15 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen O conselho de administração da Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante denominada “a empresa”) elabora um relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Com a aprovação do documento zjxk [2018] n.º 423 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor Gf Securities Co.Ltd(000776) emitiu 66852000 ações ordinárias (ações A) ao público através da combinação de inquérito offline e colocação de investidores e subscrição online e emissão de preços para investidores públicos de acordo com o valor de mercado através do seu sistema, com um preço de emissão de RMB 13,06 por ação, Após deduzir a comissão de subscrição e a taxa de recomendação de 67,82 milhões de RMB (incluindo impostos), o subscritor principal Gf Securities Co.Ltd(000776) enviou RMB 805267100 para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 27 de março de 2018. Além disso, após deduzir a taxa de divulgação de informações, taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de tratamento de emissão e outros novos impostos externos relacionados de RMB 143667 milhões (incluindo impostos), o valor líquido dos fundos levantados pela empresa desta vez é RMB 795,53 milhões (a Comissão de Valores Mobiliários, taxa de recomendação e taxa de divulgação de informações, taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de tratamento de emissão e outros impostos relacionados de RMB 4,6296 milhões são suportados pela empresa com seus próprios fundos). A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2018] No. 0658) em 27 de março de 2018.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
Os fundos levantados usados em 2018 foram 2976839 milhões de yuans, 307532 milhões de yuans em 2019, 39,978 milhões de yuans em 2020 e 926576 milhões de yuans em 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo o montante líquido da renda de juros deduzindo as despesas de manuseio bancário) era de 389855800 yuans.
Montante da categoria (unidade: yuan)
Montante total de fundos angariados na fase inicial 87308712000 menos: despesas de emissão 7755712000 montante líquido de fundos efectivamente angariados na fase inicial 79553000000 saldo de fundos angariados em 31 de Dezembro de 202046784446977 menos: 926576729 dos fundos do projecto angariados menos: despesas financeiras – despesas de gestão bancária 546482 mais: despesas financeiras – receitas de juros de depósito 61954722 mais: receitas de investimento de produtos financeiros 1405487704 em 30 de junho de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de 38985575631
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão dos fundos angariados Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos angariados”). De acordo com as medidas de gestão dos fundos angariados, a empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, criou uma conta especial para os fundos angariados, criou uma conta especial para os fundos angariados no banco e, juntamente com o patrocinador, o 0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 777776 os direitos e obrigações de todas as partes foram. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados da empresa é o seguinte (unidade: RMB):
Depósito de conta bancária N.º categoria de conta Observações do saldo de armazenamento
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Empresa Chengdu Dayi sub branch 44022400291 Rongan Property Co.Ltd(000517) 17 conta especial para fundos levantados 127832200 depósito atual
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Empresa Dayi sub filial 510501707708 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 73 conta especial para fundos levantados 9296155993 depósito corrente Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Chengdu renbei sub filial 431350100 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 083 conta especial para fundos levantados 10681513903 depósito atual Bank Of China Limited(601988)
Subsarial Dayi 123956550775 conta especial para fundos levantados 3793155956 depósito corrente Bank Of China Limited(601988)
Subsucursal Dayi 121256558785 conta especial para fundos angariados 4436426979 depósitos totais à procura 29485575631
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
(1) Alteração de projetos de investimento com fundos angariados
Nenhum.
(2) Explicação da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
Nenhum.
(3) Descrição da transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A fim de promover com sucesso a conclusão e operação de projetos de investimento levantados, a empresa investiu seus próprios fundos na construção de projetos de investimento levantado antecipadamente antes que os fundos levantados acima estejam em vigor. A partir de 12 de abril de 2018, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente era de 464829 milhões de yuans. Foi auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiu o relatório de verificação sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2018] No. 1845). A 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou em substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente pelos fundos levantados pela oferta pública de 464829 milhões de yuans. A 11ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados, os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento explícito, e o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) emitiu os pareceres de verificação sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) substituindo fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa e os fundos levantados não são divulgados de forma oportuna, falsa, imprecisa ou incompleta; Os fundos levantados usados são investidos nos projetos de investimento prometidos de fundos levantados, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
Apêndice: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) conselho de administração 12 de abril de 2022
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 8730871. O montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 926576.
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – o total acumulado de fundos angariados investidos 4610726 proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas –
Se o projeto de investimento autorizado foi angariado ou não, e o compromisso total de investimento após ajuste é a partir do final do ano em curso. Se o projeto atende ao progresso esperado do investimento e se a viabilidade real do projeto do ano em curso é e se os fundos sobre-angariados são investidos no projeto de mudança (incluindo o montante total do investimento prometido) (1) o montante cumulativo do investimento (%) Determinar se os benefícios de dinheiro disponível mudaram significativamente (2) (3) = (2) / (1) benefícios de data de status
Compromisso do projecto:
1. Se o equipamento terminal de rede de banda larga é expandido 31,
