Sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Pareceres de verificação sobre a extensão e alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante referido como ” Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, os projetos de investimento de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) alguns fundos levantados são adiados Os itens alterados foram verificados, e as condições de verificação e opiniões são as seguintes:
1,Visão geral dos projetos de investimento com fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
The total amount of the initial public offering of shares approved by the China Securities Regulatory Commission is , excluding . A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital [2018] No. 0658 foi emitido em 27 de março de 2018. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados para gestão.
II) Objectivo e utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, o plano de uso e uso dos recursos levantados pela empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
De março de 2022 a março de 2022, o nome do projeto está planejado para ser usado por 31 dias. O valor acumulado dos fundos levantados por 31 dias é calculado como o saldo do valor usado (incluindo receitas de gestão de caixa).
1. expansão da produção de equipamentos terminais de rede de banda larga 31686 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 3941395083 linha projeto de transformação técnica
2. conexão física da rede de comunicação e equipamento de proteção 11917 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 161093978 projeto técnico da transformação da linha de produção da expansão da espera
3 equipamento do sistema de otimização da rede de comunicação móvel 398000126203318683 projeto de transformação técnica da linha de produção da expansão
4 projeto de transformação tecnológica do centro de I & D 725 Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) 153271257
5 projecto de expansão da rede de serviços de marketing 471700 720.03451743
6 capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 001000 0
Total 7955 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 06693530744
Em 31 de março de 2022, o saldo de fundos levantados pela empresa totalizou 353074400 yuan (incluindo renda de gerenciamento de caixa).
(III) alteração do local de execução de alguns projectos de investimento levantados
Em 10 de abril de 2019, a empresa realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e concordaram com o projeto de transformação técnica da empresa da linha de produção de expansão de equipamentos terminais de rede larga O local de implementação do projeto de transformação técnica da linha de produção de expansão de equipamentos físicos de conexão e proteção de rede de comunicação e o projeto de transformação técnica do centro de P & D será alterado do nº 198, seção 1, Xueshan Avenue, Jinyuan Town, Dayi County para Dayi County Electronic Information Technology Industrial Park. A fim de atender às necessidades do planejamento geral e layout racional da empresa, dar pleno uso às vantagens de integração dos recursos internos da empresa e melhorar a eficiência geral da gestão da empresa, foi deliberada e adotada na 9ª reunião do terceiro conselho de administração em 13 de janeiro de 2020, A empresa mudou o local de implementação do projeto de transformação técnica da linha de produção de expansão de equipamentos do sistema de otimização da rede de comunicação móvel no projeto de investimento de captação de fundos do nº 198, seção 1, Xueshan Avenue, Jinyuan Town, Dayi County para Guanghua Road, zona de desenvolvimento centralizado industrial, Jinyuan Town, Dayi County.
(IV) Atraso de alguns projectos de investimento levantados
Conforme deliberado e aprovado na 9ª reunião do terceiro conselho de administração em 13 de janeiro de 2020, a empresa reduz o risco de uso dos fundos levantados, melhora a eficiência dos fundos levantados e protege os interesses da empresa e acionistas em combinação com fatores como a mudança do local de implementação dos projetos de investimento levantados e mudanças no mercado, desde que o assunto de implementação dos projetos de investimento levantados, a finalidade dos fundos levantados e a escala dos projetos de investimento não sejam alterados, Projeto de transformação técnica da linha de produção da expansão do equipamento terminal da rede larga, linha de produção da expansão física da conexão física da rede de comunicação e do equipamento da proteção, centro de P & D, linha de produção da expansão do equipamento do sistema da otimização da rede de comunicação móvel e projeto de expansão da rede do serviço de marketing
(V) reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
A 21ª Reunião do Terceiro Conselho de Administração e a 16ª reunião do Terceiro Conselho de Supervisão, realizada em 22 de junho de 2021, consideraram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. A companhia planeja utilizar fundos angariados ociosos no valor máximo de RMB 300 milhões (incluindo este montante) para complementar temporariamente o capital de giro para atividades empresariais relacionadas com a atividade principal da empresa, Não pode ser utilizada direta ou indiretamente para a colocação e compra de novas ações, nem para as transações de ações, seus derivados e obrigações convertíveis. A vida útil não pode ser superior a 12 meses a contar da data de adoção da resolução do Conselho de Administração e deve ser devolvida à conta especial de fundos levantados no vencimento.
Até 31 de março de 2022, 95 milhões de yuans não haviam sido devolvidos.
2,Atraso, mudança e razões de alguns projetos de investimento com fundos levantados
(I) projeto de transformação técnica da linha de produção da expansão do equipamento do sistema de otimização da rede de comunicação móvel
A quantidade total de fundos levantados para o projeto é de 39,8 milhões de yuans. A partir de 31 de março de 2022, 126203 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 318683 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
Devido à mudança do local de implementação do projeto e outros motivos, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023.
(II) projeto de transformação tecnológica do Centro de P & D
A quantidade total de fundos levantados pelo projeto é de 72,53 milhões de yuans. A partir de 31 de março de 2022, 511153 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 271257 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
Devido à mudança do local de implementação do projeto e outros motivos, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023.
III) Projecto de expansão da rede de serviços de marketing
Tendo em vista o impacto da epidemia atual fora da China e o lento progresso da construção do escritório, a empresa planeja encerrar o projeto e alterar o equilíbrio dos fundos levantados para a construção de “projeto de transformação técnica da expansão da linha de produção de equipamentos terminais de rede de banda larga”. Quando a situação epidêmica de acompanhamento melhorar, escolha a oportunidade de promover a construção do escritório com recursos próprios de acordo com as reais necessidades do negócio da empresa.
A partir de 31 de março de 2022, 7,203 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 451743 milhões de yuans (incluindo renda de gerenciamento de caixa).
(IV) projeto de transformação técnica da linha de produção física da expansão da conexão física da rede de comunicação e do equipamento da proteção
Com a conclusão básica da transformação do cobre óptico de entrada e saída de linha fixa da China, a receita de vendas dos produtos da empresa nesta categoria caiu quase 60% de 2017 a 2021, e o produto tem baixo conteúdo técnico e pequeno espaço de mercado no futuro, o que não está mais no plano de desenvolvimento chave da empresa no futuro. Ao mesmo tempo, a capacidade de produção atual da empresa encontrou a produção do produto e o volume de vendas, e não há necessidade de expandir ainda mais a capacidade de produção. A empresa planeja encerrar o projeto e usar todos os fundos levantados restantes para reabastecimento permanente do capital de giro.
A quantidade total de fundos levantados pelo projeto é de 119,17 milhões de yuans. A partir de 31 de março de 2022, 238916 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 1093978 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
(V) projeto de transformação técnica da linha de produção da expansão do equipamento terminal da rede larga
Com o aumento dos tipos de produtos terminais de rede de banda larga, atualmente, os produtos terminais de rede de banda larga tornaram-se a principal fonte de renda da empresa. Portanto, o aumento da área da planta e a expansão da capacidade de produção ajudarão a empresa a melhorar ainda mais a escala de mercado de seus principais produtos e aumentar sua lucratividade, e espera-se que o projeto mantenha benefícios econômicos relativamente bons no presente e no futuro.
A partir de 31 de março de 2022, 2031394 milhões de yuans foram colocados em uso, com um saldo total de 1395083 milhões de yuans (incluindo receita de gerenciamento de caixa).
Pelas razões acima, a empresa planeja estender o período de conclusão da construção do projeto para 31 de março de 2023, e mudar todos os fundos restantes do “projeto de expansão da rede de serviços de marketing” para a construção do projeto.
3,Procedimentos para a prorrogação e alteração de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Em 11 de abril de 2022, a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro.
4,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a extensão e alteração da empresa de alguns projetos de investimento com recursos captados foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação, e os procedimentos necessários de revisão e aprovação foram realizados, Cumprir com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes; A extensão e alteração do projeto de investimento dos fundos captados está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas e não terá um impacto adverso significativo na empresa. Em conclusão, a instituição de recomendação concorda com a prorrogação e alteração de alguns projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Gf Securities Co.Ltd(000776) opiniões de verificação sobre a extensão e alteração de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) alguns projetos de investimento de capital levantado)
Representante do patrocinador:
Wang Feng, Liu Minxi
Gf Securities Co.Ltd(000776) mm / DD / aaaa
