Sobre Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Pareceres especiais de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-mobilizados
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante referido como ” Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração das atividades de emissão de valores mobiliários e patrocinadores de listagem e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes autorreguladoras das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, o Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) uso de parte dos fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro foi verificado.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do registro de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 2396) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 37,5 milhões de ações ao público a um preço de emissão de 30,26 yuan por ação, levantando um total de 113475 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez foi 10418336 milhões de yuan, O montante total de fundos sobre levantados é 701833600 yuan.
Os fundos levantados acima mencionados foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) (doravante referidos como “Contadores Públicos Certificados Zhonghui”) em 24 de novembro de 2020 e emitiram o relatório de verificação de capital [2020] nº 6638, e todos eles foram depositados na conta especial para fundos levantados. A empresa tem uma conta especial para os fundos levantados. 2,Plano de uso deste fundo sobre levantado
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) estatutos (doravante referidos como estatutos), e em linha com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas, A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos fundos levantados e em combinação com a operação real da empresa, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre para o fluxo complementar permanente. A partir de 8 de abril de 2022, o saldo dos fundos levantados sobre a empresa é de 1408355 milhões de yuans, incluindo 130 milhões de yuans de depósito a tempo (a taxa de juros acordada no certificado de depósito a tempo é de 1,80%, e o prazo de depósito a tempo é de 30 de dezembro de 2021 a 30 de junho de 2022), O saldo do depósito atual é de 108355 milhões de yuans. A empresa planeja complementar o capital de giro como um todo com o depósito a prazo e os proveitos de juros após o vencimento do depósito a prazo e os proveitos de juros do depósito a prazo e os proveitos de juros do depósito a prazo (a serem implementados após o vencimento do depósito a prazo). Em 8 de abril de 2022, o saldo de fundos sobre levantados representava 20,07% do total sobre fundos levantados. Após o prazo de depósito expirar, o saldo estimado de fundos levantados sobre é 1420732 milhões de yuans (incluindo juros, e o valor real está sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora), representando 20,24% do montante total de fundos levantados sobre. Depois de usar parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro, o saldo da conta de fundos levantados sobre a empresa é de 0 yuan, e a empresa cancelará a conta especial relevante para fundos levantados.
O uso acumulado da empresa de fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre levantados e não viola as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o uso de fundos levantados de empresas listadas. A utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento investido pelos fundos angariados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
3,Explicação e compromisso da empresa em usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Os fundos levantados sobre a empresa (o saldo em 8 de abril de 2022 é de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes é de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos]) são usados para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, atender a demanda por capital de giro para o desenvolvimento de negócios da empresa, melhorar a lucratividade da empresa e no interesse de todos os acionistas.
Tendo em vista o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-levantados, a empresa promete o seguinte:
1. O montante utilizado para o reabastecimento permanente do capital de giro não pode exceder 30% do montante total dos fundos sobre-captados em cada 12 meses;
2. A empresa não realizará investimentos de alto risco, tais como investimentos de valores mobiliários e negociação de derivados, nem prestará assistência financeira a objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
4,Procedimentos de aprovação e pareceres relacionados com o plano de utilização de fundos sobre-angariados
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 8 de abril de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram que a empresa deve, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no conselho de administração de fundos levantados de empresas listadas e os Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) , Com base no princípio da maximização dos interesses dos acionistas, a fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos recursos levantados, aliada ao real funcionamento da empresa, A empresa planeja usar parte dos fundos levantados sobre (o saldo em 8 de abril de 2022 é de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes é de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos]) para complementar permanentemente o capital de giro, que será implementado após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes, de modo a melhorar a situação do capital de giro da empresa, reduzir os custos financeiros e melhorar a eficiência do uso de fundos levantados sobre.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 8 de abril de 2022, a empresa realizou a sétima reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns recursos sobre arrecadados para complementar permanentemente o capital de giro. O conselho de supervisores da empresa acredita que os fundos levantados sobre utilizados pela empresa desta vez (o saldo em 8 de abril de 2022 é de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes é de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o montante real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora]) irá complementar permanentemente o capital de giro.A implementação específica após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa para capital de giro, Melhorar a rentabilidade da empresa é do interesse de todos os acionistas. Se o projeto de captação de fundos não estiver em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de investimento e gestão das empresas listadas, e a alteração do projeto de captação de fundos não estiver em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de investimento e gestão não afetar o funcionamento normal das empresas listadas, como o plano de investimento e gestão das empresas listadas, que não está em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O conselho de supervisores da empresa concordou unanimemente que a empresa usaria os fundos levantados em excesso (o saldo em 8 de abril de 2022 era de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes era de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos]) para complementar permanentemente o capital de giro, que será implementado após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes, e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso da empresa de fundos levantados sobre (o saldo em 8 de abril de 2022 é de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes é de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora]) irá complementar permanentemente o capital de giro.A implementação específica após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e atender às necessidades de capital de giro para o desenvolvimento de negócios da empresa, Melhorar o capital de giro da empresa e reduzir os custos financeiros são do interesse de todos os acionistas. Se o projeto de captação de fundos não estiver em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de investimento e gestão das empresas listadas, e a alteração do projeto de captação de fundos não estiver em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de investimento e gestão não afetar o funcionamento normal das empresas listadas, como o plano de investimento e gestão das empresas listadas, que não está em conformidade com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a empresa usaria os fundos levantados em excesso (o saldo em 8 de abril de 2022 era de 1408355 milhões de yuans, e o saldo após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes era de 1420732 milhões de yuans [incluindo juros, e o valor real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos]) para complementar permanentemente o capital de giro, que será implementado após o vencimento dos depósitos a prazo relevantes, e concordaram em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o uso de alguns recursos sobre-levantados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito, o que precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação. O uso de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, e está em linha com os interesses de todos os acionistas.
Em suma, o patrocinador concorda em usar parte dos fundos levantados para complementar o capital de giro permanente da empresa.
(sem texto abaixo)
