Securities code: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) securities abbreviation: Sirio Pharma Co.Ltd(300791) announcement Code: 2022021 securities code: 123113 securities abbreviation: xianle convertible bonds
Anúncio sobre a determinação do montante de liquidação cambial a prazo e vendas da empresa em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de determinação do montante da liquidação cambial a longo prazo e das vendas da sociedade em 2022 na 7ª Assembleia Geral do Terceiro Conselho de Administração. Esta proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma:
1,Finalidade da realização de operações de liquidação cambial a prazo e de vendas
Como a empresa realiza negócios de importação e exportação e a moeda de liquidação é principalmente moeda estrangeira, quando a taxa de câmbio flutua muito, os lucros e perdas cambiais terão um impacto sobre o desempenho operacional da empresa. A fim de evitar e evitar o risco de flutuação cambial, a empresa planeja realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo. Esta transação não constitui uma transação conectada.
2,Visão geral dos negócios de liquidação cambial a prazo e vendas
A empresa (incluindo subsidiárias) planeja realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo dentro do limite de US $ 30 milhões. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e Sirio Pharma Co.Ltd(300791) sistema de gestão de investimentos estrangeiros, a liquidação a longo prazo e venda de negócios cambiais precisa ser deliberada pela assembleia geral de acionistas. Os detalhes são os seguintes: (I) tipos de negócios
O negócio da empresa desta vez é liquidação cambial a prazo e vendas, que são produtos financeiros de cobertura cambial aprovados pelo Banco Popular da China. O princípio da transação é assinar um acordo de liquidação cambial a prazo e vendas com o banco, estipular a moeda cambial, valor, período e taxa de câmbio da futura liquidação cambial e vendas, e lidar com o negócio de liquidação cambial e vendas de acordo com a moeda, valor e taxa de câmbio especificados no acordo quando devido, de modo a bloquear o custo de liquidação cambial e vendas no período atual. A principal moeda estrangeira da liquidação a prazo e vendas de divisas a serem realizadas pela empresa é dólares americanos.
II) Escala e prazo das empresas
O valor total dos negócios realizados neste momento está dentro do limite de US$ 30 milhões, e o prazo é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e período de uso acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
III) Fonte de fundos
A fonte de fundos do negócio de liquidação cambial e vendas de longo prazo da empresa desta vez são os fundos próprios da empresa, que não envolvem fundos levantados. IV) Contraparte
Bancos comerciais e outras instituições financeiras com a qualificação de negócios de negociação de derivados.
V) Autorização de execução
Autorizar a administração da empresa a implementar assuntos específicos.
3,Análise de risco do negócio de bloqueio cambial a prazo
I) Risco de flutuação cambial:
No caso de desvio significativo entre a tendência cambial e a expectativa da empresa, o custo da empresa após o bloqueio da taxa de câmbio pode exceder o custo quando não está bloqueado, resultando em perdas potenciais.
II) Risco de incumprimento do cliente:
As contas a receber dos clientes estão em atraso, o que pode tornar o fluxo de caixa real incapaz de corresponder totalmente ao prazo ou valor do negócio de liquidação cambial a prazo operado e vendas, resultando em perdas para a empresa.
III) Risco previsto de cobrança de pagamentos:
O departamento de negócios da empresa prevê a cobrança e o pagamento de acordo com as ordens do cliente e as ordens esperadas. No processo de implementação real, o cliente pode ajustar suas próprias ordens, resultando em previsão imprecisa de cobrança da empresa, resultando no risco de atraso na entrega de liquidação cambial a prazo e vendas.
4,Medidas de controlo dos riscos
(I) a empresa exige que o departamento financeiro da empresa acompanhe as mudanças no preço de mercado aberto ou no justo valor dos derivados financeiros e avalie oportunamente as mudanças na exposição ao risco dos derivados financeiros investidos junto das instituições financeiras relevantes;
(II) ao assinar o contrato de negócios de liquidação cambial a prazo e venda, a transação deve ser realizada em estrita conformidade com o período e quantidade de cobrança cambial e pagamento previstos pela empresa, e todos os negócios de liquidação cambial a prazo e vendas têm antecedentes comerciais reais;
(III) a empresa atribui grande importância ao controle de risco de contas a receber, controla estritamente contas a receber vencidas e dívidas ruins, e se esforça para melhorar a precisão da previsão de cobrança e reduzir o risco de previsão;
(IV) os negócios acima mencionados da empresa só estão autorizados a negociar com instituições financeiras com qualificações comerciais legais, e não devem negociar com instituições informais.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o negócio de liquidação cambial e vendas de longo prazo da empresa com o banco é reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa. Portanto, todos os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa (incluindo subsidiárias) deve realizar negócios de liquidação cambial e vendas de longo prazo dentro do limite de US $ 30 milhões, e autorizar a administração da empresa a implementar assuntos específicos. O prazo de validade é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da sétima reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
Conselho de Administração
12 de Abril de 2002
