Código dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Anúncio n.o: 2022025 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, fazer com que os fundos acionários obtenham rendimentos razoáveis e aumentem os rendimentos da empresa, sob a premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa, de acordo com os estatutos sociais, sistema de gestão de investimentos estrangeiros e leis e regulamentos relevantes, Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante denominada “a empresa” ou ” Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) “) realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração em 11 de abril de 2022 A 5ª reunião do 4º conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.A empresa, suas subsidiárias e subsidiárias integrais pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo este montante) para gestão de caixa. Os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, sob a premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa, o uso racional de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa pode aumentar o rendimento de capital e obter mais retornos para a empresa e acionistas. 2. Quota de investimento e fonte de capital
A empresa e as suas filiais e filiais detidas a 100% tencionam utilizar fundos próprios ociosos num montante não superior a 200 milhões de RMB (incluindo este montante) para adquirir produtos de investimento ou produtos financeiros de baixo risco (incluindo, entre outros, depósitos estruturais, depósitos contratuais, recompra reversa de obrigações nacionais, etc.) emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com um período de investimento não superior a 12 meses, que apresentem elevada segurança, boa liquidez e não afectem o funcionamento normal da empresa, O período de investimento de um único produto não pode exceder 12 meses; Os fundos acima mencionados podem ser utilizados dentro do período de validade da resolução.
3. Variedades de produtos de investimento
Adquirir produtos de investimento ou produtos financeiros de baixo risco emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com um prazo de investimento não superior a 12 meses que tenham alta segurança, boa liquidez e não afetem o funcionamento normal da empresa (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, depósitos contratuais, recompra reversa da dívida nacional, etc.).
4. Prazo de validade da resolução de investimentos
Efetivo no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração.
5. Modo de implementação
A empresa autoriza o presidente da empresa, os diretores executivos de subsidiárias e subsidiárias detidas integralmente a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos contratuais relevantes dentro da cota acima e do período de validade acima mencionado
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e enfrente principalmente riscos de investimento, como risco de flutuação de renda e risco de liquidez. 2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação macroeconómica e as mudanças no mercado financeiro, pelo que o retorno real do investimento não pode ser esperado.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
1. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará o progresso no tempo. Se na avaliação forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento;
2. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
3. O departamento de auditoria interna da empresa será responsável pela supervisão interna e realizar uma inspeção de risco abrangente sobre os produtos financeiros investidos pela empresa em uma base regular.
4. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento da empresa
Partindo da premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir que o progresso normal e a segurança de capital dos projetos de investimento de capital próprio da empresa não sejam afetados, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que não afetará o desenvolvimento normal das atividades comerciais da empresa. Através de uma gestão de caixa adequada, podemos melhorar a eficiência do uso de nossos próprios fundos, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para nossos acionistas.
4,Procedimentos de decisão nesta matéria
1. A quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. Na quinta reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que: na premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa, a empresa e suas subsidiárias e subsidiárias de propriedade integral usam fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa, e o banco ou outras instituições financeiras com um período de investimento de não mais de 12 meses são propostos para comprar alta segurança, boa liquidez Produtos de investimento ou produtos financeiros de baixo risco que não afetem o funcionamento normal da empresa (incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos negociados, recompra reversa de dívida nacional, etc.). O prazo de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do prazo de validade da cota e resolução acima, pode ser reciclado e utilizado continuamente, e o presidente da empresa, os diretores executivos de subsidiárias e subsidiárias integrais estão autorizados a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de cota e validade acima.
3. Todos os diretores independentes acreditam que a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos de investimento ou produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez é implementada sob a condição de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afetado, o que pode melhorar a eficiência da utilização dos fundos, melhor manter e aumentar o valor dos fundos da empresa e salvaguardar os interesses dos acionistas da empresa. É acordado que, sem afectar o funcionamento normal da empresa, a empresa e as suas filiais e filiais detidas a 100% utilizam fundos próprios ociosos de no máximo 200 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de caixa. Produtos de investimento ou produtos financeiros de baixo risco que não afetem o funcionamento normal da empresa (incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos negociados, recompra reversa de dívida nacional, etc.). O prazo de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do prazo de validade da cota e resolução acima, pode ser reciclado e utilizado continuamente, e o presidente da empresa, os diretores executivos de subsidiárias e subsidiárias integrais estão autorizados a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de cota e validade acima. Os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usa alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
4. De acordo com os estatutos, o sistema de gestão de investimentos estrangeiros e as leis e regulamentos relevantes, o valor do investimento está sob a autoridade do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) conselho de administração 12 de abril de 2022
