Código dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) abreviatura dos títulos: Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Anúncio n.o: 2022011 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas GEM, e a Bolsa de Valores de Shenzhen GEM listadas empresas Nº 21 – formato de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados por empresas listadas, Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o seguinte relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Com a aprovação do documento zjfzz [2020] n.º 2396 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 37,5 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pelo subscritor principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) através do sistema de sua bolsa. O preço de emissão é de RMB 30,26 por ação. O montante total de fundos levantados é de RMB 113475 milhões. Após deduzir a comissão de subscrição e a taxa de recomendação da empresa de valores mobiliários de RMB 728936 milhões, O subscritor principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) remitiu RMB 1061856400 para a conta de supervisão dos fundos levantados da empresa, conta sub-sucursal da Zona de Desenvolvimento de Xinxiang do Guangdong Development Bank Co., Ltd. (Conta nº: 955088021457410993) em 24 de novembro de 2020. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, tais como taxa de impressão de prospectos, taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de avaliação e taxa de serviço de emissão on-line de RMB 200228 milhões, o capital líquido angariado pela empresa desta vez é de RMB 10418336 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2020] No. 6638) em 24 de novembro de 2020.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
Em 2020, o uso de fundos levantados foi de 224623900 yuans, dos quais 146239 milhões de yuans foram investidos diretamente em projetos de fundos levantados para complementar o capital de giro de 21 milhões de yuans. Em 2021, o uso de fundos levantados foi de 150854 milhões de yuans, dos quais 150854 milhões de yuans foram investidos diretamente em projetos de fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo o montante líquido da receita de juros deduzindo as taxas de manuseio bancário) era de 8311372 milhões de yuans.
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Combinado com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) fundos levantados (doravante referido como o sistema de gestão). De acordo com o sistema de gestão, a empresa adota o sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco, e juntamente com o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados na sub-filial da Zona de Desenvolvimento de Xinxiang, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) nongnong Road sub-filial da filial Zhengzhou e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xinxiang Fenghua Street sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd., clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
Em 8 de dezembro de 2020, a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias.Tendo em vista o fato de que o tema de implementação da oferta pública da empresa e projeto de investimento “produção anual de 60000 toneladas de produtos de agente único aditivo de óleo lubrificante e 12800 toneladas de produtos de agente composto” é uma subsidiária integral Cangzhou Runfu aditivos Co., Ltd, É acordado usar 340 milhões de yuans dos fundos líquidos levantados para aumentar o capital da Cangzhou Runfu Additive Co., Ltd. Os fundos de aumento de capital para este aumento de capital serão depositados na conta especial para os fundos angariados.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa era de 83113716770 yuan, incluindo 28113716770 yuan armazenados em quatro contas especiais para fundos levantados e 550000000000 yuan comprados produtos de depósito a tempo.
1. O armazenamento dos fundos levantados na conta especial é o seguinte:
(unidade: RMB)
Conta bancária de abertura de conta Número de categoria de conta saldo de armazenamento do titular da conta
Xinxiang Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) material Guangfa Bank Co., Ltd. fundos recém-levantados
Co., Ltd. Township Development Zone sub branch 95508802457410099334039402910
Xinxiang Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) material China Citic Bank Corporation Limited(601998) fundo recém levantado
Co., Ltd. xiangfenghua Street sub branch 81111010121012450931 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 1987
Cidade de Xinxiang Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) material China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zheng levantou fundos
Co., Ltd. filial estatal nongnong Ye Road sub filial 371903109210301 agregado familiar 2620121452
Cangzhou Runfu aditivo tem o fundo recém-levantado do Guangdong Development Bank Co., Ltd
Empresa limitada Township Development Zone sub filial 95508802342400196 famílias 33447260421
Total 83113716770
2. a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados temporariamente ociosos para lidar com o saldo do depósito fixo de RMB 43000000000 na sub-filial da Zona de Desenvolvimento de Xinxiang do Guangdong Development Bank Co., Ltd., o saldo do depósito estrutural de RMB 10000000000 em China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub-filial da rua Xinxiang Fenghua e o saldo do depósito estrutural bancário de RMB 2000000000 em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) nongnong Lu sub-filial da filial Zhengzhou.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
(2) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
Os fundos angariados estão previstos para serem utilizados em quatro projetos, nomeadamente “60000 toneladas de produtos de agente único aditivo de óleo lubrificante e 12800 toneladas de produtos de agente composto por ano”, “projeto de centro de investigação científica aditivo de óleo lubrificante (” novo projeto de fundos angariados sobre”), projeto de transformação técnica de 15200 toneladas de produtos da série aditivo de óleo lubrificante por ano” (novo projeto de fundos angariados sobre) e capital de giro suplementar (novo projeto de fundos angariados sobre).
Após a conclusão, a empresa terá um centro de pesquisa de aditivos de óleo lubrificante de primeira classe, que estará em linha com o nível avançado do mundo na detecção e capacidade de P & D de produtos no campo de aditivos de óleo lubrificante, o que pode melhorar muito o nível técnico de P & D da empresa, resultando em benefícios indiretos.
Os benefícios do “projeto de transformação técnica de produtos da série de aditivos de óleo lubrificante com uma produção anual de 15200 toneladas” não podem ser calculados separadamente.O projeto é realizar a transformação técnica de produtos da série de aditivos de óleo lubrificante na área original da planta, melhorar a capacidade de teste, experimentar e detecção através da inovação de equipamentos técnicos da linha de produção, aumentar instalações de tratamento de proteção ambiental, ajustar parâmetros de processo tais como temperatura e pressão, selecionar variedades de catalisadores mais avançadas e ajustar a estrutura do produto, Melhore a estabilidade da qualidade, melhore a eficiência da produção e é impossível calcular os benefícios separadamente.
A reposição do capital de giro não produz diretamente benefícios econômicos, mas ajuda a melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e a rentabilidade da empresa, de modo a produzir benefícios indiretos.
(3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados.
No dia 8 de dezembro de 2020, a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de utilização dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados e as despesas de emissão pagas dos projetos de investimento levantados investidos antecipadamente, e concordaram que a empresa utilizaria os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos de investimento levantados investidos antecipadamente, totalizando RMB 111427 milhões. Em 4 de dezembro de 2020, os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) verificaram o pré-investimento de fundos auto-levantados nos projetos de investimento levantados da empresa e emitiram o relatório de verificação sobre Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2020] No. 6747).
(4) Utilização de fundos sobre-angariados.
De acordo com a resposta sobre o registro de Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) oferta pública inicial (zjxk [2020] n.º 2396) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como CSRC), a empresa emitiu publicamente 37,5 milhões de ações ao público, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 30,26 yuan por ação, levantando um total de 113475 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa foi 10418336 milhões de yuan, O montante total de fundos sobre levantados é 701833600 yuan.
Em 8 de dezembro de 2020, a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de usar alguns fundos sobre arrecadação para construir centro de pesquisa científica de aditivos de óleo lubrificante e o projeto de transformação técnica de 15200 toneladas de produtos da série de aditivos de óleo lubrificante por ano, A empresa foi aprovada para usar o capital sobre levantado de 130 milhões de yuans para construir o “projeto de centro de pesquisa de aditivos de óleo lubrificante” e o capital sobre levantado de 35 milhões de yuans para construir o “projeto de transformação técnica de 15200 toneladas de produtos da série de aditivos de óleo lubrificante por ano”. A proposta de usar parte do capital sobre levantado para complementar permanentemente o capital de giro foi revisada e aprovada, e a empresa foi aprovada para usar o capital sobre levantado de 21 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro.
No final deste período, o projeto do centro de pesquisa de aditivos de óleo lubrificante investiu 3,5438 milhões de yuans; Um total de 9,5119 milhões de yuans foi investido no projeto de transformação técnica de 15200 toneladas de aditivos de óleo lubrificante por ano; O investimento acumulado de capital de giro suplementar permanente é de 210 milhões de yuans.
(5) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados.
De acordo com o sistema de gestão da empresa, a empresa implementa a gestão de contas especial para os fundos angariados e os utiliza de acordo com o plano de investimento dos fundos angariados. A fim de melhorar a eficiência do uso dos recursos e aumentar o retorno dos acionistas, a empresa planeja utilizar os recursos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir que as necessidades de construção dos projetos de investimento com recursos levantados e o funcionamento normal da empresa não sejam afetados, e com a premissa de controlar efetivamente os riscos. Em 8 de dezembro de 2020, a empresa realizou a décima reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de fiscalização. Em 25 de dezembro de 2020, a empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, na qual deliberaram e adotaram a proposta de gestão de caixa com alguns recursos temporariamente ociosos levantados. Tanto os diretores independentes quanto a instituição de recomendação da empresa expressaram o seu consentimento claro. Fica acordado que, com a premissa de garantir os recursos exigidos pelos projetos da empresa investidos através da captação de recursos e garantia da segurança dos recursos captados, e no âmbito das atividades normais de produção e operação da empresa, a empresa pode utilizar os recursos captados temporariamente ociosos com valor não superior a RMB 80 milhões para gestão de caixa, que entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os fundos dentro do limite acima podem ser reciclados e utilizados dentro do período de validade do investimento. Os fundos levantados temporariamente ociosos serão devolvidos à conta especial para fundos levantados a tempo após o término da gestão de caixa. Em 22 de outubro de 2021, realizou-se a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização. Em 10 de novembro de 2021, realizou-se a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de parte dos fundos arrecadados temporariamente ociosos para a gestão de caixa. Os diretores independentes e a instituição de recomendação Dongxing Securities Corporation Limited(601198) da empresa expressaram o seu consentimento claro. Fica acordado que, com a premissa de garantir os recursos exigidos pelos projetos da empresa investidos através da captação de recursos e garantia da segurança dos recursos captados, e no âmbito das atividades normais de produção e operação da empresa, a empresa pode utilizar os recursos captados temporariamente ociosos com valor não superior a RMB 80 milhões para gestão de caixa, que entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os fundos dentro do limite acima podem ser reciclados e utilizados dentro do período de validade do investimento. Os fundos levantados temporariamente ociosos serão devolvidos à conta especial para fundos levantados a tempo após o término da gestão de caixa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou temporariamente os fundos levantados ociosos para lidar com o saldo do depósito fixo de RMB 43000000000 na sub-filial da Zona de Desenvolvimento de Xinxiang do Guangdong Development Bank Co., Ltd., o saldo do depósito estruturado bancário de RMB 10000000000 em China Citic Bank Corporation Limited(601998) sub-filial da rua Xinxiang Fenghua e o saldo do depósito estruturado do banco de RMB 2000000000 em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-filial da estrada nongnong da filial Zhengzhou.; Outros fundos
