Sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (doravante referido como ” Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras disposições relevantes, o depósito real e uso de fundos levantados pela oferta pública inicial em Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021 foram cuidadosamente verificados. As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
The total amount of the initial public offering of shares approved by the China Securities Regulatory Commission is , excluding . A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital [2018] No. 0658 foi emitido em 27 de março de 2018. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados para gestão.
(II) saldo e utilização dos fundos angariados em 2021
Em 2021, os fundos levantados foram de 926576 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo o montante líquido da renda de juros deduzindo encargos bancários) era de 389855800 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – diretrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas na bolsa de valores de sociedades cotadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão dos fundos angariados Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos angariados”). De acordo com as medidas para a administração de fundos angariados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para os fundos angariados no banco e, juntamente com o patrocinador, assinou um acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados com China Construction Bank Corporation(601939) Subsarial Dayi, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsarial Chengdu renbei, Bank Of China Limited(601988) Subsarial Dayi, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsarial Dayi, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subsarial Dayi County, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. A empresa respeitou rigorosamente a utilização dos fundos angariados, de modo a facilitar a gestão e utilização dos fundos angariados e supervisionar a sua utilização, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 44024 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 0051
Conta especial para fundos levantados 127832200 empresa de depósito de demanda Chengdu Dayi sub branch 717
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 5105017077080000
Conta especial para fundos levantados 9296155993 empresa de depósito corrente Dayi sub-sucursal 0473
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 4313501001000320
Conta especial para fundos levantados 10681513903 depósito atual Chengdu renbei sub branch 83
123956550775 conta especial para fundos angariados 3793155956 depósito corrente Subsarial Dayi
121256558785 conta especial para fundos angariados 4436426979 depósito corrente Subsarial Dayi
Total — 29485575631
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Ver anexo 1 para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
nada
II) Descrição da situação segundo a qual os benefícios não podem ser calculados separadamente para a alteração do projeto de investimento com fundos angariados
nada
III) Descrição da transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A fim de promover com sucesso a conclusão e operação de projetos de investimento levantados, a empresa investiu seus próprios fundos na construção de projetos de investimento levantado antecipadamente antes que os fundos levantados acima estejam em vigor. A partir de 12 de abril de 2018, o valor real do investimento dos projetos de investimento da empresa investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados era de 464829 milhões de yuans. Foi auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e emitiu o relatório de verificação sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2018] No. 1845). A 17ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente, e concordou em substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente pelos fundos levantados pela oferta pública de 464829 milhões de yuans.
A 11ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou antecipadamente a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados, os diretores independentes da empresa emitiram os pareceres independentes explicitamente acordados e a instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) usando os fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa e os fundos levantados não são divulgados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa; Os fundos angariados utilizados são investidos nos projectos de investimento prometidos de fundos angariados, e não há casos importantes de utilização ilegal dos fundos angariados.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem anual e utilização dos fundos angariados pela empresa
Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação anual sobre o depósito e utilização dos fundos levantados, O parecer de garantia é: “Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela gestão Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) cumpre as disposições das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados em Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021.”
7,Pareceres do promotor
Após a verificação, o patrocinador acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021 cumprem os regulamentos das regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, etc. os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos de uma maneira disfarçada e danificar os interesses dos acionistas, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Gf Securities Co.Ltd(000776) opiniões de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021)
Representante do patrocinador:
Wang Feng, Liu Minxi
Gf Securities Co.Ltd(000776) mm / DD / aaaa
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 8730871, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 926576
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 4610726
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se o projeto de investimento autorizado foi angariado ou não, e o compromisso total de investimento após ajuste é a partir do final do ano em curso. Se o projeto atende ao progresso esperado do investimento e se a viabilidade real do projeto do ano em curso é e se os fundos sobre-angariados são investidos no projeto de mudança (incluindo o montante total do investimento prometido) (1) o montante cumulativo do investimento (%) Determinar se os benefícios de dinheiro disponível mudaram significativamente (2) (3) = (2) / (1) benefícios de data de status
Compromisso do projecto:
1. Se o equipamento terminal de rede de banda larga é expandido 3168 Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316) 8 Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) 8311846288 58.27 Março 2022 — não
Projecto de transformação técnica da linha de produção 31
2. Conexão física e garantia da rede de comunicação Março 2022
Transformação técnica da linha de produção expandida de equipamentos de proteção nº 11917001191700 643.39203408 17.07 31 — no
projecto
3. Sistema de otimização de redes de comunicação móvel março de 2022
Transformação técnica da linha de produção de equipamentos nº 398000398000 83.88 354.49
