Código de títulos: 301182 securities abbreviation: Kaiwang technology Anúncio No.: 2022016 Henan Kaiwang Electronic Technology Co., Ltd
Depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Relatório especial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, o conselho de administração da empresa relatou o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) disponibilidade de fundos angariados
A empresa não emitiu mais de 23,96 milhões de novas ações ao público após a aprovação do registro da oferta pública inicial da Henan Kaiwang Electronic Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3563) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A empresa emitiu publicamente ações ordinárias (ações A) em dezembro de 2021
23,96 milhões de ações, com um preço de emissão de 27,12 yuan por ação e um total de capital levantado de 64979520000 yuan. O saldo dos fundos levantados após deduzir a taxa de subscrição não paga e a taxa de recomendação de 5394526189 yuan (incluindo a taxa de emissão de 5394526189 yuan e o imposto de 323671571 yuan devem ser suportados pela empresa com seus próprios fundos. Além disso, a taxa de recomendação de 188679245 yuan deve ser paga antecipadamente e o imposto de 1130755 yuan deve ser suportado pela empresa com seus próprios fundos) de 59584993811 yuan foi pago pelo subscritor principal O patrocinador listado Central China Securities Co.Ltd(601375) transferiu-o para a conta de capital levantado da empresa em 20 de dezembro de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital qxyz [2021] No. 0065.
(II) valor de uso e saldo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021
Montante dos fundos angariados pelo projecto (yuan)
Fundos captados líquidos 59584993811 mais: proveitos de juros acumulados líquidos de encargos de tratamento 493342 menos: montante utilizado nos anos anteriores menos: montante utilizado neste ano- Saldo final 59585487153
Nota: a taxa de emissão é 188679245 yuan, a taxa de auditoria e verificação de capital é 518867925 yuan, a taxa de advogado é 297169811 yuan, a taxa de divulgação de informações é 490566038 yuan, e a taxa de manuseio e outras despesas são 56567150 yuan, que não foram pagas com os fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas de gestão para o uso dos recursos levantados, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão dos recursos levantados, de modo a garantir o uso padronizado dos recursos levantados em termos de sistema.
Em dezembro de 2021, a empresa criou uma conta especial para captação de recursos. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Zhengzhou, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Zhengzhou, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Zhengzhou, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Sucursal de Shenzhen, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Shenzhen e o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) Sucursal de Shenzhen. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão para fundos levantados e o acordo de supervisão modelo para fundos levantados da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão para fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de contas especiais relevantes para fundos levantados é o seguinte:
Finalidade dos fundos levantados na conta n.º do banco de depósito
Montante (yuan)
1 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhengzhou filial 811110101150138587516903200859 conector de precisão e projeto de expansão da capacidade do componente de conexão 2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhengzhou nongnong Lu sub filial 7559194222102056994618288 R & D centro projeto de construção 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 7614007880180 Infund Holding Co.Ltd(002141) 6 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 00 capital de giro suplementar
Sucursal de Zhengzhou
4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch 155667788999572000013467 sobre fundos levantados
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch 7559194222109079687454539 sobre fundos levantados
Total 59585487153
O saldo do depósito acima foi incluído na receita de juros de 493342 yuan na conta especial para fundos levantados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados não foram utilizados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
nada
5,Não há problemas no uso e divulgação de fundos levantados
Conselho de Administração da Henan Kaiwang Electronic Technology Co., Ltd. 11 de abril de 2002
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 6497952, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 0,00
O montante total de fundos angariados para efeitos de alteração é de 0,00, o montante total de fundos angariados foi investido cumulativamente é de 0,00 e a proporção do total de fundos angariados para efeitos de alteração é de 0,00
O projeto de investimento prometido foi alterado, Após ajustamento dos compromissos de investimento, incluindo os fundos angariados, os compromissos cumulativos no final do período são até ao final do ano em curso, e os projetos cumulativos no final do período são até ao final do ano em curso. (se o montante total do investimento prometido, o montante total do investimento prometido, o montante do investimento prometido, o montante do investimento investido e o progresso do investimento comprometido forem esperados para ser realizado, se houver alguma previsibilidade) (1) depósito (2) o montante do investimento prometido (%) (4) Variável significativa diferença de benefício diário e benefício do uso estado (3) = (2) = periodização
(1) （2)/(1)
Conector de precisão e conjunto de conexão – 169030616903061690306 – não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável Projeto de expansão de capacidade
Projeto de construção do centro de I & D – 699456699456699456 – não aplicável não aplicável não aplicável
Capital de giro suplementar – 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 – N / a n / a n / a n / A
Total – 298976229897622989762 ——-
Razões para não atingir os progressos previstos (através de projectos específicos de investimento aumentados)
Descrição das principais alterações na viabilidade do projecto
O capital originalmente planejado levantado nesta oferta (depois de deduzir as despesas de emissão) foi 2989762 milhões de yuans, e o valor total efetivamente levantado foi RMB
649795200 yuan, depois de deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 69463800 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é 580331400 yuan, e o excesso de fundos levantados é 2811355200 yuan. O excesso de recursos levantados será baseado no plano de desenvolvimento e situação real da empresa
