Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Dareway Software Co.Ltd(688579)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Dareway Software Co.Ltd(688579) (doravante referido como ” Dareway Software Co.Ltd(688579) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores As regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão contínua das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e o uso real dos fundos levantados em Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021. Os pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) o montante real dos fundos angariados e a hora de chegada dos fundos após dedução das despesas de emissão
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Dareway Software Co.Ltd(688579) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 1087) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 7 de junho de 2020, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 40010000 ações ordinárias (ações A) ao público, com o preço de emissão de 8,12 yuan por ação e o total de fundos levantados de 324881200 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4486674011, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é RMB 28001445989. A partir de 10 de julho de 2020, todos os fundos levantados acima estavam em vigor e verificados pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). O relatório de verificação de capital da Dahua Yan Zi [2020] No. 000361″ foi emitido em 10 de julho de 2020.
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
O montante total de fundos levantados pela empresa é 324881200 yuan, e o montante líquido real de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão é 28001445989 yuan. 3978051950 yuan foi usado este ano. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 16082533516 yuan. A utilização específica dos fundos angariados é a seguinte:
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 32488120000
Menos: despesas relacionadas com a emissão 4486674011
Menos: em 31 de dezembro de 2021, o montante total acumulado de fundos arrecadados investidos foi de 1 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 4266
Dos quais: o montante total de fundos investidos e levantados no período atual é de 3978051950
Mais: rendimentos acumulados de juros (menos encargos de manipulação) 593367782
Nota do saldo devido dos fundos angariados 15590859505
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados (incluindo juros) era de 16082533516
Incluindo: total de depósitos à procura 16082533516
Nota: a diferença entre o saldo dos fundos levantados e o saldo dos fundos levantados (incluindo juros) em 31 de dezembro de 2021 é de 491674011 yuan. A diferença é devido ao fato de que parte das despesas de emissão são pagas com seus próprios fundos através da filial da zona de comércio livre Jinan do Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jida Road Branch, que não são transferidos da conta especial para fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a gestão dos fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. A empresa assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco comercial que armazena os fundos levantados, que define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa deposita, usa e gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo regulatório.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados não utilizados da empresa depositados na conta especial
Como segue:
Unidade: Yuan
Saldo da conta do banco de depósito
Guangdong Development Bank Co., Ltd. Jinan Branch 95508802109400030726408.63
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Jingshi Road sub branch 5319020978109099724277208
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch 531902097810073461717642
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Branch 81125010131 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 5082893897803
Total – 16082533516
(I) ajustamento do montante do investimento e utilização dos fundos dos projectos investidos com fundos angariados
O montante líquido de fundos levantados pela empresa é 28001445989 yuan, que é inferior ao investimento total de 378815700 yuan de fundos levantados pelo projeto no prospecto. Na premissa de considerar totalmente a situação real da empresa, a empresa ajustou o montante de investimento de fundos levantados pelo projeto, e realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração e a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores em 14 de agosto de 2020, A proposta relativa à adaptação do montante de investimento dos fundos angariados para projectos de investimento angariados foi deliberada e adoptada.
Os pormenores após o ajustamento são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto montante total do investimento originalmente planejado para usar fundos levantados, e o montante do investimento dos fundos levantados será usado após ajuste
1 nova geração de informações abrangentes de segurança médica 10641601064160790000 projeto de plataforma de serviço
2 marketing de energia “Internet +” inovação 646551646551480000 projeto de plataforma de suporte de big data
3. interconexão de informações médicas e de saúde e interworking inteligente 693249693249510000 projeto de plataforma de integração de energia
4. projeto inteligente da plataforma de apoio da aplicação da integração do serviço do governo 584197584197430000
5. Capital de giro suplementar 8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Shenzhen Fountain Corporation(000005) 90145
Total 37881572800145
A partir de 31 de dezembro de 2021, consulte a “tabela de comparação de investimento e uso de fundos levantados” para detalhes.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos levantados.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional dos fundos levantados ociosos, a nona reunião do terceiro conselho de administração e a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 14 de agosto de 2020 consideraram e adotaram a proposta de gestão de caixa utilizando fundos levantados temporariamente ociosos respectivamente, e concordaram que a empresa não afetaria os fundos levantados
O projeto de investimento pode ser utilizado sem afetar a produção e o funcionamento normais da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados
Os fundos angariados temporariamente ociosos de no máximo 250 milhões de RMB são utilizados para gestão de caixa para a compra de títulos de alta segurança
Boa liquidez, principais produtos financeiros garantidos ou produtos de depósito (incluindo, entre outros, depósitos estruturados e grandes depósitos)
Certificados, depósitos a prazo, depósitos de chamada, etc.), e a vida útil é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa
Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua, e o conselho de administração da empresa autoriza a execução
O Comitê Executivo examinará e aprovará, dentro do prazo de validade, a referida quota e resolução, que serão operadas e gerenciadas pelo departamento financeiro. Independência da empresa
Os diretores, o conselho de supervisores e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. expressaram seu consentimento sobre esta questão.
Em 2021, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
Unidade: Yuan
Nome do produto do banco Tipo de produto Valor prazo esperado Taxa anual de retorno%
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch depósito estrutural breakeven flutuante 2020 / 11 / 23
Classe de renda 3000000000 – 2021 / 2 / 22 2.85
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jingshi Road depósito estrutural sub branch Principal Flutuante garantido 2020 / 12 / 31
Classe de renda 2000000000 – 2021 / 3 / 31 2.91
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jingshi Road sub branch depósito estrutural breakeven flutuante 2020 / 11 / 23
Classe de renda 9200000000 -2021/2/22 2,85
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Zhangqiu depósito estrutural sub-ramo Principal Flutuante garantido 2020 / 12 / 10
