Código dos títulos: Dareway Software Co.Ltd(688579) abreviatura dos títulos: Dareway Software Co.Ltd(688579) Anúncio n.o: 2022012 Dareway Software Co.Ltd(688579)
Depósito especial e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dareway Software Co.Ltd(688579) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação de regras, Foi preparado o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021. O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Dareway Software Co.Ltd(688579) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 1087) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 7 de junho de 2020, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 4001 ações ordinárias (ações A) em RMB, com um preço de emissão de 8,12 yuan por ação e um capital total levantado de 324881200 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4486674011, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é RMB 28001445989. A partir de 10 de julho de 2020, todos os fundos levantados acima estavam em vigor e verificados pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial). O relatório de verificação de capital da Dahua Yan Zi [2020] No. 000361″ foi emitido em 10 de julho de 2020.
2. Utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 32488120000
Menos: despesas relacionadas com a emissão 4486674011
Menos: em 31 de dezembro de 2021, o montante total acumulado de fundos arrecadados investidos foi de 1 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 4266
Dos quais: o montante total de fundos investidos e levantados no período atual é de 3978051950
Mais: rendimentos acumulados de juros (menos encargos de manipulação) 593367782
Nota do saldo devido dos fundos angariados 15590859505
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados (incluindo juros) era de 16082533516
Incluindo: total de depósitos à procura 16082533516
Nota: a diferença entre o saldo dos fundos levantados e o saldo dos fundos levantados (incluindo juros) em 31 de dezembro de 2021 é de 491674011 yuan. A diferença é devido ao fato de que parte das despesas de emissão são pagas com seus próprios fundos através da filial da zona de comércio livre Jinan do Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jida Road Branch, que não são transferidos da conta especial para fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o sistema de gestão dos fundos angariados. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa rigorosamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com a patrocinadora Minsheng Securities Co., Ltd. e o banco comercial que armazena os fundos levantados, que define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados não utilizados é o seguinte: unidade: Yuan
Saldo da conta do banco de depósito
Guangdong Development Bank Co., Ltd. Jinan Branch 95508802109400030726408.63
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Jingshi Road sub branch 5319020978109099724277208
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch 531902097810073461717642
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Branch 81125010131 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 5082893897803
Total – 16082533516
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) ajustamento do montante do investimento e utilização dos fundos dos projectos investidos com fundos angariados
Afetado pelo ambiente de financiamento do mercado de capitais e outros fatores, o montante líquido de fundos levantados pela empresa nesta oferta é 28001445989 yuan, que é menor do que o investimento total de 378815700 yuan dos fundos levantados pelo projeto no prospecto. Na premissa de considerar totalmente a situação real da empresa, a empresa ajustou o montante de investimento dos fundos levantados por este projeto de investimento de levantamento, e realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração em 14 de agosto de 2020 Na sexta reunião do terceiro conselho de supervisão, foi deliberada e adoptada a proposta de adaptação do montante de investimento dos fundos angariados para projectos de investimento angariados.
Os pormenores após o ajustamento são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto montante total do investimento originalmente planejado para usar fundos levantados, e o montante do investimento dos fundos levantados será usado após ajuste
1 nova geração de informações abrangentes de segurança médica 10641601064160790000 projeto de plataforma de serviço
2 marketing de energia “Internet +” inovação 646551646551480000 projeto de plataforma de suporte de big data
3. interconexão de informações médicas e de saúde e interworking inteligente 693249693249510000 projeto de plataforma de integração de energia
4. projeto inteligente da plataforma de apoio da aplicação da integração do serviço do governo 584197584197430000
5. Capital de giro suplementar 8 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Shenzhen Fountain Corporation(000005) 90145
Total 37881572800145
A partir de 31 de dezembro de 2021, a utilização do fundo do projeto de investimento de capital angariado (doravante denominado “projeto de investimento angariado”) está detalhada no “Anexo 1: tabela de comparação da utilização do capital angariado”.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos levantados.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional dos fundos levantados ociosos, a nona reunião do terceiro conselho de administração e a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 14 de agosto de 2020 consideraram e adotaram a proposta de gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos respectivamente, e concordaram que a empresa não afetaria a implementação de projetos de investimento com recursos levantados Com a premissa de não afetar a produção e o funcionamento normais da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, utilizar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de RMB 250 milhões para a gestão de caixa para comprar produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos com pré-aviso, etc.), O prazo de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e o conselho de administração da empresa autoriza a implementação
O comité examinará e aprovará, no prazo de validade, a quota e a resolução acima referidas, e a operação e gestão específicas serão realizadas pelo departamento financeiro. Administradores independentes da empresa
O conselho de supervisores, o conselho de supervisores e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. expressaram seu consentimento sobre o assunto.
Em 2021, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
Unidade: Yuan
Nome do produto do banco Tipo de produto Valor prazo esperado Taxa anual de retorno%
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch depósito estrutural breakeven flutuante 2020 / 11 / 23
Classe de renda 3000000000 – 2021 / 2 / 22 2.85
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jingshi Road depósito estrutural sub branch Principal Flutuante garantido 2020 / 12 / 31
Classe de renda 2000000000 – 2021 / 3 / 31 2.91
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jingshi Road sub branch depósito estrutural breakeven flutuante 2020 / 11 / 23
Classe de renda 9200000000 -2021/2/22 2,85
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jinan Zhangqiu depósito estrutural sub-ramo Principal Flutuante garantido 2020 / 12 / 10
Classe de renda 3200000000 – 2021 / 3 / 11
