Código de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) abreviatura de títulos: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Anúncio n.o: 2022018 bond Código: 128108 bond abbreviation: lanfan convertible bond
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as “diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas” e “diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas n.º 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen”, as instruções especiais para o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 são as seguintes:
1,Informações básicas sobre a captação de fundos
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 710) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 19 de maio de 2020, a empresa emite publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 31440000000 yuan por um período de 6 anos. A empresa deve levantar 31404000000 yuan de fundos para a emissão de obrigações corporativas conversíveis, e os fundos efetivamente levantados são 31404000000 yuan Depois de deduzir 2210000000 yuan de taxas de subscrição e recomendação, os fundos levantados são 3129400000 yuan, que devem ser remetidos para a conta da empresa pelo subscritor principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) em 3 de junho de 2020. Além disso, depois de deduzir outras despesas de emissão, como honorários de advogados, honorários de auditoria e divulgação de informações legais, o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa é 310781058084 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dxyz [2020] No. Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) ).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (10000 RMB)
Receitas líquidas a) 31078106
Mais: rendimentos acumulados de juros, rendimentos de gestão patrimonial, ganhos e perdas cambiais e montante líquido deduzido dos encargos de gestão 112845 (b)
Montante líquido substituído e utilizado de projetos de investimento levantados (c) 30630203
Incluindo: aquisição de 100% de capital próprio da nvtag100 da empresa intervencionista valvar aórtica e projeto de capital de giro suplementar 12326120
Aquisição de cbchii6 Projecto de capital minoritário de 63% 4367600
Fase III produção anual de 2 bilhões de peças de proteção da saúde (novas luvas) projeto 1778419
Produção anual de 4 bilhões de luvas de proteção sanitária de PVC projeto 2941217
Aquisição de 100% de capital próprio do projeto Wuhan bikele 2327468
Reembolso do empréstimo bancário 3200000
Capital de giro suplementar 3689379
Saldo final do exercício dos fundos angariados (d) 560747
Onde: D = a + B-C
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa formulou o Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”), e estabeleceu um sistema de aprovação de autoridade estrita para o uso de fundos levantados para garantir que fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em 6 de maio de 2020, a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o estabelecimento de contas especiais de captação de fundos e autorização relevante pela empresa e suas subsidiárias, e concordou que a empresa e suas subsidiárias bluesail new valvetechnology HK Limited e Shandong lanfan new materials Co., Ltd. planejavam estabelecer sete contas especiais de captação de fundos na sub-filial Zibo Linzi, É utilizado para o armazenamento, utilização e gestão de fundos de apoio angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa (doravante denominadas “obrigações convertíveis”).
A empresa e suas subsidiárias bluesail nova tecnologia de válvulas HK Limited, Shandong lanfan New Material Co., Ltd., o patrocinador Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) e Bank Of China Limited(601988) Zibo Linzi sub-filial, Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, e a empresa abriu sete contas especiais nos bancos acima para armazenar os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Valor da conta bancária da conta especial para o método de armazenamento de fundos levantados (RMB yuan)
nome
Bank Of China Limited(601988) Zibo 242941731156 – cancelamento de conta
Subsucursal Linzi
Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Co., Ltd. 012875-20423678 (HK $) – cancelamento de conta
012875-20423681 (moeda estrangeira)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 1523310104 Zynp Corporation(002448) 6 – cancelamento de conta
Subsucursal Zibo Linzi
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zibo 37389999101 Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) 942 – cancelamento de conta
Subsucursal Linzi
6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 32098968 – cancelamento de conta
Jinan Branch
Qingdao Rural Commercial Bank Co., Ltd. 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 42050012662 – cancelamento de conta
Empresa Zhangqiu Subsucursal
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zibo 3790201001000754955607470432 depósito atual
ramo
Total 5607470432
Nota: com o objetivo de padronizar a gestão da conta bancária e reduzir o custo de gestão, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial fechada para arrecadação de fundos de acordo com a lei. Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento da conta especial para arrecadação de fundos (Anúncio nº: 2021087) divulgado pela empresa no meio de divulgação de informações designado cninfo.com em 29 de setembro de 2021.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é detalhado na tabela de comparação do uso dos fundos levantados (tabela anexa 1).
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Em 2021, não houve alteração no local de implementação e modo do projeto investido pelos fundos arrecadados.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 2021, a empresa não utilizou os recursos levantados para substituir o investimento antecipado de projetos de investimento.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A 8ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 28 de outubro de 2020 e a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 4 de dezembro de 2020 consideraram e adotaram a proposta de compra de produtos financeiros com fundos levantados ociosos e a proposta de compra de produtos financeiros com fundos levantados ociosos em 2021, respectivamente, A empresa (incluindo suas subsidiárias integralmente detidas) planeja usar fundos levantados ociosos com um montante não superior a RMB 200 milhões para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez sem afetar o andamento dos projetos de investimento levantados.
A partir de dezembro de 2021, a empresa obteve 2,993 milhões de yuans de renda de investimento ociosa da compra de produtos financeiros.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A empresa realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 1º de julho de 2021, tendo deliberado e adotado a proposta de encerrar alguns projetos investidos com recursos captados e repor permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, O superávit angariado fundo de RMB 1579954 milhões (incluindo parte da receita de juros, eo montante real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora) após a conclusão da “aquisição de 100% de capital próprio da NVT AGT da empresa intervencionista valvar aórtica e projeto de capital de giro suplementar” será permanentemente complementado com capital de giro.
No dia 30 de agosto de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de encerramento de alguns projetos de investimento levantados e complementando permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, e concordou em encerrar os projetos de investimento levantados de “fase III produção anual de 2 bilhões de peças de proteção à saúde (luvas novas) projeto” e “produção anual de 4 bilhões de peças de proteção à saúde de PVC projeto”, E reabastecer permanentemente o capital de giro com um montante total de 1197193 milhões de yuans (incluindo parte da renda de juros, e o montante real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos), incluindo cerca de 592259 milhões de yuans do saldo do contrato do projeto ou o montante a ser pago pelo depósito de garantia de qualidade.
(VII) Utilização de fundos sobre-captados
Não há uso de fundos levantados em excesso nos fundos levantados.
VIII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos não utilizados da empresa levantados a partir da emissão não pública de obrigações convertíveis é de RMB 5607470432, que é usado para a aquisição de 100% de capital próprio da Wuhan bikele e é depositado na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zibo Branch.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de investimento dos fundos levantados não mudou.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa realizou o armazenamento especial de contas e o uso especial dos fundos angariados em estrito cumprimento das disposições pertinentes do sistema de gestão de fundos angariados e do acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados, e divulgou as informações relevantes sobre a utilização dos fundos angariados de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, não havendo violações no armazenamento, utilização, gestão e divulgação dos fundos angariados.
Quadro em anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Conselho de Administração
13 de Abril de 2002 Calendário 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados investidos em 2021
