Relatório de garantia sobre o depósito e uso de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) fundos levantados dezembro 31, 2021
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61519262j03 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) conselho de administração:
Estamos encarregados de verificar o relatório especial anexado sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2021 (“relatório especial sobre fundos angariados”). É responsabilidade do conselho de administração Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) preparar o relatório especial de fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. A nossa responsabilidade é emitir pareceres independentes sobre o relatório especial dos fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis de que não há erros materiais no relatório especial sobre a angariação de fundos. No processo de garantia, implementamos outros procedimentos, incluindo compreensão, verificação pontual, verificação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Acreditamos que Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) o relatório especial sobre fundos levantados é preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes em todos os principais aspectos, o que reflete verdadeiramente o depósito e uso de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) fundos levantados em 2021.
Este relatório é usado apenas para o relatório anual de 2021 divulgado pela divulgação Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) e não é adequado para outros fins.
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados (Continuado)
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61519262j03 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (nenhum texto nesta página)
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês: Li Huihua
Contabilista público certificado chinês: Gao Jie
Pequim, China 12 de abril de 2022
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação básica da captação de fundos (I) montante real dos fundos angariados e fundos em vigor
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis por Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Co., Ltd. (zjxk [2020] No. 710) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 19 de maio de 2020, Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Co., Ltd. emitiu obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 31440000000 yuan para o público por um período de 6 anos. A empresa deve levantar 31404000000 yuan de fundos para a emissão de obrigações corporativas conversíveis, e os fundos efetivamente levantados são 31404000000 yuan Depois de deduzir 2210000000 yuan de taxas de subscrição e recomendação, os fundos levantados são 3129400000 yuan, que devem ser remetidos para a conta da empresa pelo subscritor principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) em 3 de junho de 2020. O montante líquido das taxas de divulgação legal da empresa e outras taxas de divulgação de informações é de RMB 141784, menos as taxas de emissão reais da empresa. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (dxyz [2020] No. Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) ). II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor de uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (10000 RMB)
Receitas líquidas a) 31078106
Além disso: receitas acumuladas de juros, receitas de gestão financeira, ganhos e perdas cambiais e
Dedução líquida das despesas de movimentação (b) 112845
Montante líquido substituído e utilizado de projetos de investimento levantados (c) 30630203
Incluindo: aquisição da NVT AG, uma empresa intervencionista de valva aórtica, 100%
Rubricas do capital próprio e do capital de giro suplementar 12326120
Aquisição do projeto de capital minoritário de 6,63% do CBCH II 4367600
Fase III produção anual de 2 bilhões de peças de proteção da saúde (novas luvas) projeto 1778419
Produção anual de 4 bilhões de luvas de proteção sanitária de PVC projeto 2941217
Aquisição de 100% de capital próprio do projeto Wuhan bikele 2327468
Reembolso do empréstimo bancário 3200000
Capital de giro suplementar 3689379
Saldo final do exercício dos fundos angariados (d) 560747
Onde: D = a + B-C
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Continuado)
2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o sistema de gestão de fundos levantados Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) é formulado, e um sistema de aprovação de autoridade estrita é definido para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais.
Em 6 de maio de 2020, a primeira reunião do 5º conselho de administração de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o estabelecimento de contas especiais para fundos levantados e autorização relevante pela empresa e suas subsidiárias, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias bluesail NEW valve technology HK Limited e Shandong lanfan new materials Co., Ltd. planejaram estabelecer sete contas especiais para fundos levantados em Bank Of China Limited(601988) Zibo Linzi sub-filial, É utilizado para o armazenamento, utilização e gestão de fundos de apoio angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa (doravante denominadas “obrigações convertíveis”).
A empresa e suas subsidiárias bluesail nova tecnologia de válvulas HK Limited, Shandong lanfan New Material Co., Ltd., o patrocinador Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. Citic Securities Company Limited(600030) e Bank Of China Limited(601988) Zibo Linzi sub-filial, Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, e a empresa abriu sete contas especiais nos bancos acima para armazenar os fundos levantados.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Continuado)
2,Armazenagem e gestão de fundos angariados (continuação) (II) Armazenagem de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Quantidade de abertura da conta bancária da conta especial para fundos levantados (RMB yuan) método de armazenamento conta nome do banco
Bank Of China Limited(601988) 242941731156 – cancelamento de conta
Subsucursal Zibo Linzi
Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Limited 012875-20423678 (HK $), – cancelamento de conta
Empresa 012875-20423681 (moeda estrangeira)
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 1523310104 Zynp Corporation(002448) 6 – cancelamento de conta
Subsucursal Zibo Linzi
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 37389999101 Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) 942 – cancelamento de conta
Subsucursal Zibo Linzi
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 632098968 – cancelamento de conta
Empresa Jinan Branch
Qingdao Rural Commercial Bank Co., Ltd. 206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 42050012662 – cancelamento de conta
Co., Ltd. Zhangqiu sub branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 3790201001000754955607470432 depósito atual Departamento Zibo Branch
Total 5607470432
Nota: com o objetivo de padronizar a gestão da conta bancária e reduzir o custo de gestão, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial fechada para arrecadação de fundos de acordo com a lei. Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento da conta especial para arrecadação de fundos (Anúncio nº: 2021087) divulgado pela empresa no meio de divulgação de informações designado cninfo.com em 29 de setembro de 2021.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Continuado)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é detalhado na tabela de comparação do uso dos fundos levantados (tabela anexa 1). (II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Em 2021, não houve alteração no local de implementação e modo do projeto investido pelos fundos arrecadados. III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 2021, a empresa não utilizou os recursos levantados para substituir o investimento antecipado de projetos de investimento. (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. V) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A 8ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores em 28 de outubro de 2020 e a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 4 de dezembro de 2020 consideraram e adotaram a proposta de compra de produtos financeiros com fundos levantados ociosos e a proposta de compra de produtos financeiros com fundos levantados ociosos em 2021, respectivamente, A empresa (incluindo suas subsidiárias integralmente detidas) planeja usar fundos levantados ociosos com um montante não superior a RMB 200 milhões para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez sem afetar o andamento dos projetos de investimento levantados.
A partir de dezembro de 2021, a empresa obteve 2,993 milhões de yuans de renda de investimento ociosa da compra de produtos financeiros.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Continuado)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (continuação) (VI) Utilização dos fundos angariados excedentários
A empresa realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 1º de julho de 2021, tendo deliberado e adotado a proposta de encerrar alguns projetos investidos com recursos captados e repor permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, O excedente arrecadado de RMB 1579954 milhões (incluindo parte da receita de juros, e o valor real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) após a conclusão do projeto de “aquisição de 100% de capital próprio da NVT Ag e capital de giro suplementar da empresa intervencionista valvar aórtica” será permanentemente complementado com capital de giro.
No dia 30 de agosto de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de encerramento de alguns projetos de investimento levantados e complementando permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, e concordou em encerrar os projetos de investimento levantados de “fase III produção anual de 2 bilhões de peças de proteção à saúde (luvas novas) projeto” e “produção anual de 4 bilhões de peças de proteção à saúde de PVC projeto”, O montante total do excedente de fundos levantados é de 1197193 milhões de yuans (incluindo parte da receita de juros), e o montante real é baseado na transferência para fora dos fundos
