Código de títulos: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) securities abbreviation: Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) Anúncio n.o: 2022030 Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipo de investimento: na premissa do controle de riscos, a empresa compra produtos financeiros de baixo risco de curto prazo com alta segurança e boa liquidez através de bancos, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras com qualificações legais de negócios, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros de renda fixa, principais produtos financeiros flutuantes garantidos, depósitos estruturados, etc.
2. Montante de investimento: o montante acumulado da transação em qualquer momento não deve exceder RMB 2000000000. O montante de fundos dentro do limite pode ser utilizado de forma contínua. O montante acumulado durante 12 meses consecutivos não deve exceder 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. 3. Dica de risco especial: a gestão financeira confiada é muito afetada por mudanças no risco de política, risco de mercado, risco de liquidez e risco operacional, e a receita de investimento é incerta. Por favor, preste atenção ao risco de investimento. 1,Panorama dos investimentos
1. Finalidade do investimento: a fim de melhorar a eficiência de utilização do fundo de Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) (doravante denominada “a empresa”), aumentar o rendimento da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, assegurando a demanda de capital da operação diária e controlando efetivamente os riscos de investimento, a empresa planeja solicitar o uso de seus próprios fundos ociosos para realizar negócios de gestão financeira confiados. 2. Período e montante de investimento: o montante cumulativo da transação em qualquer momento não deve exceder RMB 2 milhões, e os fundos dentro da cota podem ser utilizados de forma contínua. O montante cumulativo por 12 meses consecutivos não deve exceder 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa. O prazo será de 12 meses a contar da deliberação e aprovação do conselho de administração.
3. método de investimento: a empresa controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente e selecionará produtos financeiros de curto prazo com baixo risco, boa liquidez e alta segurança, incluindo mas não limitado a renda fixa, principais produtos financeiros flutuantes garantidos, depósitos estruturais, etc. Os produtos financeiros confiados investidos pela sociedade não podem ser utilizados para efeitos de acções e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e investimentos acima referidos.
4. Fonte de fundos: a empresa utiliza fundos próprios ociosos como fonte de fundos para a gestão financeira confiada, que é legal e complacente.
2,Procedimento de revisão
Em 11 de abril de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios para gestão financeira confiada, e concordou que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas utilizariam fundos próprios ociosos com um limite máximo de RMB 2 milhões para adquirir bancos com qualificações legais de negócios sob a condição de garantir as necessidades de capital de produção e operação normais Sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras de curto prazo produtos financeiros de baixo risco, autorizando o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos legais relevantes. Esta proposta está no âmbito da autoridade deliberativa do conselho de administração, não envolve transações de partes relacionadas e não precisa ser deliberada pela assembleia geral de acionistas.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. Risco de política: os produtos financeiros são projetados de acordo com as leis, regulamentos e políticas vigentes. Se as leis e regulamentos relevantes ou as macropolíticas nacionais mudarem, isso pode afetar o investimento normal, o saque e outros comportamentos dos produtos financeiros, resultando na falha dos produtos financeiros em obter a renda total do produto.
2. Risco de mercado: os produtos financeiros a adquirir pela empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas pertencem a variedades de baixo risco, mas o mercado financeiro é afetado pela macroeconomia, portanto, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado. 3. Risco de liquidez: para produtos com prazo de investimento definido, o risco de liquidez de capital causado por não resgatar produtos financeiros antecipadamente antes do término do prazo de investimento.
4. Risco de rendimento: a empresa e as suas filiais abrangidas pelo âmbito das demonstrações consolidadas intervirão atempadamente e de forma adequada, em função da situação económica e das alterações do mercado financeiro, podendo a actividade relevante do produto financeiro confiada estar ligada ao índice financeiro ou a outros tipos de actividade, pelo que o rendimento real do investimento é imprevisível e pode haver uma certa diferença de intervalo.
5. Risco operacional: devido a defeitos internos do processo de gestão, erros de operação de pessoal e outros eventos, pode levar à assinatura de produtos financeiros, falha de transação e falha de alocação de fundos, resultando em perda de receita da empresa e de suas subsidiárias. II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e progresso do projeto. Uma vez que fatores adversos são encontrados ou julgados, a empresa tomará oportunamente medidas de preservação correspondentes para controlar os riscos de investimento.
2. O Departamento de Auditoria da empresa tem o direito de exercer supervisão diária sobre os negócios de gestão financeira confiados e auditar regularmente e verificar a utilização dos fundos.
3. Para a gestão financeira confiada, a empresa selecionará instituições financeiras profissionais qualificadas com bom status de crédito, bom status financeiro, sem histórico de crédito ruim e forte rentabilidade como administrador, e assinará um contrato escrito com o administrador para esclarecer o valor, período, variedades de investimento, direitos, obrigações e passivos legais de ambas as partes, e exigirá garantia quando necessário.
O conselho de administração da empresa nomeia o diretor financeiro da empresa para acompanhar o progresso da gestão financeira confiada e a segurança do investimento. O diretor financeiro informará o conselho de administração em tempo útil quando verificar qualquer anormalidade na gestão financeira confiada da empresa, para que o conselho de administração possa tomar medidas eficazes para recuperar imediatamente os fundos e evitar ou reduzir as perdas da empresa.
4. Os diretores independentes podem inspecionar a gestão financeira confiada. Com base na auditoria interna e verificação da empresa, os diretores independentes são principalmente verificados pelo comitê de auditoria do conselho de administração. Se necessário, dois ou mais diretores independentes têm o direito de nomear uma instituição de auditoria externa independente para realizar auditoria especial da gestão financeira confiada.
4,Impacto da gestão financeira confiada na empresa
Sem afetar a produção e operação normais e garantir a segurança dos fundos, usar fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco a curto prazo pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, aumentar a renda da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas através de uma gestão financeira adequada.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que os procedimentos de deliberação e votação do uso por parte da empresa de seus próprios fundos ociosos para a gestão financeira confiada estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. A empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas utilizam fundos próprios ociosos com um limite máximo de RMB 2 milhões para adquirir produtos financeiros de baixo risco de curto prazo de instituições financeiras com qualificação legal para negócios, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de fundos próprios e aumentar o rendimento de fundos próprios, não afetará negativamente a produção e o funcionamento da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, está em consonância com os interesses da empresa e não prejudicará a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Concordar que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas usem seus próprios fundos ociosos para a gestão financeira confiada.
É por este meio anunciado.
Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) conselho de administração 13 de abril de 2022
