Código de títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) abreviatura de títulos: Youon Technology Co.Ltd(603776) Anúncio n.o: 2022016 obrigações convertíveis Código: 113609 obrigações abreviatura: Yong’an obrigações convertíveis
Youon Technology Co.Ltd(603776)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições das diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e as diretrizes sobre o formato de anúncio temporário No. 1 do memorando sobre divulgação diária de informações de empresas cotadas No. 16 relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados de empresas cotadas emitidas pela bolsa de valores de Xangai, O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de Youon Technology Co.Ltd(603776) (doravante referida como “a empresa”) em 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 521 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 24 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público por China International Capital Corporation Limited(601995) através do sistema da Bolsa de Valores de Xangai em 7 de agosto de 2017, precificando e colocando todas as ações para investidores no mercado secundário, com um preço de emissão de RMB 26,85 por ação. A partir de 11 de agosto de 2017, a empresa levantou um total de 644,4 milhões de yuans.Depois de deduzir 635164 milhões de yuans de despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi 5808836 milhões de yuans.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado pelo relatório de verificação de capital (ztyz (2017) No. 320za0007) emitido pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Em 31 de dezembro de 2020, o montante total de fundos levantados investidos diretamente nos projetos levantados era de 5456401 milhões de yuans, o montante de fundos levantados não utilizados era de 352435 milhões de yuans e o saldo real da conta especial para fundos levantados era de 384285 milhões de yuans. (entre eles, o montante de fundos levantados é de 352435 milhões de yuans, a receita de gestão financeira acumulada é de 2,4016 milhões de yuans e os juros acumulados armazenados na conta especial são deduzidos da taxa de manuseio de 783400 yuans). Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa foi: 289607 milhões de yuans foram investidos diretamente nos fundos levantados, e os juros acumulados armazenados na conta especial naquele ano deduziram a taxa líquida de manuseio de 280300 yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados acumulados foram investidos diretamente nos projetos levantados de 5746008 milhões de yuans, o montante de fundos levantados não utilizados é de 6,2828 milhões de yuans, e o saldo real da conta especial para fundos levantados é de 9,7481 milhões de yuans. (entre eles, o montante de fundos levantados é de 6,2828 milhões de yuans, o rendimento acumulado de gestão financeira é de 2,4016 milhões de yuans e os juros acumulados armazenados na conta especial são deduzidos da taxa de manuseio de 1,0637 milhão de yuans).
II) Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2020] No. 2772 documento, a empresa emitiu publicamente 8864800 obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 886,48 milhões de yuans, e as despesas de emissão excluindo impostos são de 164789 milhões de yuans. O montante líquido de fundos realmente levantados é de 870011 milhões de yuans.
O montante líquido acima referido de fundos angariados foi verificado pelo relatório de verificação de capital (xcyz [2020] n.º 216z0027) emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
Em 31 de dezembro de 2020, o montante total de fundos levantados investidos diretamente nos projetos levantados foi de 554366 milhões de yuans, e o montante de fundos levantados não utilizados foi de 8145645 milhões de yuans. Após deduzir o imposto sobre o valor acrescentado pago pelas despesas de emissão, o saldo real da conta especial para fundos levantados foi de 8140227 milhões de yuans. (o montante de fundos levantados é de 8138748 milhões de yuans, e os juros acumulados armazenados na conta especial são deduzidos da taxa de manuseio de 147900 yuans).
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa foi o seguinte: 261043800 yuan foi investido diretamente nos projetos de fundos levantados, 467929 milhões de yuan foram investidos antecipadamente para substituir os fundos auto levantados, 950 milhões de yuan foram comprados no ano, 800 milhões de yuan foram resgatados no ano e a renda foi de 116184 milhões de yuan.Os juros acumulados armazenados na conta especial no ano deduziram a taxa líquida de manuseio de 1,347 milhões de yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados investidos diretamente nos projetos levantados foi de 3632733 milhões de yuans, e o montante de fundos levantados não utilizados foi de 5067278 milhões de yuans. Após deduzir o imposto sobre o valor acrescentado pago pelas despesas de emissão e os restantes produtos financeiros não resgatados, o saldo real da conta especial para fundos levantados foi de 3691514 milhões de yuans. (entre eles, o montante de fundos levantados é 50 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) 0 yuan, incluindo 150 milhões de yuan de produtos financeiros que não foram resgatados, 116184 milhões de yuan de receita financeira acumulada e 1,4949 milhão de yuan de juros acumulados armazenados em uma conta especial menos encargos de manuseio).
2,Gestão dos fundos angariados
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai O sistema de gestão dos fundos angariados Youon Technology Co.Ltd(603776) é formulado em combinação com a situação real da empresa. O sistema de gestão foi deliberado e adotado na sexta reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 31 de março de 2015 e revisto na 16ª reunião do segundo conselho de administração da empresa em 30 de maio de 2018.
De acordo com o sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados desde agosto de 2017, estabeleceu uma conta especial para o uso dos fundos levantados no banco e assinou o acordo de gestão sobre a conta especial para os fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso dos fundos levantados, de modo a garantir o uso especial dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo especial de gestão de contas para fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei sub branch 471570229548972999705
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Xinbei sub branch 8110501012 Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.Ltd(300882) 9022455.21
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch 1061510104023388715689.57
Total 974814183
II) Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados desta oferta e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, tais como as directrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as directrizes para a supervisão autodisciplina das sociedades cotadas da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação normalizada, e o sistema de gestão de Youon Technology Co.Ltd(603776) fundos angariados, em 5 de dezembro de 2020, A empresa e seu patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) e Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch (doravante referido como ” Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch”) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch (doravante referido como ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch”) e Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei sub branch (doravante referido como ” Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei sub branch”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como “acordo tripartite”). Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo tripartido e o acordo tripartido de supervisão (modelo) na conta especial para o armazenamento de fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e não há problema no desempenho do acordo tripartido de supervisão.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Xinbei sub branch 1061510104024139317149611861
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch 81105010120016639161262821434
Bank Of China Limited(601988) Changzhou Xinbei sub branch 55474856888517142705047
Total 36915138342
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados efetivamente investidos pela empresa em projetos relacionados totalizaram RMB 944067100. Ver Anexo 1: Tabela de comparação da utilização dos recursos captados em 2021 para o uso específico.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 30 de novembro de 2020, a empresa investiu 4679285172 yuan no projeto de design e investimento do sistema inteligente de ciclomotor compartilhado antecipadamente com fundos auto-levantados, e a empresa concluiu a substituição em abril de 2021.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa com fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 5 de janeiro de 2021, a 10ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, que concordou que a empresa usaria os fundos levantados ociosos de emissão pública de títulos corporativos convertíveis de ação A com um montante não superior a 450 milhões de yuans para gestão de caixa na premissa de garantir a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados e a segurança dos fundos levantados, O período de investimento não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Dentro do prazo e cota acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o presidente da empresa está autorizado a ser responsável pela implementação.
Em 12 de abril de 2022, a 18ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a construção e utilização dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados e fundos próprios, Os fundos ociosos levantados de emissão pública de títulos corporativos convertíveis de ação A com um limite de não mais de 400 milhões de yuans e os fundos próprios com um limite de não mais de 400 milhões de yuans devem estar sujeitos à gestão de caixa em tempo hábil. O período de investimento é de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Os fundos dentro do limite podem ser usados em uma base contínua, e o presidente da empresa está autorizado a ser responsáveis pela implementação.
Em 8 de janeiro de 2021, a empresa comprou um produto financeiro com capital garantido e renda garantida de 50 milhões de yuans, chamado China International Capital Corporation Limited(601995) certificado de renda da série 911 de fundos de riqueza, com um período de gestão financeira de 276 dias, uma taxa de retorno anualizada esperada de 3,00% e uma receita de gestão financeira real de 1,1342 milhões de yuans.O produto financeiro expirou em 11 de outubro de 2021.
Em 8 de janeiro de 2021, a empresa comprou um produto financeiro de renda flutuante breakeven de 50 milhões de yuans, chamado China International Capital Corporation Limited(601995) série de índice um voucher de renda 418, com um período de gestão financeira de 185 dias, uma taxa de retorno anualizada esperada de 1,50% – 7,00%, e uma receita de gestão financeira real de 380100 yuans.O produto financeiro expirou em 12 de julho de 2021.
Em 8 de janeiro de 2021, a empresa comprou um produto financeiro de renda flutuante breakeven de 50 milhões de yuans, chamado China International Capital Corporation Limited(601995) ouro um voucher de renda série 126, com um período de gestão financeira de 185 dias, uma taxa de retorno anual esperada de 1,50% – 7,80%, e uma receita de gestão financeira real de 380100 yuans.
