China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Youon Technology Co.Ltd(603776)
Usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
Pareceres de verificação
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Youon Technology Co.Ltd(603776) (doravante referido como ” Youon Technology Co.Ltd(603776) ” e “empresa”) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ações A, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua As diretrizes sobre a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes sobre a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada verificaram cuidadosamente a gestão de caixa de Youon Technology Co.Ltd(603776) usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios, Os pareceres de verificação são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2020] No. 2772 documento, Youon Technology Co.Ltd(603776) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 8864800 obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada. O montante total de fundos angariados nesta oferta é de RMB 88648000000 Após deduzir as taxas de recomendação e subscrição e outras despesas relacionadas com a emissão, o montante líquido de fundos angariados é de RMB 87000108679. Todos os fundos levantados acima estiveram em vigor em 30 de novembro de 2020. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a chegada dos fundos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2020] No. 216z0027). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. 2,Detalhes da gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios (I) finalidade de investimento
A fim de melhorar a eficiência dos fundos angariados e fundos próprios, fazer uso racional de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios, aumentar o rendimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas sem afetar a construção e utilização dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados e fundos próprios.
II) quota de investimento
A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de emissão pública de títulos corporativos conversíveis de ação A com um montante de não mais de 400 milhões de yuans e seus próprios fundos com um montante de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa em tempo hábil. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. III) Variedades de investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, a empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, e usará fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para comprar produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a depósitos contratuais, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, etc.), e tais produtos de investimento não serão usados para penhor ou investimento para investimento de títulos. IV) Período de investimento
O prazo de investimento é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. V) Modo de execução
Dentro do limite, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos relacionados ao uso de fundos ociosos levantados e fundos próprios para compra de produtos financeiros, sendo que os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa. VI) Divulgação de informações
A empresa fará um bom trabalho na divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e outras autoridades reguladoras. 3,Impacto no funcionamento diário da empresa
A gestão de caixa da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios baseia-se num controlo eficaz. Durante a implementação, assegurará o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, não afetará o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa ou o desenvolvimento do negócio principal da empresa e o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, e não há comportamento de alterar disfarçado a finalidade dos fundos angariados. A gestão adequada e atempada de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios pode reduzir fundos ociosos e obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar o nível geral de desempenho da empresa e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas. 4,Risco de investimento e medidas de controle de risco (I) a empresa fará depósitos estruturais ou selecionará tipos e duração apropriados de produtos financeiros de acordo com o arranjo de negócios da empresa e plano de investimento de capital, de modo a não afetar o funcionamento normal das atividades comerciais diárias da empresa.
(II) o Departamento Financeiro da empresa precisa realizar auditoria prévia e avaliação de risco. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas oportunas para controlar os riscos de investimento. (III) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos. O departamento de auditoria interna da empresa avalia regularmente os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reporta ao comitê de auditoria do conselho de administração. (IV) a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai. 5,Procedimentos de revisão realizados pela empresa (I) pareceres do conselho de administração
A empresa realizou a 18ª reunião do terceiro conselho de administração em 12 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gerenciamento de caixa, e concordou que a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de emissão pública de títulos corporativos convertíveis de ação A com um montante de não mais de 400 milhões de yuans e fundos próprios com um montante de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa no devido tempo. II) Pareceres de directores independentes
Na premissa de garantir que a implementação normal dos projetos de investimento com fundos levantados e a operação diária e segurança de capital da empresa não sejam afetadas, a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos da emissão pública de títulos corporativos conversíveis de ação A de não mais de 400 milhões de yuans e seus próprios fundos de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa oportuno, e seus procedimentos de tomada de decisão cumprem as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai Disposições relevantes, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada são propícias para melhorar a eficiência do uso de fundos, aumentar a receita dos ativos de caixa da empresa, maximizar os interesses dos acionistas, sem afetar o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, a construção e operação diária dos fundos levantados, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a proposta de utilizar alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa da empresa. III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos da emissão pública de títulos corporativos conversíveis de ações A de não mais de 400 milhões de yuans e seus próprios fundos de não mais de 400 milhões de yuans para gerenciamento de caixa oportuno. Diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa não afectará o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa, nem alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Em conclusão, concordamos com a proposta relativa à gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a empresa planeja usar os fundos levantados ociosos da emissão pública de títulos corporativos conversíveis de ação A de não mais do que 400 milhões de yuans e seus fundos próprios de não mais do que 400 milhões de yuans para a gestão de caixa oportuna, que foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, que está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas listadas. Não afectará o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa, nem alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicará os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Em conclusão, o patrocinador não tem objecções à utilização pela empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e dos seus próprios fundos para a gestão de caixa.
(sem texto abaixo)
