Código dos títulos: Changchai Company Limited(000570) , 200570 abreviatura dos títulos: Changchai Company Limited(000570) , Su Changchai B Anúncio n.o: 2022018 Changchai Company Limited(000570)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – formato de anúncio, o depósito e uso de fundos levantados de Changchai Company Limited(000570) (doravante referida como “a empresa”) em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Em 17 de dezembro de 2020, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação de Changchai Company Limited(000570) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2020] No. 3374) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), que aprovou a oferta não pública da empresa de no máximo 168412297 novas ações. A oferta não pública da empresa de 144318181 RMB ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 4,40 yuan por ação e um total de capital levantado de 63499999640 yuan. Depois de deduzir várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados desta vez é 62066573397 yuan, dos quais o capital social recém-aumentado é 1443181100 yuan e a reserva de capital aumentada é 47634755297 yuan. O pagamento acima será recebido em 15 de junho de 2021.
Em 16 de junho de 2021, o notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos levantados acima e emitiu o relatório de verificação de capital de Changchai Company Limited(000570) ações de bancos de desenvolvimento não públicos (Sugong w [2021] No. B062). Depois de deduzir as despesas de recomendação e subscrição, os fundos reais recebidos pelo patrocinador e subscritor são 6224999640 yuan. Entre as três contas especiais para captação de recursos abertas pela Empresa Machinery Co., Ltd. (doravante denominada “Máquinas Changchai”) em 16 de junho de 2021, para mais detalhes, consulte o anúncio de assinatura do contrato de supervisão tripartida para a conta especial para captação de recursos (Anúncio nº: 2021032) divulgado pela empresa em cninfo.com em 22 de junho de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante usado dos fundos levantados é 50488664405 yuan (incluindo 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 yuan de despesas financeiras ainda não devidas no final do período), o montante total de receitas de juros e receitas financeiras é 298470751 yuan, e o saldo da conta especial para fundos levantados é 12059805986 yuan.
Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
Em 17 de junho de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 6224999640
Adicionar: receitas de juros de 2021125283162
Mais: receitas financeiras de 2021173187589
Menos: taxa de gerenciamento de conta, taxa de abertura de conta, taxa anual de certificado digital e taxa de processamento de remessas 304303
Menos: taxa de inscrição para oferta não pública de ações 14431818
Menos: taxa de verificação de capital 5000000
Menos: substituição de 18180332794 de fundos investidos em projetos angariados antecipadamente
Taxa de emissão pré-paga de substituição 235849056
Menos: despesas do projecto 6052746434
Menos: produtos financeiros pendentes 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 12059805986
Nota: a diferença entre o montante líquido de fundos levantados de 62066573397 yuan e o montante de 6224999640 yuan é devido ao fato de que as despesas totais de emissão (excluindo impostos) de 183426243 yuan, tais como patrocínio e subscrição, honorários de auditoria, honorários de advogados, taxas de verificação de capital e taxas de registro de ações que não foram pagas antes que os fundos sejam recebidos, precisam ser deduzidos após os fundos serem recebidos.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Formulação de sistema de gestão de fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, na maior medida do possível, De acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o aviso sobre a regulamentação adicional do uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados da empresa.
2. Supervisão dos fundos angariados
De acordo com o disposto no sistema de gestão da empresa para angariação de fundos, a empresa realizou a segunda reunião intercalar do Conselho de Administração em 2021, em 18 de maio de 2021, e deliberau e adotou a proposta de planejamento de abertura de conta especial para angariação de fundos de bancos de desenvolvimento não públicos e autoriza a assinatura de acordo de supervisão para angariação de fundos. Está acordado que a empresa abrirá contas especiais para angariar fundos através de ofertas não públicas em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal Changzhou Zhonglou e no departamento de negócios da sucursal Changzhou de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd., e Jiangsu Changchai Machinery Co., Ltd. (doravante denominada “máquinas Changchai”), uma subsidiária integral da empresa, abrirá contas especiais para angariar fundos através de ofertas não públicas no departamento de negócios da sucursal de Changzhou de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd.
Em 21 de junho de 2021, a empresa e a Changchai Machinery assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com os bancos acima mencionados e co-patrocinadores subscritores China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , Donghai Securities Co., Ltd., esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
3. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos captados por oferta não pública é o seguinte:
Abaixo:
Unidade: Yuan
Saldo de conta da unidade de abertura de conta e número de conta bancária do banco de abertura a 31 de dezembro de 2021
Changchai Company Limited(000570) ICBC Changzhou Zhonglou sub branch 11050205290015201537605996778
Changchai Company Limited(000570) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou Branch 32400 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 20 Shaanxi Provincial Natural Gas Co.Ltd(002267) 713364161796
Jiangsu Changchai Machinery Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changzhou Branch 81105010119017616311089647412
Total 12059805986
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A utilização dos fundos angariados a partir de colocação privada está detalhada na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos angariados deste relatório.
2. Alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, não houve alteração no local de implementação e modo de implementação do projeto de investimento com recursos captados.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Considerando que, antes da implantação dos recursos captados, a fim de garantir a execução harmoniosa dos projetos de investimento com recursos captados, a empresa investiu parte dos projetos de investimento com recursos captados com recursos próprios e pagou parte das despesas de emissão. Em 28 de junho de 2021, a empresa realizou a terceira reunião extraordinária do conselho de administração em 2021 e a primeira reunião extraordinária do conselho de supervisores em 2021, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos do projeto pré-investidos e as despesas de emissão antecipada, e concordou que a empresa deve usar os fundos levantados no total de 18416181850 yuans para substituir os fundos próprios que foram pré-investidos nos projetos levantados e pagou as despesas de emissão. Os fundos pré-investidos acima foram substituídos.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5. Gestão de caixa com fundos levantados ociosos
Em 13 de julho de 2021, a empresa realizou a quarta reunião intercalar do Conselho de Administração em 2021 e a segunda reunião intercalar do Conselho de Supervisores em 2021, deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para aquisição de produtos financeiros, e concordou que a empresa e suas subsidiárias integrais, com a premissa de garantir o andamento normal dos projetos de investimento de fundos angariados e não afetando a utilização dos recursos angariados, Use os fundos levantados ociosos de não mais do que 350 milhões de yuans para comprar produtos financeiros para gerenciamento de caixa e autorize a administração da empresa a implementar assuntos relevantes. O limite de gestão financeira acima de RMB 350 milhões pode ser utilizado de forma contínua, e o prazo de autorização é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de recomendação da empresa expressaram seu consentimento. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos levantados ociosos para compra de produtos financeiros (anúncio) divulgado pela empresa em cninfo.com em 15 de julho de 2021
N.º: 2021043).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gestão de caixa
Como segue:
Recuperação efectiva do montante efectivamente obtido o nome do produto do signatário (RMB 10000) valor data de vencimento taxa de rendibilidade anualizada montante do capital rendimento (RMB 10000) (RMB 10000)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estruturado 7000 1,30% para / em 2021 e 2022/
5 de Novembro 8 de Fevereiro 3,58%
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estruturado 100001.30% a / de março de 2021 a 2022/
2-28 de Novembro 3,60%
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado 4000 1,35% para / em 2021 e 2022/
2 de Agosto 28 de Janeiro 3,50%
Donghai depósito estruturado de títulos 5000 3,85% em 2021 e 2022 //
29 de Julho 25 de Janeiro
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) depósito estrutural 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 3,15% 20211000079,44 Julho 29 Outubro 29
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) depósito estruturado 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 2021 3,75% 1000093,75 Julho 27 Outubro 27
6. Utilização de fundos excedentários obtidos
