Código dos títulos: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) abreviatura dos títulos: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Anúncio n.o: 2022015 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Anúncio sobre a realização de operações de cobertura cambial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) (doravante referido como ” Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) ” ou “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores realizada em 11 de abril de 2022, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos para realizar transações comerciais de cobertura cambial com um montante total de não mais de 350 milhões de yuans (ou equivalente em outras moedas), Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Os pormenores são os seguintes:
1,Objectivo da actividade de cobertura cambial
Os negócios de exportação da empresa e suas subsidiárias representam uma grande proporção, e moedas estrangeiras como dólar americano e euro são usadas principalmente para liquidação. Portanto, quando a taxa de câmbio flutua muito, os lucros e perdas cambiais terão um certo impacto no desempenho operacional da empresa. A fim de gerenciar efetivamente o risco cambial de ativos, passivos e fluxos de caixa em moeda estrangeira, aumentar a estabilidade financeira e reduzir o impacto das flutuações do mercado nas operações e lucros e perdas da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem cooperar com bancos e outras instituições financeiras com qualificações relevantes de operação comercial, e realizarão adequadamente negócios de cobertura cambial de acordo com condições específicas após deliberação e aprovação. O negócio de cobertura cambial da empresa baseia-se na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas, com o objetivo de evitar e prevenir riscos cambiais, e não se envolve em operações de negociação especulativa e arbitragem.
2,Informação básica do negócio de cobertura cambial
1. Envolve principalmente moeda e tipos de negócios
A moeda do negócio de cobertura cambial a realizar pela empresa e suas subsidiárias está limitada às principais moedas de liquidação utilizadas na produção e operação, incluindo dólares americanos, euros, dólares de Hong Kong, etc. Os negócios de cobertura incluem, entre outros, liquidação a prazo e vendas de divisas, swaps cambiais, opções cambiais e outros derivados cambiais.
2. Escala de negócios e fonte de capital
De acordo com a escala de ativos da empresa e a demanda de negócios, a quantidade de negócios de cobertura cambial proposta pela empresa e suas subsidiárias não deve exceder 350 milhões de yuans (ou equivalente em outras moedas). Todas as fontes de fundos são fundos próprios. 3. Autorização e duração
Tendo em vista a estreita relação entre o negócio de cobertura cambial e o funcionamento comercial da empresa, o conselho de administração da empresa planeja autorizar o presidente do conselho de administração a organizar a criação de um grupo líder de negócios de cobertura cambial para exercer as responsabilidades gerenciais do negócio de cobertura cambial, e o presidente do conselho de administração é responsável pela assinatura de acordos e documentos relevantes. O prazo de autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual de acionistas, podendo, no âmbito do limite de autorização, os fundos ser reciclados e utilizados. Se a duração de uma única transação exceder o período de autorização, o período de autorização será automaticamente estendido para o término da única transação.
4. Contraparte
Bancos e outras instituições financeiras com qualificação de negócios de cobertura cambial.
5. Regimes de liquidez
Todos os negócios de capital cambial correspondem a antecedentes comerciais normais e razoáveis, correspondem ao tempo de cobrança e pagamento e não afetarão a liquidez da empresa.
3,Necessidade e viabilidade de realizar negócios de cobertura cambial
O negócio do mercado externo da empresa ocupa uma posição importante no desenvolvimento de negócios da empresa. Atualmente, o mercado de câmbio internacional flutua violentamente, a taxa de câmbio e a taxa de juros flutuam, e há um certo risco de taxa de câmbio. Portanto, realizar negócios de cobertura cambial, fortalecer a gestão de risco cambial da empresa e reduzir a exposição ao risco cambial das empresas no ambiente econômico de moeda estrangeira tornaram-se as necessidades urgentes e internas das empresas para uma operação estável. Com base nisso, a fim de reduzir ou evitar o risco cambial causado pela flutuação cambial, reduzir perdas cambiais e controlar o risco operacional, é necessário que a empresa realize adequadamente negócios de cobertura cambial de acordo com condições específicas.
A empresa formulou o sistema de gestão de hedging cambial, definiu os departamentos e princípios relevantes de implementação e melhorou o processo de operação interna. As medidas direcionadas de controle de risco adotadas pela empresa são práticas e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, sendo viável a realização de negócios de cobertura cambial.
4,Análise de risco de negócios de cobertura cambial
O negócio de cobertura cambial da empresa segue os princípios de legalidade, prudência, segurança e eficácia, e não realiza transações cambiais para fins de especulação. Todos os negócios de cobertura cambial são baseados na produção e operação normais, baseados em operações comerciais específicas, e visam evitar e prevenir riscos cambiais. O negócio de cobertura cambial pode reduzir o impacto das flutuações cambiais na empresa em caso de flutuações cambiais significativas. Ao mesmo tempo, os negócios de cobertura cambial também terão certos riscos, incluindo principalmente:
1. Risco de flutuação cambial: no caso de grandes mudanças na taxa de câmbio, a cotação da taxa de câmbio do banco para liquidação e venda de divisas pode ser bastante diferente da taxa de câmbio de cotação esperada da empresa, de modo que a empresa não pode bloquear de acordo com a taxa de câmbio de cotação, resultando em perdas cambiais.
2. Risco de controle interno: o negócio de hedging cambial é altamente profissional e complexo, o que pode causar riscos devido ao sistema de controle interno imperfeito.
3. Risco de inadimplência da transação: se a contraparte de cobertura cambial não pagar e não pagar o lucro de cobertura da empresa conforme acordado, a perda cambial real da empresa não pode ser coberta, o que causará a perda da empresa.
4. Risco legal: devido à alteração das leis e regulamentos relevantes ou à violação pela contraparte das leis e regulamentos relevantes, o contrato pode não ser executado normalmente e trazer prejuízos para a empresa.
5,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
1. Controle do sistema: a empresa formulou o sistema de gestão de hedging cambial, estabeleceu um sistema de gestão de risco rigoroso e eficaz, e usou as medidas de controle de risco antes, durante e após o evento para prevenir, descobrir e reduzir vários riscos. O sistema atende aos requisitos relevantes das autoridades reguladoras, atende às necessidades de operação prática e as medidas de controle de risco formuladas são práticas e eficazes.
2. Ajuste flexível: preste muita atenção às mudanças dinâmicas do mercado cambial internacional, fortaleça a pesquisa e análise da taxa de câmbio, e ajuste oportuno a estratégia de cobertura cambial em caso de grandes mudanças no mercado cambial para evitar perdas cambiais na maior extensão.
3. valor e controle de tempo: a empresa proíbe estritamente a cobertura cambial além da escala normal de negócios, e controla estritamente a quantidade de fundos de câmbio e o tempo de liquidação cambial e vendas para garantir que a quantidade e o tempo de coleta cambial correspondam ao valor e tempo bloqueados. Ao mesmo tempo, reforçar a gestão de contas a receber para evitar contas a receber vencidas.
4. Seleção de contrapartes: a empresa seleciona cuidadosamente a contraparte envolvida em negócios de cobertura cambial, e apenas realiza negócios de cobertura cambial com bancos e outras instituições financeiras com qualificações legais com operação estável e bom crédito.
5. monitoramento do departamento: o departamento financeiro e o departamento de auditoria e supervisão regular ou irregularmente supervisionam e revisam a situação real do capital, processo de transação e contabilidade da operação comercial, e relatam a revisão.
6,Políticas contabilísticas e princípios contabilísticos
De acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 24 – hedging, normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 37 – apresentação de instrumentos financeiros e outras disposições relevantes e diretrizes do Ministério das Finanças, a empresa realizará contabilidade correspondente e divulgação do negócio de hedging cambial proposto.
7,Pareceres do Conselho de Administração
Na segunda reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de desenvolvimento do negócio de hedging cambial. O Conselho de Administração acredita que o negócio de hedging cambial da empresa se baseia na produção e operação normais e em operações comerciais específicas, o que pode efetivamente evitar os riscos do mercado cambial e evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais no desempenho da empresa. Concordamos unanimemente que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos para realizar negócios de cobertura cambial com um montante acumulado de não mais de 350 milhões de yuans (ou equivalente em outras moedas), e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o negócio de cobertura cambial da empresa é propício para atender às necessidades de operação e negócios normais, melhorando ainda mais a capacidade de lidar com riscos de flutuação cambial, evitando melhor e prevenindo riscos de flutuação cambial e aumentando a estabilidade financeira. A empresa formulou o sistema de gestão de hedging cambial e melhorou o processo de aprovação de negócios relevantes. É viável para a empresa realizar negócios de cobertura cambial, o risco é controlável, não há danos aos interesses dos investidores, e está em conformidade com os documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes da empresa acreditam que: acreditamos que os procedimentos de aprovação relevantes para a empresa realizar negócios de cobertura cambial estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos; A empresa formulou o sistema de gestão de hedging cambial, que formulou procedimentos operacionais específicos para o negócio de hedging da empresa, fortalecendo o controle interno, implementando medidas de prevenção de riscos, melhorando o nível operacional e gerencial; O negócio de hedge cambial baseia-se na produção e operação normais, contando com operações comerciais específicas, com o objetivo de evitar e prevenir riscos cambiais, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) Conselho de Administração
11 de Abril de 2022
