Código dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Anúncio n.o: 2022013 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 15), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – formato de anúncio, O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de Western Metal Materials Co.Ltd(002149) (doravante referida como “a empresa”) em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. Montante e disponibilidade de fundos angariados pela primeira vez
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Western Metal Materials Co.Ltd(002149) oferta não pública de ações (documento zjxk [2016] No. 1059) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 38077137 ações A em 26 de julho de 2016 a um preço não público de 24,70 yuan / ação, levantou fundos de 940505300 yuan, taxas de subscrição e recomendação totalizando 21,6 milhões yuan, e taxas de subscrição e recomendação pré-pagas de 1 milhão yuan em 28 de janeiro de 2016, Depois de deduzir o saldo das taxas de subscrição e recomendação de 20,6 milhões de yuans, a empresa realmente recebeu os fundos levantados de 9199053 milhões de yuans. O subscritor Kyushu Securities Co., Ltd. depositou os fundos levantados de 350 milhões de yuans na conta RMB 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5641 aberta pela empresa em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial em 27 de julho de 2016. O montante líquido dos fundos angariados foi verificado pela Sigma Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital do “xihuiyan Zi (2016) No. 0079”. A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados.
2. Montante e disponibilidade de fundos angariados pela segunda vez
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Western Metal Materials Co.Ltd(002149) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (documento zjxk [2020] n.º 3339) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 62800000 ações A de forma não pública em 31 de dezembro de 2020 a um preço de emissão de 12,50 yuan / ação. O montante total de contribuição de capital efetivamente pago por cada acionista foi de RMB 785 milhões, As taxas de subscrição e recomendação da Ping An Securities Co., Ltd. totalizaram RMB 16,6 milhões. As taxas de subscrição e recomendação foram pré-pagas RMB 800000 em 13 de novembro de 2020. Após deduzir o saldo das taxas de subscrição e recomendação de RMB 15,8 milhões, a empresa realmente recebeu os fundos levantados transferidos da Ping An Securities Co., Ltd. de RMB 769,2 milhões, Após deduzir as taxas pré-pagas de subscrição e recomendação, auditoria e verificação de capital e outras despesas de RMB 140900 (excluindo impostos), outras despesas de emissão de RMB 1056500 (excluindo impostos), e considerando o imposto sobre o valor acrescentado relevante de RMB 939600, o montante líquido dos fundos angariados é de RMB 767682200, incluindo estoque de capital de RMB 62,8 milhões e reserva de capital de RMB 704882200. O capital social recém-aumentado representa 100% do capital social recém-aumentado, e o capital social acumulado após a mudança é de 4882143 milhões de yuans, representando 100% do capital social após a mudança. O montante líquido dos fundos angariados foi verificado pela Sigmar Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital do “xihuiyan Zi (2021) No. 0002”. A empresa adotou uma conta especial para os fundos levantados.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
O saldo da conta de captação de fundos no início de 2021 era de 787266 milhões de yuans, e um total de 502228 milhões de yuans foi usado para os projetos levantados, incluindo 885300 yuans para o “projeto de localização de materiais principais da usina nuclear autônoma” e 2700351 milhões de yuans para o “projeto de transformação técnica da linha de produção de materiais de liga de titânio de alto desempenho e baixo custo” (incluindo 296531 milhões de yuans de fundos auto levantados investidos antecipadamente, substituindo os fundos levantados) 136254 milhões de yuans para ” Western Metal Materials Co.Ltd(002149) projeto conjunto de construção do centro de tecnologia” e 217682200 yuans para capital de giro suplementar permanente; Use alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 21 milhões de yuans (um total de 40 milhões de yuans foi usado durante todo o ano, e 190 milhões de yuans foram devolvidos); Pagar as despesas relacionadas com a segunda captação de fundos de 1517800 yuan; Despesa com juros: 2,7288 milhões de yuans; A taxa de manuseio é de 4400 yuan; A renda de juros é de 7,5069 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados não utilizados era de 782939 milhões de yuans (incluindo os juros líquidos e encargos de manuseio de depósitos bancários de 129765 milhões de yuans), dos quais o saldo da conta de depósito corrente dos primeiros fundos levantados era de 154216 milhões de yuans, o saldo da conta de depósito corrente do segundo fundos levantados era de 628723 milhões de yuans e o saldo da conta de fundos levantados em 2021 era de 782939 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
1. Gestão de fundos angariados pela primeira vez
A fim de padronizar a gestão dos fundos angariados da empresa e proteger os interesses dos investidores públicos, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos angariados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos angariados da empresa, Na 29ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, realizada em 11 de agosto de 2016, a empresa deliberau e adotou a proposta de assinatura do acordo tripartido de supervisão para recursos captados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa estabeleceu uma conta especial para arrecadação de fundos nos seguintes bancos:
Nome da conta Tipo de conta bancária Número da conta
Xi’an nobre ouro raro Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Economic
Pertence ao departamento especial 1145400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 97332 do subramo da zona de desenvolvimento de tecnologia de Gongji da Materials Co., Ltd.
2. Gestão de fundos angariados pela segunda vez
Em 11 de dezembro de 2020, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento Western Metal Materials Co.Ltd(002149) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] n.º 3339). A fim de padronizar a gestão e uso dos recursos arrecadados e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores, a empresa realizou a nona reunião do sétimo conselho de administração em 8 de janeiro de 2021, A proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão para os fundos angariados foi revista e aprovada, e a empresa concordou em criar uma conta especial para os fundos angariados nos seguintes bancos:
Nome da conta Tipo de conta bancária Número da conta
West metal materiais Co., Ltd. tem Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xi’an especial para o desenvolvimento econômico e tecnológico 15636683970022
Subsucursal distrital de sociedades anónimas
Western Metal Materials Co., Ltd. tem Hua Xia Bank Co.Limited(600015) xi’an especial 1145400 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807
Subsucursal da Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico da sociedade limitada
West metal materials Co., Ltd. tem China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Fengcheng quinta estrada sub ramo especial 61050175380 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 10 Co., Ltd. 3
West metal materials Co., Ltd. tem China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an especial 81117010124006066472 sub-ramo da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Western Titanium Industry Co., Ltd. Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Xi’an especial para o desenvolvimento econômico e tecnológico 122130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166
Subramo Siqu
3. Cancelamento da conta de capital angariado
Como o “projeto de construção da linha de produção composta de metal de alto desempenho para energia e proteção ambiental”, o “projeto de capital de 8,33% do Zircônio Novo Ocidental obtido através de aumento de capital” e o “reembolso de empréstimos bancários” foram implementados, a conta especial correspondente para fundos levantados: China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Wenjing road sub-sucursal conta No.: 697995985 China CITIC Bank Co., Ltd. Xi’an Economic and Technological Development Zone sub-sucursal No.: 81117010138 Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) 78 e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xi’an Economic and Technological Development Zone sub-sucursal No.: 611899991 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 13976 não estão mais em uso. A fim de facilitar a gestão da conta de fundos levantados, a empresa passou pelos procedimentos de cancelamento para a conta especial acima mencionada para fundos levantados.
O acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados assinado pela empresa e suas subsidiárias com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an Economic and Technological Development Zone sub sucursal, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Wenjing sub sucursal road, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xi’an Economic and Technological Development Zone sub sucursal e o patrocinador devem ser rescindidos em conformidade.
4. Alterações na autoridade reguladora dos fundos angariados
Devido às necessidades de oferta não pública, a empresa contratou Ping An Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Ping An Securities”) como patrocinadora e subscritora principal da oferta não pública da empresa de ações em 2020. Portanto, o patrocinador de supervisão contínua da empresa mudou de valores mobiliários Kyushu para Ping An Securities, e a supervisão contínua inacabada dos fundos levantados a partir de oferta não pública em 2015 será completada pela Ping An Securities.
Em vista da mudança do patrocinador, a empresa, Sinochem, Ping An Securities e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Branch re assinaram o acordo de supervisão tripartida para Western Metal Materials Co.Ltd(002149) arrecadou fundos de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições do sistema de gestão da empresa para fundos levantados. As informações da conta são as seguintes:
Nome da conta Tipo de conta bancária Número da conta
West metal materials Co., Ltd. tem Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub filial de 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5641 Co., Ltd
Xi’an metais raros nobres Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Economic Special 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 7332 Materials Co., Ltd. sub ramo da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
5. Conta especial para fundos angariados
(1) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial, com um número de conta de 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5641 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 1448419807 yuan. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso de fundos levantados pelo projeto de localização de materiais essenciais da usina nuclear autônoma da Parte A.
(2) Sinochem, uma subsidiária holding, abriu uma conta especial para levantar fundos em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-sucursal com um número de conta de 11454 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 7332 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 93743115 yuan. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso de fundos levantados pelo projeto de localização de materiais essenciais da usina nuclear autônoma da Parte A.
(3) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos em Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial, com um número de conta de 15636683970022 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 11055651 yuan. (4) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos em Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub-filial, com um número de conta de 1145400 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 623043908 yuan.
(5) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Fengcheng 5th Road, com um número de conta 61050175380 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103.A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 1647767 yuan.
(6) A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Xi’an China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an, com um número de conta de 81117010124006066472 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 1645535969 yuan.
(7) A subsidiária holding Western titanium company abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Xi’an Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, com um número de conta de 122130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166 A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial é 4005945167 yuan.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados da empresa na conta de depósito de demanda bancária especial é o seguinte: unidade: RMB (yuan)
Nome da conta bancária Tipo de conta conta saldo da conta
Western Metal Materials Co., Ltd.
