Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Relatório de garantia de depósito de fundos levantados e uso real 2021
Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim
Sistema unificado de relatórios de codificação de relatórios empresariais
Código unificado de relatório empresarial: 110 Andon Health Co.Ltd(002432) 022572005791
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021 anual raising report name:
Relatório de verificação sobre depósito de fundos e utilização efectiva
Relatório nº.: Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61444050b01
Nome da unidade auditada (inspeccionada): Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Nome da empresa de contabilidade: Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Tipo de actividade: auditoria especial
Data do relatório: 13 de abril de 2022
Data de depósito: 13 de abril de 2022
Zhou Hua (110 Andon Health Co.Ltd(002432) 610),
Assinado por:
Feng Bingzhang (110 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 749)
(a informação pode ser consultada digitalizando o código QR ou fazendo login no site oficial da Associação de injeção de Pequim)
Nota: esta informação de depósito só prova que o relatório foi arquivado no Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim, e não significa que o Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim faça qualquer forma de garantia para o conteúdo do relatório em qualquer sentido.
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
catálogo
Página I. Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Relatório de verificação sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 1 1 – 2 II Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 3 – 11
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Em 31 de agosto de 2020, aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta sobre a aprovação de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 2017), Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emitiu publicamente 35,2 milhões de ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 24,29 yuan / ação e um total de capital levantado de 85500800000 yuan, Depois de deduzir 6375981174 yuan de despesas de listagem e emissão (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 79124818826 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Relatório nº: Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 61444050b01) em 30 de setembro de 2020.
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 85500800000
Menos: Recomendação e taxas de subscrição fiscais inclusas de sociedades de valores mobiliários 51 Gl Tech Co.Ltd(300480) 00
O montante total de fundos angariados recebidos é de 80370752000
Menos: pagamento de 1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
Montante de outras despesas de emissão incluindo impostos 121 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Menos: entrada de 1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
O montante de fundos levantados é de 3574849226 yuan
Mais: dedução de 1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
Juros provenientes de encargos de gestão 263162162
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos arrecadados era de 75843064936
Menos: 29933174 pagos por outras despesas de emissão incluindo impostos em 2021
Menos: 12775075151 de fundos próprios investidos antecipadamente substituídos por fundos levantados
Menos: 14959314894 yuan investido no projeto de arrecadação de fundos em 2021
Mais: receitas de produtos financeiros em 2021 (nota) 577335784
Mais: juros deduzindo encargos de manipulação em 2021: 434149455
O saldo dos fundos captados em 31 de dezembro de 2021 foi de 49090226956
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Continuado)
1,Informação básica dos fundos angariados (continuação)
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados (Continuação)
Nota: a empresa realizou a 14ª reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 12 de dezembro de 2020, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos fundos ociosos levantados para gestão de caixa, e concordaram que a empresa poderia utilizar parte dos fundos ociosos levantados até RMB 350000000000 para gestão de caixa para aquisição de alta segurança Os produtos de investimento com boa liquidez e que satisfaçam os principais requisitos garantidos (depósitos acordados garantidos principais ou produtos financeiros emitidos por bancos comerciais com um período não superior a 12 meses) podem ser utilizados numa base contínua dentro do limite acima referido; A resolução será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade.
A instituição de recomendação da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu os pareceres de verificação de Guosen Securities Co.Ltd(002736) sobre a gestão de caixa da Zhejiang shuaifeng Electric Appliance Co., Ltd. com alguns fundos ociosos levantados.
A empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores, em 15 de dezembro de 2021, e deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos, o que está em consonância com a proposta acima; A resolução será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade. O patrocinador da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu os pareceres de verificação da Guosen Securities Co., Ltd. em Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) usando alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa.
Sob autorização do conselho de administração, a empresa adquiriu os seguintes produtos financeiros em 2021:
1) China Construction Bank Corporation(601939) emitiu o “depósito estruturado de unidade personalizada” produto financeiro do China Construction Bank Zhejiang filial, com um montante total de RMB 75000000000. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recuperou parte dos produtos financeiros acima devidos, com um total de capital e receita de RMB 50437808332;
2) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) emitido “China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) vinculado intervalo de taxas de câmbio cumulativo de RMB corporativo depósito estruturado” produto financeiro, com um montante total de RMB 20000000000. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recuperou alguns dos produtos financeiros acima devidos, com um capital e receita total de RMB 10139527452. Em 31 de dezembro de 2021, o capital dos produtos financeiros que a empresa ainda não recuperou devido totalizou RMB 350000000000, e os fundos acima estão incluídos no saldo da conta especial para recursos levantados. A compra de produtos financeiros pela empresa não excede o montante de investimento autorizado pelo conselho de administração para utilizar fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
O montante total de fundos levantados investidos pela empresa em 2021 foi 27734390045 yuan, dos quais o montante de fundos auto levantados investidos antecipadamente foi 12775075151 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados da empresa era de 49090226956 yuan.
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Continuado)
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados e efetivamente proteger os interesses dos investidores, a empresa tem estado de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] nº 15) Leis, regulamentos e documentos normativos atuais, tais como as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) (szgz [2013] n.º 13) e as disposições dos Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) estatutos (doravante designados por “estatutos”) e em combinação com a situação real da empresa, As medidas para a administração de fundos levantados de Zhejiang Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) . As medidas para a administração dos recursos arrecadados foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 2020. Desde que os fundos angariados foram criados, a empresa tem vindo a armazenar, utilizar e gerir os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições das medidas de gestão dos fundos angariados.
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos levantados pelas sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 15), as medidas para a gestão dos fundos levantados pelas sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisto em 2013) (szgz [2013] n.º 13) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e as medidas para a gestão dos fundos levantados, Em 18 de setembro de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Shengzhou sub filial e o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) Co., Ltd. (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “); Em 21 de setembro de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou sub sucursal e Guosen Securities.
Garantir que não haja diferença significativa entre os fundos angariados e a utilização dos fundos especiais angariados pela Bolsa de Valores de Xangai e os fundos especiais angariados pelas três partes, de modo a supervisionar e gerir rigorosamente a utilização dos fundos angariados pelas três partes de acordo com o acordo de fundos especiais da Bolsa de Valores de Xangai.
De acordo com as disposições das medidas para a administração de fundos levantados, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial de cada banco é mostrado na tabela abaixo:
Unidade: RMB
Natureza da conta saldo do banco de depósito
Shengzhou sub branch 33
