Código dos títulos: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) abreviatura dos títulos: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Anúncio n.o: 2022029 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, o depósito e uso real de fundos levantados de Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 31 de agosto de 2020 com a resposta sobre a aprovação Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 2017), a empresa emitiu publicamente 35,2 milhões de ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 24,29 yuan / ação e um capital total levantado de 85500800000 yuan, Depois de deduzir 6375981174 yuan de despesas de listagem e emissão (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 79124818826 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 61444050b01) foi emitido em 30 de setembro de 2020.
(2) Montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados neste ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu os recursos arrecadados nos projetos com o montante de recursos arrecadados como
31309239271 yuan, e o saldo dos fundos levantados é 49090226956 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos correntes na conta especial para fundos levantados é mostrado na seguinte tabela:
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 85500800000
Menos: Recomendação e taxas de subscrição fiscais inclusas de sociedades de valores mobiliários 51 Gl Tech Co.Ltd(300480) 00
O montante total de fundos angariados recebidos é de 80370752000
Menos: pagamento para o período de 1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
O valor incluindo despesas de emissão de impostos é 121 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
Menos: fundos arrecadados investidos de 1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
O montante do projecto de angariação de fundos é de 3574849226
Mais: mão deduzida durante o período de 1 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020
Juros provenientes da renovação 263162162
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos fundos arrecadados era de 75843064936
Menos: 29933174 pagos por outras despesas de emissão incluindo impostos em 2021
Menos: 12775075151 de fundos próprios investidos antecipadamente substituídos por fundos levantados
Menos: 14959314894 yuan investido no projeto de arrecadação de fundos em 2021
Mais: receitas de produtos financeiros em 2021 (nota) 577335784
Mais: juros deduzindo encargos de manipulação em 2021: 434149455
O saldo dos fundos captados em 31 de dezembro de 2021 foi de 49090226956
Nota: a empresa realizou a 14ª reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 12 de dezembro de 2020, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos fundos ociosos levantados para gestão de caixa, e concordaram que a empresa poderia utilizar parte dos fundos ociosos levantados até RMB 350000000000 para gestão de caixa para a compra de alta segurança, boa liquidez Os produtos de investimento que satisfaçam os requisitos de preservação de capital (depósitos acordados garantidos principais ou produtos financeiros emitidos por bancos comerciais com um período não superior a 12 meses) podem ser utilizados numa base contínua dentro do limite acima referido; A resolução será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade. A instituição de recomendação da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu os pareceres de verificação Guosen Securities Co.Ltd(002736) sobre Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) usando alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa.
A empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores, em 15 de dezembro de 2021, e deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos, o que está em consonância com a proposta acima; A resolução será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade. A instituição de recomendação da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu os pareceres de verificação Guosen Securities Co.Ltd(002736) sobre Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) usando alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa.
Sob autorização do conselho de administração, a empresa adquiriu os seguintes produtos financeiros em 2021:
1) China Construction Bank Corporation(601939) emitido “depósito estruturado de unidade personalizada do Banco de Construção da China Zhejiang filial”
Produtos financeiros “Dinheiro”, com um valor total de RMB 75000000000. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recuperou parte dos produtos financeiros acima devidos, com um total de capital e receita de RMB 50437808332;
2) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) emitido “China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) vinculado intervalo de taxas de câmbio cumulativo de RMB corporativo depósito estruturado” produto financeiro, com um montante total de RMB 20000000000.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recuperou alguns dos produtos financeiros acima devidos, com um capital e receita total de RMB 10139527452.
Em 31 de dezembro de 2021, o capital dos produtos financeiros que a empresa ainda não recuperou devido totalizou RMB 350000000000, e os fundos acima estão incluídos no saldo da conta especial para recursos levantados. A compra de produtos financeiros pela empresa não excede o montante de investimento autorizado pelo conselho de administração para utilizar fundos levantados ociosos para gestão de caixa. O montante total de fundos levantados investidos pela empresa em 2021 foi 27734390045 yuan, dos quais o montante de fundos auto levantados investidos antecipadamente foi 12775075151 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados da empresa era de 49090226956 yuan. 2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e efetivamente proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão dos fundos angariados Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos angariados”) que estabeleceram disposições específicas e claras sobre a armazenagem, utilização, supervisão e gestão dos fundos angariados pela empresa. As medidas para a administração dos recursos arrecadados foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 2020. Desde que os fundos angariados foram criados, a empresa tem vindo a armazenar, utilizar e gerir os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições das medidas de gestão dos fundos angariados.
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes acima, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Shengzhou sub-filial e o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “) em 18 de setembro de 2020; Em 21 de setembro de 2020, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou sub filial e Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shengzhou sub filial.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes acima sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa cumpriu estritamente o uso de fundos levantados, de modo a facilitar a gestão e uso de fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir o uso especial de fundos.
De acordo com as disposições das medidas para a administração de fundos levantados, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial de cada banco é mostrado na tabela a seguir:
Unidade: RMB
Natureza da conta saldo do banco de depósito
China Construction Bank Corporation(601939) Shengzhou sub filial 330501654609188888 depósito atual 8064191078
China Construction Bank Corporation(601939) Shengzhou sub filial 330501654609188888 produtos financeiros 25000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou sub filial 121102612910177777 depósito atual 2423323215
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou sub branch 121102612910177777 produtos financeiros 3000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou sub branch 1211026129178888888 depósito atual 3602712663
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou sub branch 1211026129178888888 produtos financeiros 7000000000
Total 4909022656
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados da empresa é mostrado no “Quadro 1: tabela de comparação do uso dos fundos levantados”.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Após deliberação e aprovação da quarta reunião do primeiro conselho de administração realizada em 10 de julho de 2018 e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 26 de julho de 2018, os recursos captados pela oferta pública de ações da companhia serão utilizados para investir nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Número do projecto Montante total do investimento orçamental do investimento de capital angariado (RMB 10000) (RMB 10000)
Em um ano, 400000 projetos inteligentes de demonstração de industrialização de fogão integrado de alta eficiência e economia de energia 9710 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 2482 serão adicionados
2. Projeto de construção de rede de marketing 20141671500000
11000 linha de produção de cozinha high-end
Total 130891057912482
No dia 5 de janeiro de 2021, a primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados. O montante total de fundos auto angariados investidos antecipadamente pela empresa com os fundos angariados foi de RMB 1277508 milhões.
As condições específicas para substituir fundos auto-levantados por fundos levantados antecipadamente são as seguintes:
Número do nome do projecto montante do investimento dos fundos angariados este montante de substituição (RMB 10000) (RMB 10000)
400000 unidades inteligentes, de alta eficiência e economia de energia foram adicionadas em um ano 1081232
