Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 2021 relatório de verificação do relatório especial sobre depósito e uso de fundos levantados
Sobre Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
O relatório de garantia do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021, xksbz [2022] No. zf1034 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) todos os acionistas:
Aceitamos a atribuição de realizar garantias razoáveis sobre o relatório especial anexado sobre o depósito e utilização de fundos angariados de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (doravante denominada “a empresa”) em 2021 (doravante denominado “relatório especial sobre fundos angariados”).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
A responsabilidade do conselho de administração da sua empresa é cumprir as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisado em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Preparar um relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – formato de anúncio. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a preparação do relatório especial sobre os fundos angariados, a fim de garantir que o relatório especial sobre os fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é publicar a conclusão de garantia do relatório especial sobre os fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
3,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de garantia, de modo a determinar se o relatório especial sobre fundos angariados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos A preparação das disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio refletem fielmente o depósito e uso dos fundos levantados de sua empresa em 2021 em todos os principais aspectos e obter garantia razoável. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos que consideramos necessários, incluindo inquérito, inspeção de registros contábeis e assim por diante. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir conclusões de garantia.
4,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial da sua empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos A preparação das disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio reflete verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados de sua empresa em 2021.
5,Reportar restrições de utilização
Este relatório destina-se apenas à divulgação do relatório anual 2021 da sua empresa e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade.
Contador público certificado China de contadores públicos certificados Lixin: Shen Ligang
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês: Liu Yuanyuan
Contabilista público certificado chinês: Chen Yujia
Xangai, China 12 de Abril de 2002
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, a empresa faz o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021:
1,Informação básica dos fundos angariados (I) obtidos por oferta não pública em 2017
1. Montante real de fundos levantados e disponibilidade de fundos
Aprovado pela “resposta sobre Aprovação da oferta não pública de ações pela Zhejiang Yinlun Machinery Co., Ltd.” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China zjxk [2017] No. 63 documento, o principal subscritor Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Co., Ltd. emitiu 8 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 4 RMB ações ordinárias (ações A) por meio de oferta não pública. O preço de emissão por ação é de 9,01 yuan, e o total de fundos levantados é de 72081499264 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 1403270742 yuan, os fundos levantados líquidos reais são 70678228522 yuan.
Os fundos acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zf10636).
2. Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
O valor usado da empresa nos anos anteriores foi 3 Shanghai Join Buy Co.Ltd(600838) 2155 yuan, o valor usado neste ano foi 13584097719 yuan, e o valor restante em 31 de dezembro de 2021 foi 1625676141 yuan.
O uso dos fundos levantados da empresa em 2021 é o seguinte: unidade: Yuan
projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 3638087921 menos: o investimento de projetos de investimento levantados em 2021 foi de 13584097719 mais: a receita de juros de depósito em 2021 menos a taxa de serviço de pagamento foi de 31149920 mais: o montante de fundos levantados ociosos para compra de produtos financeiros diminuiu 12000000000 mais: receita financeira de 2021754150470 menos: excedente arrecadado de fundos da conclusão de projetos de investimento levantados para complementar o capital de giro 1213614451 o saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 202116256761 quarenta e um
Nota: em 31 de dezembro de 2021, o montante de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa é de RMB 232,5 milhões.
(II) fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
1. Montante real de fundos levantados e disponibilidade de fundos
Com a aprovação da “resposta sobre a aprovação da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis por Zhejiang Yinlun Machinery Co., Ltd.” [2021] No. 672 documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor China Securities Co.Ltd(601066) Securities Co., Ltd. emitiu 7 milhões de obrigações corporativas conversíveis por oferta pública, com um valor facial de 100 yuan cada, um preço de emissão de 100 yuan cada e um prazo de 6 anos, Total dos fundos angariados RMB
700 milhões de yuan, depois de deduzir a taxa de emissão de 1134755865 yuan, o valor líquido dos fundos realmente levantados é 68865244135 yuan.
Os fundos acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zf10761).
2. Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
O projeto de investimento levantado não tem valor de uso nos anos anteriores.O valor de uso deste ano é 1589265889 yuan, e o valor restante em 31 de dezembro de 2021 é 1388833760 yuan.
O uso dos fundos levantados da empresa em 2021 é o seguinte: unidade: Yuan
projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados é de 0,00 mais: o montante líquido de fundos levantados efetivamente recebidos no período atual é de 68865244135 menos: o investimento em projetos investidos com fundos levantados em 2021 é de 1589265889 menos: a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente 2257516800 mais: 2021 receita de juros de depósito deduzindo 71402182 taxa de pagamento menos: 50149000000 para compra de gestão financeira com fundos levantados ociosos mais: 2021 receita de gestão financeira 750870132 saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 13,888337. sessenta
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, a quantidade de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa é de 501,49 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) fundos angariados por oferta não pública em 2017
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa formulou o sistema de gestão para o uso de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o aviso sobre o reforço adicional da gestão de fundos levantados publicamente de sociedades anónimas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e implementou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. De acordo com o sistema de gestão da empresa para a utilização de fundos angariados, todas as despesas de investimento dos fundos angariados devem passar pelos procedimentos de exame e aprovação para a utilização dos fundos em estrita conformidade com o sistema de gestão de fundos angariados da empresa no âmbito do plano de utilização dos fundos angariados ou do orçamento da empresa, e o Departamento responsável pelos projectos angariados da empresa deverá realizar os procedimentos de exame e aprovação de acordo com os fundos angariados.
O cronograma específico de execução do projeto de investimento de capital será elaborado dentro do âmbito autorizado pelo conselho de administração, assinado pelo gerente competente e posteriormente submetido ao departamento financeiro, após revisão pelo departamento financeiro, o pagamento será feito após assinatura pelo líder do projeto, líder financeiro e gerente geral nível a nível; Aqueles fora do âmbito autorizado pelo conselho de administração serão comunicados à assembleia geral para aprovação. O departamento financeiro fiscalizará regularmente a utilização dos recursos captados, fiscalizando diariamente a utilização dos recursos captados e reportando a inspeção ao comitê de auditoria do conselho de administração.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A empresa abriu contas especiais de angariação de fundos (doravante denominadas “contas especiais”) em Bank Of China Limited(601988) sub-filial do condado de Tiantai, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial do condado de Tiantai, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-filial do condado de Sanmen e China Construction Bank Corporation(601939) sub-filial de Tiantai, e sua subsidiária Shanghai yinlun heat exchange system Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai yinlun”) em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian
