Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, a empresa faz o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) fundos obtidos por oferta não pública em 2017
1. Montante real de fundos levantados e disponibilidade de fundos
Aprovado pela “resposta à aprovação de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) oferta não pública de ações” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) (zjxk [2017] n.º 63), o principal subscritor Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu 8 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 4 ações ordinárias RMB (ações A) por meio de oferta não pública. O preço de emissão por ação é de 9,01 yuan, e o total de fundos levantados é de 72081499264 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 1403270742 yuan, os fundos levantados líquidos reais são 70678228522 yuan.
Os fundos acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zf10636).
2. Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
O valor usado da empresa nos anos anteriores foi 3 Shanghai Join Buy Co.Ltd(600838) 2155 yuan, o valor usado neste ano foi 13584097719 yuan, e o valor restante em 31 de dezembro de 2021 foi 1625676141 yuan.
O uso dos fundos levantados da empresa em 2021 é o seguinte: unidade: Yuan
projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados é de 3638087921 menos: o investimento de projetos de investimento levantados em 2021 é de 13584097719 mais: a receita de juros de depósito em 2021 menos a taxa de serviço de pagamento é de 31149920 mais: o montante de fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros é reduzido Menos de 12000000000 mais: 2021 receita financeira anual 754150470 menos: excedente arrecadado de fundos da conclusão de projetos de investimento levantados para complementar capital de giro 1213614451 saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 16,25676141
Nota: em 31 de dezembro de 2021, o montante de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa é de RMB 232,5 milhões.
(II) fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
1. Montante real de fundos levantados e disponibilidade de fundos
Aprovado pela “resposta à aprovação de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis” do documento CSRC zjxk [2021] No. 672, o subscritor principal China Securities Co.Ltd(601066) emitiu 7 milhões de obrigações corporativas conversíveis por emissão pública, com um valor facial de 100 yuan cada, um preço de emissão de 100 yuan cada e um prazo de 6 anos. Após deduzir as despesas de emissão de 1134755865 yuan, os fundos totais levantados foram 700 milhões de yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 68865244135 yuan.
O capital em vigor acima foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital xksbz [2021] No. zf10761.
2. Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
O projeto de investimento levantado não tem valor de uso nos anos anteriores.O valor de uso deste ano é 1589265889 yuan, e o valor restante em 31 de dezembro de 2021 é 1388833760 yuan.
O uso dos fundos levantados da empresa em 2021 é o seguinte: unidade: Yuan
projecto
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados é de 0,00 mais: o montante líquido de fundos levantados efetivamente recebidos no período atual é de 68865244135 menos: o investimento em projetos investidos com fundos levantados em 2021 é de 1589265889 menos: a substituição de projetos investidos por fundos levantados antecipadamente Fundo auto-angariado 2257516800 mais: rendimento de juros de depósito em 2021 deduzindo taxa de serviço de pagamento 71402182 menos: fundos angariados ociosos compra gestão financeira 50149000000 mais: rendimento de gestão financeira em 2021 7 , 50870132 o saldo da conta especial de fundos captados em 31 de dezembro de 2021 foi 1388833760
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, a quantidade de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa é de 501,49 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) fundos obtidos por oferta não pública em 2017
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa formulou o sistema de gestão para o uso de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o aviso sobre o reforço adicional da gestão de fundos levantados publicamente de sociedades anónimas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e implementou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. De acordo com o sistema de gestão da empresa para a utilização dos fundos angariados, as despesas com o investimento de todos os projectos angariados devem ser aprovadas em estrita conformidade com o sistema de gestão dos fundos angariados da empresa, no âmbito do plano de utilização dos fundos angariados ou do orçamento da empresa. Depois de assinado pelo gestor responsável, deve ser comunicado ao departamento financeiro e, após revisão pelo departamento financeiro, ser pago após assinatura pelo líder do projeto, líder financeiro e gerente geral nível a nível; Aqueles fora do âmbito autorizado pelo conselho de administração serão comunicados à assembleia geral para aprovação. O departamento financeiro fiscalizará regularmente a utilização dos recursos captados, fiscalizando diariamente a utilização dos recursos captados e reportando a inspeção ao comitê de auditoria do conselho de administração.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A empresa abriu contas especiais para angariação de fundos (doravante denominadas “contas especiais”) na sub-sucursal do condado de Tiantai, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-sucursal do condado de Tiantai, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-sucursal do condado de Sanmen e China Construction Bank Corporation(601939) sub-sucursal de Tiantai, e a sua subsidiária Shanghai yinlun heat Exchange System Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai yinlun”) abriu cinco contas especiais para angariação de fundos na sub-sucursal de Shanghai Fengxian. Estas nove contas especiais são utilizadas apenas para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelos projectos de investimento angariados pela empresa, não devendo ser utilizadas para outros fins. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Bank Of China Limited(601988) Subfilial do condado de Tiantai, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial do condado de Tiantai, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial do condado de Sanmen, China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial do condado de Tiantai. A empresa, sua subsidiária Shanghai yinlun, o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian sub filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
De acordo com as necessidades da oferta pública proposta pela empresa de obrigações convertíveis de ação A e as disposições relevantes das medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, a empresa assinou o acordo de recomendação com China Securities Co.Ltd(601066) e rescindiu o acordo de recomendação para oferta não pública de ações com Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) em 2017. Como parte dos fundos arrecadados da empresa não foram esgotados, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) não concluiu o trabalho contínuo de supervisão que China Securities Co.Ltd(601066) não foi concluído. O acordo de captação de fundos da sub-filial Fengxian e sub-filial Shanghai Tiantai foi re-assinado em 8 de outubro de 2020, respectivamente. A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do depósito de fundos levantados são os seguintes: unidade: Yuan
Número da conta bancária do depósito Valor do estado da conta
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tiantai County sub branch 1207061129020128891 normal 14178230 Bank Of China Limited(601988) Tiantai County sub branch 376672886604 normal 17477452 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sanmen County sub branch 571904675110411 cancelamento de conta
China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai sub branch 33050166733509 Angang Steel Company Limited(000898) normal 967603484
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian sub branch 3100691920188010755 normal 286371195 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian sub branch 3100691920188010831 normal 162818833 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian sub branch 3100691920188010907 cancelamento de conta
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian sub branch 3100691920188010103 cancelamento de conta
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian sub branch 310069192018801011176 normal 49616947 total 1625676141
Nota: não há depósito a prazo no saldo da conta especial para fundos levantados no final do período.
(II) fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa formulou o sistema de gestão para o uso de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o aviso sobre o reforço adicional da gestão de fundos levantados publicamente de sociedades anónimas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, e implementou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. De acordo com o sistema de gestão da empresa para o uso de fundos levantados, todos os fundos levantados
