Huarong Securities Co., Ltd.
Sobre Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Huarong Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Huarong” ou “patrocinador”) como patrocinador de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (doravante referido como ” Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem (Ordem nº 170 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), e as diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal E outras leis e regulamentos relevantes, cuidadosamente e prudentemente verificaram o depósito e uso dos fundos levantados em Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta à aprovação de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 1165), a empresa aprovou a oferta não pública de no máximo 264 milhões de novas ações. De acordo com o relatório de verificação de capital (zsapyz [2021] No. 010556 e zsapyz [2021] No. 0105561) emitido pela China Audit Ásia Pacific Certified Public Accountants (sociedade geral especial), verifica-se que, a partir de 20 de maio de 2021, o número real de ações emitidas nesta oferta é de 252016129, e o montante total de fundos levantados é de 124999984 yuan, Depois de deduzir o total de 889716098 yuan de taxas de recomendação e subscrição e outras despesas de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado) relacionadas com esta oferta, o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa nesta oferta não pública é 124110283886 yuan.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
Em 2021, os fundos levantados acumulados usados pela empresa eram 250 milhões de yuans (incluindo o montante de substituição no estágio inicial, excluindo o montante de capital de giro suplementar temporário), todos os quais eram projetos de reembolso de empréstimos bancários, excluindo 707734 milhões de yuans investidos pela empresa com seus próprios fundos no estágio inicial para implementar a “Internet de produtos série de veículos P & D e projeto de industrialização”; Além disso, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 60 milhões de yuans, que ainda não expirou e ainda não foi devolvido.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 3977116 milhões de yuans (incluindo algumas despesas de emissão pendentes).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa formulou as medidas para a administração do armazenamento especial e uso de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) fundos levantados. A empresa e as suas unidades subordinadas que executam os projectos de investimento de angariação de fundos (doravante denominados “projectos de investimento de angariação de fundos”) criaram contas especiais para os fundos angariados e assinaram acordos tripartidos de supervisão para os fundos angariados com títulos Huarong, o banco de contas especial Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-sucursal Beijing Shangdi, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) sucursal Beijing, Industrial Bank Co.Ltd(601166) sub-sucursal Beijing Huayuan road dentro do prazo especificado, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), a empresa gerenciou os fundos levantados em uma conta especial e abriu uma conta especial para os fundos levantados.
Os pormenores são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome completo da conta unitária número do saldo bancário de depósito em 31 de dezembro de 2021
Datang hi tech Network Co., Ltd.
Tecnologia de rede de dados Datang Gaohong Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subfilial da estrada de Huayuan 3211901 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 3015650.12 Technology Co., Ltd
Tecnologia de rede de dados Datang Gaohong China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Qinghuayuan sub branch 353 China Oilfield Services Limited(601808) 0860663611367.79 Technology Co., Ltd
Rede de dados de Beijing Datang Gaohong Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subfilial da estrada de Huayuan 3211901002944910.02 Network Technology Co., Ltd
Datang Gaohong comunicação de informação Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huayuan road sub branch 3211901 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 29 – (Yiwu) Co., Ltd
Total 3977116
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o investimento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados é mostrado na tabela abaixo.
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Total de fundos angariados (Nota 1) 12411028 total de fundos angariados investidos neste ano 25000
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 0
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é 0, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos é 25000
A proporção cumulativa do total de fundos angariados com finalidades alteradas é 0
A partir do final do período, os projectos de investimento cumulativos até ao final do período atingiram o compromisso de viabilidade do projecto projectos de investimento do ano em curso e os projectos investidos por fundos angariados em excesso (incluindo o progresso (%) do montante de investimento do ano em curso após o ajustamento do compromisso de investimento dos fundos angariados do Departamento) (3) se se espera que seja realizado ou se há uma mudança de divisão) o montante total do investimento prometido (1) Montante (2) = (2) / (1) benefício diário em estado de utilização (Nota: benefício esperado período de mudança 2)
Projectos de investimento autorizados
Se a P & D e industrialização da Internet dos produtos da série de veículos são 99110289911028 0,00% de dezembro de 2023 a fevereiro de 1911 sim
Ponto 31
Reembolso do empréstimo bancário n.o 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 100% — não aplicável n.o
Subtotal de projectos de investimento autorizados — 191102
Total 12411028124110282500000 – 191102 não aplicável
Inaplicabilidade e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (por projeto específico) grandes mudanças na viabilidade do projeto inaplicabilidade descrição do montante, finalidade e uso dos fundos sobre levantados inaplicabilidade ao desenvolvimento. A localização de implementação do projeto de investimento de fundos levantados mudou inaplicabilidade. Mais importante ainda, o ajuste do modo de implementação do projeto de investimento de fundos levantados é inaplicável.
Situação global
Antes de os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações estarem em vigor, a fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos levantados, a empresa investiu com fundos auto-levantados antecipadamente de acordo com a situação real do andamento do projeto.
A empresa substituiu parte do investimento em fase inicial no reembolso de empréstimos bancários, com um montante de substituição de 22 milhões de yuans.
O investimento antecipado do projeto de investimento com fundos angariados e esta questão foi deliberada e adotada na 11ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 9º Conselho de Supervisão, e os diretores independentes expressaram o seu consentimento, Zhongshen Yatai Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o relatório de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (Zhongshen Ásia Pacific Shen Zi [2021] No. 010581), O patrocinador emitiu os pareceres de verificação da Huarong Securities Co., Ltd. sobre os fundos auto-angariados da Datang Gaohong data network technology Co., Ltd., substituindo antecipadamente os fundos angariados investidos no projeto de investimento de fundos angariados pelos fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos.
Durante o período de relatório, a empresa usou 60 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, que não expirou e não foi devolvido. Desta vez, alguns fundos levantados ociosos são utilizados temporariamente. Quando os fundos levantados ociosos são utilizados para complementar temporariamente o fluxo, o suplemento de capital de giro foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do nono conselho de administração e na 9ª reunião do nono conselho de supervisão. Os diretores independentes emitiram seus pareceres acordados sobre a situação do fundo e a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários.
Inaplicabilidade da gestão de caixa com fundos angariados ociosos o montante inaplicável e razões para a poupança de fundos angariados na execução do projecto, e a finalidade dos fundos angariados não utilizados e depositados na conta especial para fundos angariados. Sem problemas ou outras situações na utilização e divulgação de fundos angariados Nota 1: o montante total de fundos angariados aqui é o montante dos fundos angariados após dedução das taxas de recomendação e subscrição e outras despesas de emissão relacionadas com esta oferta (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado); Nota 2: O calibre de cálculo e o método de cálculo dos “benefícios realizados neste ano” devem ser coerentes com o calibre de cálculo e método de cálculo dos benefícios prometidos.
Nenhum.
(III) alterações no local de execução e modo de execução do projeto de investimento levantado
Nenhum.
(IV) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Antes de os fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações estarem em vigor, a fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento levantado, a empresa investiu com fundos auto levantados antecipadamente de acordo com a situação real do andamento do projeto. Depois que os fundos levantados foram recebidos, a empresa substituiu parte do investimento antecipado do projeto de investimento levantado “reembolso de empréstimos bancários”, por um montante de substituição de 22 milhões de yuans. O assunto foi deliberado e aprovado na 11ª reunião do 9º conselho de administração e na 8ª reunião do 9º conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento. A China Auditor Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre os projetos de investimento de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) fundos auto-levantados investidos antecipadamente (Zhong Shen Ásia Pacific Shen Zi [2021] No. 010581), e o patrocinador emitiu pareceres de verificação.
V) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa usou 60 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
1. A utilização de alguns fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram o seu consentimento, e a empresa
