Relatório de garantia sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 2021
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Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) 2021
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 1 1-12
Sobre Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Relatório de garantia
ZTE cghszz (2022) No. 211038 Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) todos os acionistas:
Revisamos o relatório especial anexo sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (doravante referido como o “relatório especial sobre fundos angariados”) de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (doravante referido como ” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) “).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) a responsabilidade do conselho de administração da empresa é preparar o relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e preciso Completo e livre de registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é expressar nossas opiniões sobre o relatório especial sobre fundos levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) com base na implementação do trabalho de garantia.
Realizamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. O código exige que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de garantia, de modo a obter uma garantia razoável sobre se não há nenhuma falha material no relatório especial dos fundos levantados. No trabalho de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
3,Parecer de garantia
Acreditamos que o relatório especial anexado sobre fundos levantados é preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes em todos os aspectos principais, Reflete o depósito e uso de fundos levantados da empresa Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) em 2021.
4,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório destina-se apenas à divulgação do relatório anual da empresa Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório como um documento necessário para o relatório anual da empresa Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) , submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
Zhongxingcai Guanghua contadores públicos certificados China Contador público certificado:
(sociedade geral especial)
Contador Público Certificado de Pequim, China:
13 de Abril de 2022
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
(2021)
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada
Aprovado pela resposta à aprovação de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2016] n.º 987) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 66,5 milhões de ações ordinárias (ações A) sob a forma de oferta não pública, com o preço de emissão de RMB 18,98 por ação e o montante total de fundos levantados não públicos de RMB 126217 milhões, após dedução de taxas de subscrição, taxas de recomendação, taxas de verificação de capital Depois que as taxas de emissão, tais como honorários de advogados são RMB 2529906000, o montante líquido de fundos realmente levantados é RMB 123687094000.
Os fundos levantados da parceria acima mencionada foram remetidos para a empresa de contabilidade especial em 31 de outubro de 2016 e verificados por Zhongxi (No. 041), 2016.
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
1. Montante utilizado nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, o investimento acumulado de fundos levantados era de 102912053855 yuan, o valor não utilizado era 31265014970 yuan e o saldo da conta especial para fundos levantados era 13765014970 yuan.
2. Montante utilizado e saldo corrente em 2021
Em 2021, a empresa investiu diretamente 6963142017 yuan em projetos investidos com fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 109875195872 yuan de fundos levantados, e o montante não utilizado é 22538202065 yuan.O saldo da conta especial para fundos levantados é 682602065 yuan (incluindo os juros e renda de gestão de riqueza gerados pelo depósito bancário de fundos levantados e deduzindo a taxa de serviço bancário).
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com o plano da empresa para a oferta não pública de ações, os fundos angariados nesta oferta são investidos principalmente no projeto de canal de agregação de segurança na Internet de nova geração e no projeto de base de operações de P&D e Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing). A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com as disposições do sistema de gestão acima, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados.
Em 10 de novembro de 2016, a empresa, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Shuangyushu sub filial e Anxin Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o recebimento, armazenamento, verificação de capital, transferência e projeto de canal de agregação de Internet Security de nova geração de fundos levantados.
Considerando que o objeto da implementação do projeto da base operacional de P & D Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) é Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, a empresa realizou a 18ª reunião extraordinária do segundo conselho de administração e a 4ª reunião geral extraordinária de acionistas em 2016, em 28 de novembro e 20 de dezembro de 2016, respectivamente, em que a proposta de usar parte dos fundos levantados para aumentar o capital e conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas foi deliberada e adotada, Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd. foi aumentado com o capital levantado de 10000000000 yuan, e Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd. foi fornecido com um empréstimo de 50205929875 yuan para a implementação de ” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) R & D e projeto de base de operação”. A empresa e suas subsidiárias de propriedade integral, Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd., China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanjing Xincheng ciência e tecnologia Park sub filial O patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
Em 23 de abril de 2018, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e a sexta reunião do terceiro conselho de fiscalização respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos fundos levantados ociosos de bancos de desenvolvimento não públicos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deveria utilizar parte dos fundos levantados ociosos de RMB 80 milhões para complementar temporariamente o capital de giro, com vida útil não superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Em 3 de dezembro de 2018, a empresa realizou a 10ª reunião intercalar do terceiro conselho de administração e a 7ª reunião intercalar do terceiro conselho de supervisores, respectivamente, para analisar e adotar a proposta de alteração da finalidade de alguns fundos captados e reabastecimento permanente do capital de giro, Concorda-se que a empresa mudará 100 milhões de yuans do excedente arrecadado fundos do projeto de investimento “canal de agregação de segurança na Internet de nova geração” de fundos não públicos de oferta para a construção de “plataforma de gerenciamento de segurança terminal para computadores localizados”, e complementará permanentemente os fundos levantados restantes de 1909329 milhões de yuans (incluindo lucros e outras receitas e os fundos levantados ociosos do reabastecimento temporário anterior do capital de giro). A empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018 em 19 de dezembro de 2018 para considerar e aprovar a proposta acima Devido ao certo intervalo de tempo entre o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, a quantidade de capital de giro suplementar permanente transitado durante a implementação foi de 191685200 yuan.
Em 14 de outubro de 2019, a empresa realizou a 17ª reunião intercalar do terceiro conselho de administração e a 11ª reunião intercalar do terceiro conselho de fiscalização respectivamente, deliberando e adotando a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados e a proposta de alteração da finalidade de alguns recursos captados, É acordado ajustar o tempo em que o projeto de investimento de fundos levantados de oferta não pública ” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) R & D base de operação” atinge o estado utilizável programado de 31 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, e alterar os fundos levantados de 234 milhões de yuans não colocados em uso no projeto para a construção de “plataforma de gerenciamento de segurança baseada em terminal confiável”. A empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, no dia 30 de outubro de 2019, para analisar e aprovar a proposta acima. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a coleta, armazenamento, verificação de capital, transferência e projeto de “plataforma de gerenciamento de segurança baseada em terminal confiável” com Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Jiangbei nova filial de área e Anxin Securities Co., Ltd.
Em 4 de dezembro de 2019, a empresa realizou a 18ª reunião intercalar do terceiro conselho de administração e a 12ª reunião intercalar do terceiro conselho de fiscalização respectivamente, deliberando e adotando a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecer permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro. Tendo em vista que a “plataforma de gestão de segurança terminal para computadores localizados” nos projetos de investimento da empresa com recursos captados atingiu o estado utilizável predeterminado, A fim de atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, combinado com o funcionamento real da empresa, é acordado fechar os projetos de investimento dos fundos levantados acima, e complementar permanentemente o capital de giro de RMB 1,616 milhão (incluindo receitas de juros, e o valor real está sujeito ao saldo da conta especial no dia em que os fundos são transferidos) para a produção diária e operação da empresa, e cancelar a conta de fundos levantados correspondente ao mesmo tempo.
Em 28 de outubro de 2020, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de que a empresa e suas subsidiárias integrais utilizem parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa e a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos levantados, Está acordado que a empresa e sua subsidiária integral Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) integração do sistema Co., Ltd. comprarão produtos de gerenciamento de caixa com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, tais como depósitos estruturados, produtos financeiros, certificados de renda, etc., em tempo hábil, usando fundos levantados ociosos com um montante de não mais de 300 milhões de yuan (incluindo 300 milhões de yuan) sem afetar a construção de projetos de investimento e segurança de capital de fundos levantados, O prazo de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo, dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos ser reciclados e rolados. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes dentro do prazo de validade e limite acima mencionados, que serão implementados pelo departamento financeiro; É acordado ajustar o tempo em que o projeto de investimento ” Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) projeto base de operação de P & D” de fundos de oferta não pública atinge o estado utilizável programado de 31 de dezembro de 2020 a 30 de setembro de 2023; É acordado ajustar o tempo para que o “projeto de plataforma de gerenciamento de segurança baseada em terminal confiável” atinja o estado utilizável predeterminado de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. A empresa realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 no dia 16 de novembro de 2020, tendo deliberado e aprovado a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento com recursos captados. Na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, realizada em 28 de outubro de 2021, a empresa delibera e adotou a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e repor permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro e a proposta de a empresa e suas subsidiárias integrais utilizarem alguns recursos captados temporariamente ociosos para gestão de caixa. O projeto de investimento de arrecadação de fundos da empresa “plataforma de gerenciamento de segurança baseada em terminal confiável” foi implementado e atingiu o estado utilizável predeterminado, e é acordado fechar os projetos acima. Enquanto isso, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados excedentes, é acordado complementar permanentemente o capital de giro da empresa com os fundos levantados excedentes de 891000 yuans (incluindo rendimentos de juros, e o montante real deve estar sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos para fora) após a conclusão dos projetos de investimento levantados acima mencionados, e cancelar a conta especial correspondente para fundos levantados. Está acordado que a empresa e sua subsidiária integral Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) integração do sistema Co., Ltd. comprarão oportunamente produtos seguros e líquidos de gerenciamento de caixa, tais como depósitos estruturados, produtos financeiros, certificados de renda, etc., com fundos levantados ociosos com um montante de não mais de 220 milhões de yuan (incluindo 220 milhões de yuan), sem afetar a construção de projetos de investimento e segurança de capital de fundos levantados, O prazo de uso é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e dentro do prazo acima mencionado, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes dentro do prazo de validade e limite acima mencionado.
II) Depósito de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados da empresa depositados na conta especial é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome da conta de abertura do saldo da conta bancária (yuan) observações Pequim Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) software Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) ações
Co., Ltd. Jiangbei nova área 01602300 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 64
