Relatório financeiro de 2021
1,Conclusão dos principais indicadores financeiros
Unidade: 10000 yuan
Proporção de variação em comparação com o mesmo período do ano passado no período de referência (%)
Resultado operacional 25402366819267017209696 210,06%
Lucro operacional 1886762 -33582305244992 156,18%
Lucro líquido
(lucro líquido imputável a 495102 -39024604397562 112,69% das ações da empresa-mãe)
Total do activo 12849548111160717916888302 15,13%
Capital próprio (atribuível a 54264295, 62070634 – 7806339 – 12,58% de capital próprio da empresa-mãe)
O fluxo de caixa líquido atual das atividades operacionais é de 10056793 -11202866, 21259659 e 189,77%
Lucros por ação (yuan / ação) 0,0446 -0,3516 0,3962112,68%
Rendibilidade dos activos líquidos (atribuível)
Pertence aos accionistas da empresa-mãe (o rendimento dos activos líquidos aumentou 6,99 pontos percentuais de 0,90% para 6,09%) (II. Situação financeira da empresa
I) activos
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa eram de 12,85 bilhões de yuans, um aumento de 1,689 bilhões de yuans ou 15,13% no início do ano, incluindo:
1. Activos correntes
Os ativos correntes no final do período totalizaram 10,838 bilhões de yuans, representando 84,35% de todos os ativos, um aumento de 1,419 bilhões de yuans ou 15,06% sobre o início do ano. As mudanças nos principais assuntos de ativos correntes são as seguintes: (1) o saldo final dos fundos monetários foi 540 milhões de yuans, um aumento de 29,82% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento nas receitas de vendas durante o período de relatório.
(2) O saldo final de notas a receber foi de 0 yuan e o saldo inicial foi de 2,4225 milhões de yuan, principalmente devido à recuperação de contas de aceitação bancárias devidas durante o período de relato.
(3) O saldo final das contas a receber foi 9995200 yuan, uma diminuição de 7,24% no início do ano, principalmente devido à diminuição do aluguel a receber durante o período de relatório.
(4) O saldo final do pré-pagamento foi de 1,6549 milhão yuan, uma diminuição de 99,81% no início do ano, principalmente devido ao pagamento de parte do pagamento de terras para o projeto Jiuru pinzhu no período anterior e à transferência para o inventário durante o período de relatório.
(5) O saldo final de outros recebíveis foi de 218 milhões de yuans, um aumento de 166345% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento de C03 recebíveis de coleta de terras e armazenamento durante o período de relatório. (6) O saldo final do estoque foi de 9,95 bilhões de yuans, um aumento de 23,08% sobre o início do ano, principalmente devido ao novo projeto de construção do produto Jiuru no período de relatório.
(7) Outros ativos correntes foram 119 milhões de yuans, um aumento de 546,99% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento da retenção na fonte e do imposto de entrada a ser deduzido dentro de um ano durante o período de relatório.
2. Activos não correntes
Os ativos não correntes no final do período totalizaram 2,011 bilhões de yuans, representando 15,65% de todos os ativos, um aumento de 270 milhões de yuans ou 15,50% sobre o início do ano. As mudanças nos principais assuntos de ativos não correntes são as seguintes:
(1) O saldo final do investimento de capital de longo prazo foi de 340 milhões de yuans, uma diminuição de 3,39% no início do ano, principalmente devido à diminuição na receita de investimento da Tianjin Zhongtian Aviation Industry Investment Co., Ltd. durante o período de relatório.
(2) O saldo final de outros ativos financeiros não correntes foi de 260 milhões de yuans, um aumento de 108,98% sobre o início do ano, principalmente devido à compra de produtos de confiança durante o período de relatório.
(3) O saldo final do investimento imobiliário foi de 908 milhões de yuans, um aumento de 5,53% no início do ano, principalmente devido à transferência de alguns estoques e ativos fixos em imóveis de investimento durante o período de relatório.
(4) O saldo final de ativos fixos foi de 360526 milhões de yuans, uma diminuição de 9,78% no início do ano, principalmente devido ao sublocação de alguns edifícios de escritórios auto utilizados durante o período de relatório.
(5) O saldo final dos ativos de direito de uso foi de 5,3708 milhões de yuans, e o valor inicial foi de 0 milhão de yuans, principalmente porque o escritório de vendas do projeto Nankai tiantuo foi alugado durante o período de relatório e registrado nos ativos de direito de uso de acordo com os requisitos dos novos padrões de leasing.
(6) O saldo final de ativos intangíveis foi de 3,7863 milhões de yuans, uma diminuição de 14,69% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento da amortização durante o período de relato.
(7) O saldo final do goodwill é de 109337 milhões de yuans, o que é consistente com o goodwill no início do ano.
(8) O saldo final das despesas diferidas de longo prazo foi de 2,3561 milhões de yuans, uma diminuição de 58,18% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento da amortização durante o período de relato.
(9) O saldo final dos ativos diferidos do imposto de renda foi de 394 milhões de yuans, um aumento de 34,54% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento do aumento do imposto local acumulado para projetos que atendem às condições para a transmissão de renda durante o período de relatório.
(10) O saldo final de outros ativos não correntes foi de 502069 milhões de yuans, uma diminuição de 0,38% sobre o início do ano, principalmente devido à diminuição do imposto de entrada a ser deduzido por mais de um ano no período de relatório.
II) Responsabilidades
No final do período de relatório, o passivo total da empresa era de 7,415 bilhões de yuans, um aumento de 2,469 bilhões de yuans ou 49,93% sobre o início do ano, e o rácio de passivo do ativo foi de 57,70%. As mudanças de vários passivos são as seguintes:
(1) O saldo final de empréstimos de curto prazo foi de 730 milhões de yuans, um aumento de 87,18% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento de empréstimos de leasing financeiro durante o período de relatório.
(2) O saldo final das contas a pagar foi de 1,103 bilhões de yuans, um aumento de 66,10% em relação ao início do ano, principalmente devido ao aumento das contas de projetos a pagar das subsidiárias durante o período de relatório.
(3) O saldo final das contas recebidas antecipadamente foi de 9,1275 milhões de yuans, uma diminuição de 22,48% no início do ano, principalmente devido à diminuição do aluguel recebido antecipadamente durante o período de relatório.
(4) O saldo final das responsabilidades contratuais foi de 1,381 bilhão de yuans, um aumento de 210,34% no início do ano, principalmente devido ao aumento do pagamento da habitação recebido antecipadamente durante o período de relatório.
(5) O saldo final da compensação de funcionários a pagar foi de 216289 milhões de yuans, um aumento de 7,79% sobre o início do ano, principalmente devido à provisão de fundos de educação de funcionários durante o período de relatório.
(6) O saldo final dos impostos a pagar foi 502 milhões de yuans, um aumento de 137,29% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento do imposto sobre o valor acrescentado a pagar pelas subsidiárias durante o período de relatório.
(7) O saldo final dos juros a pagar foi de 9,2445 milhões de yuans, um aumento de 6,04% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento dos juros acumulados durante o período de relatório.
(8) O saldo final de outras contas a pagar foi 582786 milhões de yuans, um aumento de 35,50% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento das despesas de cobrança durante o período de relatório.
(9) O saldo final de passivos não correntes devidos dentro de um ano foi de 1,459 bilhões de yuans, uma diminuição de 10,13% sobre o início do ano, principalmente devido à diminuição de obrigações a pagar dentro de um ano durante o período de relatório.
(10) O saldo final de outras responsabilidades correntes foi de 1,34 bilhão de yuans, um aumento de 47,27% sobre o início do ano, principalmente devido ao aumento do imposto sobre o valor agregado da terra acumulado pelas subsidiárias durante o período de relatório. (11) O saldo final dos empréstimos de longo prazo foi de 376 milhões de yuans, uma diminuição de 38,19% no início do ano, principalmente devido ao aumento dos empréstimos de longo prazo reclassificados para o vencimento dentro de um ano durante o período de relato. (12) O saldo final dos títulos a pagar foi de 399 milhões de yuans, e o montante no início do ano foi de 0 yuans, principalmente devido à nova emissão de títulos corporativos durante o período de relatório.
III) Capital próprio
No final do período de relatório, o patrimônio líquido dos acionistas atribuível à empresa-mãe foi de 5,426 bilhões de yuans, uma diminuição de 781 milhões de yuans ou 12,58% no início do ano, principalmente devido à aquisição da Tianjin Tianbao Chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd., uma empresa sob o mesmo controle, e o ajuste retroativo do montante do patrimônio líquido dos acionistas atribuível à empresa-mãe no início do período de relatório de acordo com as normas contábeis. 3,Resultados operacionais da empresa
1. Rendimentos de exploração
Durante o período de relatório, a receita operacional foi de 2,540 bilhões de yuans, um aumento de 210,06% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento ano a ano de projetos que atendem às condições para a transmissão de renda durante o período de relatório.
2. Custos operacionais
Durante o período de relatório, o custo operacional foi de 1,238 bilhões de yuans, um aumento de 275,51% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao aumento ano a ano nos itens que atendem às condições para o reporte de renda durante o período de relatório e ao aumento ano a ano no reporte de custo operacional correspondente.
3. Impostos e sobretaxas
Durante o período de relatório, impostos e sobretaxas totalizaram 540 milhões de yuans, um aumento de 585,91% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento homólogo do imposto sobre o valor acrescentado da terra durante o período de relatório.
4. Despesas de venda
Durante o período de relatório, a despesa de vendas foi de 95,34 milhões de yuans, um aumento de 296,36% sobre o mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento anual da taxa de serviço de vendas durante o período de relatório.
5. Despesas administrativas
Durante o período de relatório, a despesa de gestão foi de 310338 milhões de yuans, uma diminuição de 11,71% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido à diminuição homóloga no salário dos funcionários e despesas de amortização durante o período de relatório. 6. Despesas financeiras
Durante o período de relatório, a despesa financeira foi de 179 milhões de yuans, um aumento de 91,59% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento anual das despesas de juros durante o período de relatório.
7. Outros rendimentos
Durante o período de relatório, a outra renda foi de 1,0605 milhão yuan, uma diminuição de 72,76% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente devido à diminuição de subsídios governamentais incluídos no lucro e perda atual durante o período de relatório.
8. Rendimentos de investimento
Durante o período de relatório, a receita de investimento foi de -8,5745 milhões de yuans, uma diminuição de 140,27% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente devido à diminuição ano-a-ano na receita de investimento de Tianjin Zhongtian Aviation Industry Investment Co., Ltd.
9. Perda por imparidade do crédito
Durante o período de relatório, a perda por imparidade de crédito foi de -165794 milhões de yuans, um aumento de 414,26% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido ao aumento homólogo das reservas de dívida ruim acumuladas durante o período de relatório. 10. Perda por imparidade dos activos
Durante o período de relatório, a perda por imparidade de ativos foi de – 244 milhões de yuans, a perda por imparidade de ativos antes do ajuste retroativo foi de – 135 milhões de yuans, e a perda por imparidade de ativos após o ajuste retroativo foi de – 616 milhões de yuans.A perda por imparidade de ativos durante o período de relatório diminuiu 60,37% em comparação com o ajuste retroativo do mesmo período do ano passado, principalmente devido à aquisição da empresa Tianbao Chuangyuan sob o mesmo controle durante o período de relatório e ajuste retroativo dos dados do mesmo período do ano passado.
11. Rendimentos não operacionais
Durante o período de relatório, a receita não operacional foi de 227600 yuan, uma diminuição de 42,57% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente devido à diminuição nos danos liquidados de locação recebidos durante o período de relatório.
12. Despesas não operacionais
Durante o período de relatório, as despesas não operacionais foram 48200 yuan, um aumento de 175,92% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao aumento na perda de alienação de ativos não correntes causada pela sucata de material de escritório durante o período de relatório.
13. Lucro total
Durante o período de relatório, o lucro total foi de 189 milhões de yuans, 150 milhões de yuans antes do ajuste retroativo no mesmo período do ano passado, e – 335 milhões de yuans após o ajuste retroativo.O lucro total no período de relatório aumentou 156,30% em comparação com o mesmo período do ano passado, principalmente devido ao ajuste retroativo dos dados no mesmo período do ano passado devido à aquisição da empresa Tianbao Chuangyuan, uma empresa sob o mesmo controle.
14. Lucro líquido
Durante o período de relatório, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 495102 milhões de yuans, o lucro líquido atribuível à empresa-mãe antes do ajuste retroativo no mesmo período do ano passado foi de 952934 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após o ajuste retroativo foi de – 390 milhões de yuans.O lucro líquido atribuível à empresa-mãe no período de relatório aumentou 112,69% em comparação com o mesmo período do ano passado após o ajuste retroativo, principalmente devido à aquisição da empresa Tianbao Chuangyuan sob o mesmo controle durante o período de relatório e ajuste retroativo dos dados no mesmo período do ano passado. 4,Cash flow
O aumento líquido da empresa em dinheiro durante o período de relatório foi de 135 milhões de yuans. É composto principalmente pelas seguintes três partes:
1. Durante o período de relatório, a entrada de caixa das atividades operacionais foi de 3,628 bilhões de yuans, a saída foi de 2,623 bilhões de yuans, e o fluxo líquido foi de 1,006 bilhões de yuans, um aumento de 189,77%, principalmente devido ao aumento nas receitas de vendas durante o período de relatório.
2. Durante o período de relatório, a entrada de caixa das atividades de investimento foi de 3,3871 milhões de yuans, a saída foi de 146 milhões de yuans, e o fluxo líquido foi de – 142 milhões de yuans, uma diminuição de 574527%, principalmente devido ao aumento de dinheiro pago pela compra de produtos de confiança durante o período de relatório.
3. Durante o período de relatório, a entrada de caixa das atividades de financiamento foi de 3,078 bilhões de yuans, a saída foi de 3,806 bilhões de yuans, e o fluxo líquido foi de – 729 milhões de yuans, uma diminuição de 187,02%, que foi principalmente devido ao aumento no dinheiro pago para o reembolso da dívida e o pagamento de compra da empresa Tianbao Chuangyuan Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Conselho de Administração
14 de Abril de 2002
