Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 1309 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 815996 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público pelo subscritor principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Co., Ltd. em 18 de setembro de 2020, com um valor nominal de RMB 1 por ação e um preço de emissão de RMB 5,85 por ação. A partir de 22 de setembro de 2020, a empresa levantou um total de 47735766000 yuan.Depois de deduzir as despesas de emissão de 4582129924 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 43153636076 yuan.
A partir de 22 de setembro de 2020, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital da “Dahua Yan Zi [2020] No. Addsino Co.Ltd(000547) “.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 40570373637 yuans nos projetos de investimento com fundos levantados, incluindo 22888386667 yuans de fundos levantados de 22 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020; Em 2021, 17681986970 yuan de fundos levantados foi usado. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de RMB 15824479.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes, A 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa aprovou a proposta de abrir uma conta especial para fundos levantados e assinar um acordo de supervisão tripartida para fundos levantados em 9 de outubro de 2020, e concordou que a empresa deve abrir uma conta especial para fundos levantados em Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin science and technology sub branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin sub branch, e com China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin science and technology sub branch e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin sub branch assinaram o acordo tripartite de supervisão para fundos levantados, e implementaram procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que fundos especiais sejam usados para fins especiais; O representante autorizado do patrocinador pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante do patrocinador conduza uma investigação no local sobre a gestão e utilização dos fundos levantados pelo menos uma vez a cada seis meses.
De acordo com o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados, se a empresa levantar mais de RMB 50 milhões da conta de depósito dos fundos angariados numa única vez ou no prazo de 12 meses, ou a retirada cumulativa da conta de depósito dos fundos angariados atingir 20% do montante líquido dos fundos angariados, a empresa e o banco que abre a conta especial dos fundos angariados notificarão a instituição de recomendação China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , e fornecerão a lista de despesas da conta especial.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Número da conta do nome do banco valor inicial do depósito prazo método de armazenamento do saldo Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin ciência e tecnologia sub-ramo 291301880 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 6824659220615 724.86 método atual Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin sub-ramo 7804012200315861493184412315751993 método atual Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin sub-ramo 780401220031318115044701262 -Total cancelado 44635766 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 24479
Utilização e saldo dos fundos angariados
Montante do projecto (RMB)
O montante total dos fundos efectivamente angariados é 47735766000
Menos: pagamento da taxa de emissão 4582129924
Receitas líquidas 43153636076
Menos: 55248752678 sob a forma de depósito de chamada, depósito de acordo, depósito a prazo e outros depósitos comprados com fundos levantados ociosos
produto
Mais: 52393752678 sob a forma de depósito de chamada, depósito de acordo, depósito a prazo e outros depósitos comprados com fundos levantados ociosos
Reembolso de produtos no prazo de vencimento
Mais: 119691022 sob a forma de depósito de chamada, depósito de acordo, depósito a prazo e outros depósitos comprados com fundos levantados ociosos
Rendimentos de juros transferidos de volta quando o produto é devido
Menos: compra de depósitos estruturados com fundos angariados ociosos 24890000000
Além disso: os depósitos estruturais adquiridos com fundos angariados ociosos são transferidos de volta para 2489000000 após o vencimento
Mais: rendimentos devidos da compra de depósitos estruturados com fundos angariados ociosos 145691188
Menos: despesas com projectos de investimento de fundos angariados 40570373637
Incluindo: 22888386667 investidos em anos anteriores
Em 2021, 17681986970 yuan foi investido
Mais: receitas de juros de conta especial para fundos angariados 25702320
Menos: 3522490 transferidos fora do saldo
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 15824479
3,Utilização de fundos angariados em 2021
(1) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (doravante denominados “projectos investidos com fundos angariados”)
Em 2021, a empresa realmente usou 17681986970 yuan de fundos levantados para projetos de investimento levantados.
Utilização de fundos angariados.
(2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A partir de 22 de outubro de 2020, a empresa investiu antecipadamente as despesas de emissão e os fundos arrecadados para o projeto com fundos próprios
O valor total é 3627308238 yuan, incluindo 385903509 yuan de fundos próprios para pagar as despesas de emissão (excluindo impostos). A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial sobre o uso da empresa de fundos levantados para substituir as despesas de emissão pagas por seus próprios fundos, e emitiu o relatório de garantia em Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) usando fundos levantados para substituir as despesas de emissão pagas antecipadamente (dahaha Zi [2020] No. 007958); RMB 3241404729 foi pago pelo projeto de investimento levantado por meio de aceitação bancária e carta de crédito, e China Industrial Securities Co.Ltd(601377) emitiu o “parecer de verificação em Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) usando aceitação bancária e carta de crédito para pagar o fundo de projeto de investimento levantado e substituindo-o pelo fundo levantado no mesmo montante” para revisão e confirmação.
A empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores em 15 de outubro de 2020, deliberaram e adotaram a proposta de substituição dos fundos próprios pelos fundos levantados, e concordou em utilizar os fundos levantados para substituir os fundos próprios que pagaram as despesas de emissão de RMB 385903509 (excluindo impostos) a partir de 15 de outubro de 2020. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
No dia 22 de outubro de 2020, a 15ª reunião do Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) o segundo conselho de administração delibera e adotou a proposta de utilização de notas de aceitação bancária e cartas de crédito para pagar os fundos dos projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante. No dia 22 de outubro de 2020, Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) a 13ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores delibera e adotou a proposta sobre a utilização de notas de aceitação bancária e cartas de crédito para pagar os fundos dos projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante. Durante a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa planeja pagar o projeto de investimento de capital levantado através da conta de aceitação bancária e carta de crédito, e verificar cuidadosamente a substituição do capital levantado no mesmo montante. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa substituiu 11696625612 yuan pelo capital levantado no mesmo montante.
A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários usando os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente, e não há violação do plano de uso dos fundos levantados, nenhuma mudança na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. (3) Gestão de caixa e investimento de fundos angariados ociosos em produtos relacionados
Em 15 de outubro de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos ociosos arrecadados para gestão de caixa. A proposta inclui principalmente: a fim de controlar os riscos de investimento e não afetar o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados, os produtos de investimento que utilizam alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário limitam-se aos principais produtos financeiros garantidos bancários e aos produtos de depósitos estruturados com elevada segurança e liquidez; A empresa planeja usar o montante de não mais de 300 milhões de yuans (inclusive) para gerenciamento de caixa, e os fundos dentro do montante podem ser acumulados para uso; Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade; Dentro do prazo, os fundos podem ser utilizados numa base contínua, e o prazo de investimento de um único produto de gestão de caixa não deve exceder 12 meses; O conselho de administração da sociedade autorizará o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas; O Departamento Financeiro da empresa é responsável pela implementação específica. Os diretores independentes e o patrocinador da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Em 10 de novembro de 2020, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 14ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, usaram fundos próprios ociosos com um limite de não mais de 40 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e compraram produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e um prazo de não mais de 12 meses emitidos por instituições financeiras. Dentro do limite de 40 milhões de yuans, o fundo pode ser reciclado dentro de 12 meses a partir da data de adoção pelo conselho de administração da empresa, e o presidente está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes. Os diretores independentes e o patrocinador da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
Em 2020, os detalhes da compra pela empresa dos principais produtos financeiros garantidos com fundos levantados podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) Anúncio da empresa sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa e seu progresso (Anúncio nº: 2020021, 2020026).
Em 2021, a empresa usou alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
Nome do produto do signatário tipo de rendimento data de investimento montante do investimento montante de reembolso período de investimento montante do investimento montante de encerramento
