Código dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) abreviatura dos títulos: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Anúncio n.o: 2022021 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Anúncio sobre o adiamento do projeto de investimento de capital levantado “Projeto de sede sul da indústria de aplicação LED”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a extensão do projeto de investimento de capital levantado “Projeto de sede sul da indústria de aplicação LED” na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 31ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 14 de abril de 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto, que precisam ser submetidas à reunião de detentores de obrigações da empresa para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral dos projetos de investimento com fundos levantados diferidos
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Aprovada pela resposta à aprovação de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] n.º 1856) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emite publicamente obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis”) com um montante total de emissão de RMB 800000000 e um prazo de 6 anos. De acordo com o relatório de verificação (xksbz [2019] No. zb2005) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o saldo de 790000000 yuans após deduzir as despesas de recomendação e subscrição (incluindo impostos) dos fundos angariados de obrigações convertíveis foi remetido por China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referida como a “instituição de recomendação”) para a conta especial para fundos angariados designada pela empresa em 20 de novembro de 2019. Depois de deduzir o montante excluindo impostos de 943396226 yuan de despesas de recomendação e subscrição e 201886792 yuan de outras despesas de emissão, o montante total de fundos levantados por títulos conversíveis é de 800000000 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 78854716982 yuan. II) Objectivo e utilização dos fundos angariados
1. Progresso dos projetos investidos com recursos captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o andamento dos projetos de investimento de captação de fundos da empresa (doravante denominados “projetos de investimento de captação de fundos”) é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O nome do projeto é inicialmente proposto para ser investido na captação de fundos. Após a alteração anterior, propõe-se investir os fundos levantados de forma acumulada.
1 Projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz 38 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3474383354378
2 Projeto de construção do parque industrial da aplicação do diodo emissor de luz 1160000 479.11 479.11
3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) projeto inteligente do centro de P & D 66 Csg Holding Co.Ltd(000012) 4478124478
4 capital de giro suplementar 226547222654722265332
5 capital de giro suplementar permanente – 11376741138423
Total 788547279229736930522
Nota: há uma diferença de 3,7501 milhões de yuans entre os fundos levantados iniciais propostos para serem investidos pela empresa e os fundos propostos para serem investidos após a mudança anterior, o que se deve principalmente ao fato de que, quando a empresa mudou o projeto de investimento levantado em 2021, os fundos levantados não usados pelo projeto de investimento levantado original de 1647611 milhões de yuans e os juros obtidos durante o período de armazenamento (deduzindo a taxa de manuseio) de 3,7501 milhões de yuans foram investidos no projeto de investimento levantado alterado.
2. Os fundos angariados ociosos complementam o capital de giro e a compra de produtos financeiros
Em 11 de dezembro de 2019, a empresa realizou a 51ª reunião do terceiro conselho de administração e a 29ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e adotaram propostas relevantes e concordaram em usar fundos levantados ociosos de não mais de 92 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. Para a produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa, a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de aprovação da auditoria pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial para arrecadação de recursos no vencimento; Concorda-se que a empresa pode usar os fundos levantados ociosos de não mais de 302 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e principal garantido. Dentro deste limite, os fundos podem ser usados em uma base contínua, eo período de investimento é efetivo dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 9 de dezembro de 2020, a empresa devolveu integralmente os fundos levantados ociosos temporariamente utilizados para complementar o capital de giro, e informou a instituição de recomendação e representante de recomendação do retorno dos fundos levantados acima; Todos os produtos financeiros foram recuperados sem equilíbrio.
Em 14 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração e a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores, e aprovou resoluções relevantes, concordando que a empresa use fundos levantados ociosos de não mais de 12 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionados ao negócio principal da empresa.A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação da auditoria pelo conselho de administração e será devolvido à conta especial para fundos levantados quando expirar; Concorda-se que a empresa pode usar os fundos levantados ociosos de não mais do que 250 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e principal garantido Dentro deste limite, os fundos podem ser usados em uma base contínua, eo período de investimento é eficaz dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 26 de novembro de 2021, a empresa devolveu integralmente os fundos levantados ociosos temporariamente utilizados para complementar o capital de giro, e informou o patrocinador e o representante patrocinador do retorno dos fundos levantados acima.
(III) Prorrogação e alteração dos fundos inicialmente angariados
A 18ª reunião e a primeira reunião de detentores de obrigações de “Lide obrigações convertíveis” em 2021 realizada em 26 de abril de 2021 revisaram e aprovaram a proposta de extensão de alguns projetos de investimento com recursos levantados, e concordaram que a empresa estenderia o projeto de investimento levantado de ” Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) xi’um projeto inteligente de centro de P&D” sob a condição de que o assunto de implementação, finalidade, investimento total e escala de construção do projeto de investimento levantado permaneçam inalterados, Ajuste a data em que o projeto atinge o estado utilizável programado de 28 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
A 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão realizada em 22 de junho de 2021, a 2ª Assembleia Geral Ordinária de Obrigações Convertíveis Lide realizada em 9 de julho de 2021 e a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 13 de julho de 2021 consideraram e aprovaram a proposta de alteração da finalidade de parte dos fundos captados e aumento de capital para a nova implementação sujeita e redução de capital para o tema original de implementação, Está acordado usar todos os 1137674 milhões de yuans levantados pelo “projeto de construção de parque industrial liderado” para complementar permanentemente o capital de giro de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV Technology Co., Ltd; Os 547438 milhões de yuans levantados do projeto inteligente do centro de P & D Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) foi usado para o “projeto da sede sul da indústria de aplicação LED”, e o assunto recém-implementado – Shenzhen Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) fotoelétrico Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, foi aumentado em 547438 milhões de yuans para implementar o projeto de investimento de capital levantado pós transformação.
2,Explicação das razões do atraso e ajustamento dos projectos de investimento levantados
I) Razões para o atraso dos projectos de investimento levantados
O projeto de investimento levantado a ser adiado desta vez é o projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz. Desde que os fundos angariados estavam em vigor, o conselho de administração e a gestão da empresa prestaram muita atenção à construção do projeto e planejaram cuidadosamente a utilização dos fundos angariados em combinação com as necessidades reais. A partir da data de divulgação deste anúncio, o projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz concluiu a aceitação da proteção ambiental, da proteção contra incêndios, do planejamento e de outros órgãos principais. No entanto, devido ao impacto da epidemia, a aquisição e a instalação de alguns equipamentos foram atrasados, assim que o progresso da construção do projeto foi atrasado em comparação com o progresso esperado.
A fim de garantir o progresso suave e contínuo do projeto, garantir a qualidade da construção e a eficiência geral da operação do projeto de investimento levantado, salvaguardar melhor os interesses de todos os acionistas e considerar de forma abrangente o ciclo de parcelamento do projeto e o impacto da epidemia, a empresa planeja ajustar a data em que o projeto da sede sul da indústria de aplicativos LED atinge o estado utilizável esperado.
II) ajustamento da data em que o projecto de investimento angariado atinge o estado utilizável esperado
Sob a condição de que o assunto da implementação, a finalidade, o investimento total e a escala de construção do projeto de investimento levantado permaneçam inalterados, combinados com a situação real da construção e o progresso do investimento do projeto, a empresa planeja ajustar a data em que o projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz atinge o estado utilizável programado do final de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
3,Impacto na empresa causado pelo atraso de projetos de investimento levantados
A extensão do projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz não mudou o assunto da implementação, a finalidade, o investimento total e a escala de construção do projeto de investimento levantado, que foi cuidadosamente determinado pela empresa de acordo com a situação real da construção e o progresso do investimento do projeto. O adiamento de alguns projetos de investimento levantados não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e outras situações prejudiciais aos interesses dos acionistas. A empresa fortalecerá a supervisão do andamento da construção do projeto, para que o projeto possa ser construído de acordo com o novo plano, alcançar o estado útil esperado o mais rápido possível e alcançar os resultados esperados. 4,Procedimentos de homologação a efectuar
A empresa realizou a 35ª reunião do 4º conselho de administração e a 31ª reunião do 4º conselho de supervisores em 14 de abril de 2022, e deliberau e adotou a proposta sobre a extensão do projeto de investimento de capital levantado “Projeto de sede sul da indústria de aplicação LED”. Sob a condição de que o assunto da implementação, finalidade, investimento total e escala de construção do projeto de investimento levantado permaneçam inalterados, a empresa adiará o projeto de investimento levantado do “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz”. O assunto ainda precisa ser submetido à reunião de acionistas da empresa para deliberação.
5,Comentários de revisão
1. Pareceres do Conselho de Administração
Sob a condição de que o assunto da implementação, finalidade, investimento total e escala de construção do projeto de investimento levantado permaneçam inalterados, combinados com a situação real da construção e progresso do investimento do projeto atual, a empresa planeja ajustar a data em que o “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz” atinge o estado utilizável programado do final de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. O conselho de administração considerou que estava em linha com o progresso real do projeto e as necessidades de desenvolvimento da empresa, e concordou unanimemente que a empresa estenderia o “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz”.
2. Pareceres de directores independentes
O adiamento do projeto de investimento levantado da empresa “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz” é feito de acordo com a implementação real do projeto e o cronograma geral.O assunto da implementação, finalidade, investimento total e escala da construção do projeto não foram alterados, e não há nenhuma mudança ou mudança disfarçada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa. Os procedimentos de aprovação do conselho de administração da empresa para a extensão do projeto de investimento com recursos levantados cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos são legais e eficazes. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa adiará o “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz” e concordará em submeter o assunto à reunião dos bondholders para deliberação.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
A extensão do “projeto de sede sul da indústria de aplicação LED” baseia-se na implementação real do projeto e no investimento e danos aos interesses dos acionistas da empresa, e não há violação das disposições relevantes sobre o uso de fundos levantados em leis, regulamentos e documentos normativos. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa estenderá o “projeto da sede sul da indústria da aplicação do diodo emissor de luz”.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O adiamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa desta vez está em conformidade com as disposições de leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e não há situação de alterar o uso de fundos levantados de forma disfarçada, o que não terá um impacto material na implementação do projeto, Atende às necessidades de produção, operação e desenvolvimento futuro de projetos de investimento levantados. O conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa consideraram e adotaram propostas relevantes, os diretores independentes expressaram seu consentimento e os procedimentos de votação são legais e conformes; O assunto ainda precisa ser submetido à reunião de acionistas da empresa para deliberação. A instituição de recomendação não tem objecções à prorrogação de alguns dos projectos de investimento acima referidos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 35ª reunião do Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 31ª reunião do Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres da 35ª sessão do conselho de administração independente sobre assuntos relevantes da sociedade; 4. Pareceres de verificação de China Securities Co.Ltd(601066) sobre a extensão de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) de alguns projectos de investimento com fundos angariados.
É por este meio anunciado.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) conselho de administração 14 de abril de 2022
