Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Caros directores
Em nome da direção da empresa, apresentarei o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
1,Operação global da empresa em 2021
Conclusão dos principais indicadores de negócios da empresa em 2021:
A empresa alcançou uma receita operacional de 88524274 milhões de yuans, um aumento de 33,45% em relação ao ano anterior; O lucro total foi 736310600 yuan, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 610894600 yuan, virando de perda em lucro em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa atingiram 158482599 milhões de yuans, passivos totais 80479427 milhões de yuans e ativos líquidos 7803172 milhões de yuans.
O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais da empresa em 2021 foi de 463497800 yuan; Fluxo de caixa líquido de atividades de investimento -461749400 yuan; Fluxo de caixa líquido de atividades de financiamento -3607787 milhões de yuans; O impacto das mudanças cambiais em dinheiro foi de -25,425 milhões de yuans, e o aumento líquido em dinheiro e equivalentes de caixa foi de -3844553 milhões de yuans.
2,Análise da situação financeira e resultados operacionais em 2021
(I) análise da estrutura de ativos e mudanças
1. Análise da composição de ativos e suas mudanças
Durante o período de relato, a composição dos ativos da empresa é mostrada na seguinte tabela:
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020
Quantidade (10000 yuan) proporção quantidade (10000 yuan) proporção
Activos correntes 116554620 73,54% 101340279 74,31%
Activos não correntes 41927979 26,46% 35034216 25,69%
Total dos activos 158482599 100,00% 136374495 100,00%
2. Análise dos activos correntes
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020
Quantidade (10000 yuan) proporção quantidade (10000 yuan) proporção
Capital monetário 23663357 20,30% 2 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) 6 25,67%
Negociação de ativos financeiros 41,26 0,00% 181647 0,18%
Notas a receber 860503 0,74% 0,00 0,00%
Contas a receber 29978272 25,72% 23296259 22,99%
Financiamento de créditos 901531 0,77% 1991857 1,97%
Pré-pagamento 1817025 1,56% 448991 0,44%
Outros créditos 937806 0,80% 900985 0,89%
Inventário 36106082 30,98% 25784581 25,44
Activos contratuais 20577397 17,65% 21109912 20,83%
Activos não correntes vencidos no prazo de um ano 200523 0.17% 807.05 0.08%
Outros activos correntes 1507998 1,29% 1528166 1,51%
Total dos activos correntes 116554619 100,00% 101340278 100,00%
Durante o período analisado, a escala de produção, operação e ativos do grupo aumentou de forma constante e ordenada, e o total de ativos da empresa em 2021 aumentou 16,21% em relação ao ano anterior.
Os ativos correntes da empresa são compostos principalmente por capital monetário, contas a receber, estoque e ativos contratuais, sendo que a proporção total dos quatro ativos correntes no final de 2021 e 2020 é de 94,66% e 94,94%, respectivamente.
O ativo circulante da empresa representou uma elevada proporção do ativo total, representando 73,54% no final do período de relato, uma diminuição de 0,77% em relação ao início do ano. O ativo circulante total aumentou em relação ao mesmo período do ano passado, com uma taxa de aumento de 15,01%, principalmente devido ao aumento das contas a receber e estoque durante o período de relato.
(1) Capital monetário
No final de 2021, o saldo de capital monetário da empresa era de 2366335700 yuan, uma diminuição de 9,05% em relação ao final do ano anterior.
As principais razões são: Embora as receitas operacionais durante o período analisado tenham aumentado 18,54% em relação ao mesmo período do ano passado, o pagamento de mercadorias a fornecedores aumentou 45,06% em relação ao mesmo período do ano passado devido à preparação de mercadorias e outros motivos, o salário e outras despesas pagas aos empregados aumentaram 10,20% em relação ao mesmo período do ano passado, e o depósito pago para lidar com contas de aceitação bancária aumentou 38,05% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, o reembolso de empréstimos bancários e juros diminuiu 52,77% em relação ao mesmo período do ano passado, o que levou à diminuição do saldo do fundo monetário no período de referência ao mesmo período do ano passado.
No final de 2021, as contas a receber da empresa aumentaram 28,68% em relação ao final do ano anterior, principalmente devido ao aumento das ordens de venda durante o período analisado e ao aumento homólogo dos itens de aceitação correspondentes, porém, devido a razões epidêmicas, prazos de cobrança e outros fatores, o valor a receber aumentou em termos homólogos.
Durante o período analisado, a taxa de volume de negócios das contas a receber foi de 3,32 vezes, um aumento de 0,87 vezes comparado com 2,45 vezes no mesmo período do ano passado.
(2) Existência
No final de 2021, o saldo de estoque da empresa era de 36106082 milhões de yuans, um aumento de 40,03% em relação ao final do ano anterior, principalmente devido ao aumento na preparação de chips e outras matérias-primas e os itens que foram entregues, mas não aceitos devido à situação epidêmica durante o período de relatório.
(3) Activos contratuais
No final de 2021, o saldo dos ativos contratuais da empresa era de 2057739700 yuan, uma diminuição de 2,52% em relação ao final do ano anterior, que se deveu principalmente à diminuição dos ativos contratuais formados por projetos de engenharia que reconheceram receita por um período de tempo no período de relatório.
3. Análise dos activos não correntes
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020
projecto
Quantidade (10000 yuan) proporção quantidade (10000 yuan) proporção
Créditos a longo prazo 800518 1,91% 138365 0,39%
Investimento de longo prazo 3014433 7,19% 2430454 6,94%
Investimento noutros instrumentos de capital 1267637 3,02% 1066986 3,05%
Outros activos financeiros não correntes 425799 1,02% 141676 0,40%
Investimento imobiliário 875121 2,09% 856212 2,44%
Activos imobilizados 14358510 34,25% 9588373 27,37%
Construção em curso 814,69 0,19% 1489420 4,25%
Direitos de utilização activos 1439132 3,43% 0,00 0,00%
Activos incorpóreos 5056600 12,06% 5266474 15,03%
Boa vontade 9325965 22,24% 10430807 29,77%
Despesas diferidas a longo prazo 643436 1,53% 310280 0,89%
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 2347679 5,60% 2197339 6,27%
Outros activos não correntes 2291683 5,47% 1117831 3,19%
Total dos activos não correntes 41927979 100,00% 35034216 100,00%
Os ativos não correntes da empresa são compostos principalmente por ativos fixos, ativos intangíveis, ativos de direitos de uso, goodwill, ativos diferidos do imposto sobre o rendimento e outros ativos não correntes. No final de 2021 e 2020, os seis itens representavam 83,05% e 81,64% dos ativos não correntes, respectivamente.
II) Estrutura da dívida e análise das alterações
No final do período de relato, a composição dos passivos da empresa é mostrada no quadro seguinte:
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020
Quantidade (10000 yuan) proporção quantidade (10000 yuan) proporção
Empréstimos a curto prazo 6379770 7,93% 6936112 10,87%
Responsabilidades financeiras de negociação – 0.00% 33.04 0.01%
Notas a pagar 10207954 12,68% 5 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 7,84%
Contas a pagar 30221053 37,55% 22010078 34,49%
Responsabilidades contratuais 10815856 13,44% 8343931 13,08%
Folha de pagamento a pagar 1564084 1,94% 1285632 2,01%
Impostos a pagar 2628544 3,27% 1826741 2,86%
Outras dívidas 623092 0,77% 474100 0,74%
Passivos não correntes vencidos no prazo de um ano 1499604 1,86% 175570 0,28%
Outras responsabilidades correntes 3459792 4,30% 4053571 6,35%
Total do passivo corrente 67399747 83,75% 50112020 78,53%
Obrigações a pagar
